キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 883,137 | 762,745 | 471,100 | 789,591 | -129,726 | 611,295 | 1,640,863 | 769,808 | 1,541,205 | 862,141 | 1,448,966 |
| 減価償却費 | 281,351 | 262,869 | 247,620 | 249,478 | 303,463 | 279,900 | 283,729 | 382,505 | 465,362 | 435,904 | 593,386 |
| 減損損失 | 89,203 | 163,778 | 150,870 | 193,697 | 258,872 | 239,771 | 29,950 | 10,437 | 174,198 | 199,888 | 143,508 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 22,739 | 38,075 | 14,579 | 8,470 | 8,888 | 8,071 | 18,742 | 25,099 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -66 | -272 | -568 | -2,831 | -4,422 | -5,170 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 49,773 | 45,944 | 36,752 | 35,882 | 28,792 | 25,113 | 25,167 | 24,909 | 23,189 | 18,604 | 17,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -1,000 | 100 | 1,870 | -5,785 | -5,975 | -8,810 | -3,000 | - | -28,100 | 12,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,361 | -3,053 | -2,371 | -2,133 | -1,822 | -1,410 | -1,129 | -977 | -1,003 | -3,958 | -10,268 |
| 支払利息 | 2,769 | 1,524 | 1,267 | 1,269 | 1,220 | 4,092 | 1,111 | 932 | 421 | 1,864 | 2,927 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,486 | -1,632 | -64 | -1,649 | -90 | -9 | - | - | -480 | 1,397 | - |
| 固定資産除却損 | 3,866 | 1,049 | 6 | 421 | 10,092 | 3,042 | 8,150 | 14,774 | 23,549 | 11,336 | 5,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,392 | 33,770 | -126,783 | -103,867 | 84,205 | -540,092 | -36,142 | -35,447 | -134,571 | 295,825 | -132,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,654 | -8,565 | 72,972 | -118,524 | 99,623 | 1,784 | -42,035 | -48,367 | -40,928 | -116,028 | -140,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,365 | -65,847 | -91,475 | 225,077 | -609,624 | -45,666 | 61,774 | 39,722 | -17,159 | -44,793 | 87,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,366 | -2,157 | -47,072 | 24,239 | 67,562 | 60,219 | -190,223 | 145,433 | 85,457 | -132,695 | 180,824 |
| その他 | -210,878 | -139,882 | 163,701 | -30,415 | -232,927 | 299,648 | -86,925 | -118,315 | 242,912 | -174,634 | -70,673 |
| 小計 | 1,143,798 | 1,099,163 | 865,083 | 1,287,676 | -88,069 | 955,967 | 1,693,679 | 1,223,736 | 2,367,393 | 1,341,071 | 2,159,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 464 | 391 | 378 | 407 | 188 | 93 | 103 | 174 | 3,140 | 8,823 |
| 利息の支払額 | -2,794 | -1,478 | -1,274 | -1,267 | -1,221 | -4,237 | -1,049 | -969 | -423 | -1,880 | -2,974 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83,438 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 119,364 | - | - | 113,158 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -481,598 | -228,787 | -349,204 | -135,018 | -374,149 | -16,455 | -303,354 | -757,003 | -105,196 | -725,999 | - |
| 訴訟損失 | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 13,400 | -11,400 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -35,000 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 14,741 | - | - | - | 10,819 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -1,078 | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | -141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 23,863 | 21,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,645 | 869,361 | 514,995 | 1,151,769 | -463,032 | 1,054,827 | 1,389,369 | 430,867 | 2,375,106 | 616,333 | 2,081,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -407,285 | -407,369 | -407,403 | -407,438 | -407,472 | -407,505 | -407,512 | -407,519 | -407,526 | -384,246 | -407,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,204 | 407,285 | 407,369 | 407,403 | 407,438 | 407,472 | 407,505 | 407,512 | 407,519 | 384,240 | 407,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,053 | -205,445 | -196,937 | -398,485 | -587,973 | -117,896 | -605,931 | -923,025 | -1,225,062 | -687,661 | -814,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 480 | 5,349 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -740 | -1,350 | -931 | -17,129 | -5,050 | -61,059 | -289,234 | -329,820 | -144,126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -306,702 | - | -293,713 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,967 | -5,051 | -5,076 | -65,783 | -3,641 | -3,448 | -50,056 | -28,184 | -21,758 | -20,267 | -25,301 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,180 | 33 | 25,738 | 10,035 | 14,592 | 29,077 | 26,766 | 36,387 | 36,635 | 432 | 750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -566 | -16,867 | -5,483 | -4,834 | -16,857 | -7,611 | -7,573 | -13,787 | - | -1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -35,000 | -27,000 | -17,000 | - | -17,000 | - | - | -40,000 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 7,203 | 697 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -7,900 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,933 | -238,113 | -210,236 | -461,100 | -599,821 | -126,973 | -641,192 | -1,023,462 | -1,839,435 | -1,031,974 | -1,278,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -30,000 | 36,000 | -144,000 | 120,000 | 72,000 | 6,000 | 282,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,831 | -26,038 | -22,022 | -18,943 | -15,367 | -17,996 | -9,734 | -4,282 | - | -891 | -2,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -745,626 | -256 | -286 | -72 | - | -93 | - | - | -134 | -1,892,520 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,393 | 16,664 | 27,087 |
| 配当金の支払額 | -78,815 | -81,947 | -81,932 | -81,852 | -82,146 | -101 | -82,153 | -82,207 | -163,817 | -164,859 | -149,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,000,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 365,000 | 560,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -455,000 | -482,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,273 | -198,241 | -26,241 | -130,869 | -61,513 | 2,838,122 | -2,971,887 | -14,489 | -130,558 | -1,759,605 | -365,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,561 | 433,006 | 278,517 | 559,799 | -1,124,368 | 3,765,976 | -2,223,710 | -607,085 | 405,112 | -2,175,246 | 437,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,691,104 | 5,124,110 | 5,402,627 | 5,962,427 | 4,838,059 | 8,604,035 | 6,380,324 | 5,773,239 | 6,178,351 | 4,003,105 | 4,440,735 |