キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02 | 2019-02 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 37,161 | -28,672 | 6,190 | 16,873 | 41,343 | 55,785 | 44,515 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 50,953 | 50,361 | 49,629 | 49,107 | 46,492 | 45,593 | 44,290 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 2,496 | 14,122 | 1,136 | 5,900 | 2,310 | 2,689 | 1,979 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -1,091 | -962 | -1,335 | -871 | -1,609 | -781 | -797 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 5,862 | 6,086 | 5,890 | 5,218 | 4,847 | 4,270 | 6,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -1,644 | -717 | -1,364 | -2,161 | -1,532 | -1,074 | -996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,832 | 0 | -2,666 | -771 | -757 | -140 | -1,827 |
| 固定資産処分損 | - | - | - | - | 3,576 | 1,260 | 1,726 | 2,102 | 1,302 | 2,699 | 2,607 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,525 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 20,173 | -1,522 | 5,904 | -2,185 | 3,748 | 2,530 | -1,467 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -6,899 | 26,608 | -536 | -16,898 | -13,010 | -16,567 | 1,343 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,071 | -12,720 | -4,159 | 17,599 | 18,001 | 11,157 | -1,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -8,828 | -267 | -365 | -2,661 | -773 | -616 | -882 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 776 | 2,988 | -407 | 3,360 | -2,306 | -787 | -2,184 |
| その他 | - | - | - | - | 364 | 5,666 | 228 | 1,944 | -812 | 181 | -1,024 |
| 小計 | - | - | - | - | 95,995 | 62,232 | 57,737 | 76,558 | 97,245 | 96,415 | 89,887 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 111 | 110 | 130 | 123 | 150 | 186 | 175 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 275 | 232 | 208 | 170 | 899 | 129 | 148 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -5,894 | -6,028 | -5,808 | -5,172 | -4,803 | -4,223 | -6,020 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -19,783 | -6,251 | -4,548 | -8,282 | -4,679 | -10,390 | -17,734 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | 2,654 | 6,176 | 2,147 | 2,083 | 1,880 | 3,695 | 536 |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -3,951 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | 1,818 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 73,358 | 56,471 | 49,866 | 65,480 | 90,692 | 85,812 | 66,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -33,073 | -14,729 | -5,820 | -8,641 | -7,030 | -14,412 | -14,157 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 3,445 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,759 | -3,813 | -2,601 | -3,043 | -1,594 | -1,216 | -2,444 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 3,257 | - | 2,887 | 1,599 | 4,014 | - | 2,157 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,863 | -2,574 | -4,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -19,574 | -1,401 | -2,760 | -1,946 | -1,885 | -6,641 | -658 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 4,558 | 1,480 | 2,503 | 2,072 | 22,179 | 1,699 | 613 |
| 差入保証金等の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,645 | 2,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -207 | - | -6,220 | - |
| その他 | - | - | - | - | -2,898 | -2,413 | -3,469 | -3,396 | -2,054 | -2,771 | -2,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 930 | 7 | 492 | 190 | 241 | - | - |
| 差入保証金等の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,422 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,479 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -49,559 | -20,870 | -5,289 | -13,371 | 13,429 | -28,308 | -15,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 53,480 | -13,000 | - | -24,000 | -9,100 | - | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 10,300 | 82,000 | - | 5,500 | 3,400 | 8,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -13,800 | -23,400 | -17,150 | -15,150 | -29,530 | -12,430 | -28,430 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 29,864 | - | 29,867 | - | - | - | 29,849 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -20,000 | - | -20,000 | - |
| リース負債の返済額 | - | - | - | - | - | -29,254 | -29,674 | -29,138 | -29,088 | -27,590 | -26,041 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -10 | -3 | -32 | -9 | -8 | -11,575 | -15,073 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -9,396 | -7,056 | -8,348 | -7,832 | -8,362 | -10,847 | -14,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -972 | -94 | -64 | -64 | -64 | -64 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,970 |
| その他 | - | - | - | - | -10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 320 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,000 | 66,001 | -54,998 | -15,002 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -59,042 | -6,471 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済額 | - | - | - | - | -29,241 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -14,829 | 58,727 | -80,392 | -105,694 | -72,746 | -74,001 | -70,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,970 | 94,328 | -35,815 | -53,585 | 31,375 | -16,498 | -18,944 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | - | - | 4 | -37 | 168 | 181 | 92 | 130 | 67 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 34,633 | 128,925 | 93,278 | 39,874 | 71,342 | 54,975 | 36,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,698 | 40,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 18,345 | 17,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,905 | 2,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 499 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | -214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,832 | -1,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -1,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -13 | -263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 930 | 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 672 | 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | 1,676 | -723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 1,419 | 1,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,886 | -308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | -1,997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,629 | 1,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -960 | -1,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,507 | -948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,680 | -6,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,251 | -2,803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,092 | -4,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 553 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | -1,963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,855 | 3,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 56,682 | 44,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,446 | -1,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 7,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -20,733 | -17,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,680 | 1,799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,799 | 36,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,470 | -2,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,113 | 4,462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,254 | -41,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 10,423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6 | -248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -43 | -156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 4,174 | -499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,741 | -30,353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -829 | -119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,107 | 3,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 21,200 | 46,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -42,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5,031 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -6,814 | -7,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -876 | -892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | -2,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,985 | 3,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,147 | 31,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |