キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,442,640 | 2,775,430 | 2,483,996 | 2,579,027 | 2,325,883 | -413,660 | 1,425,136 | 1,034,038 | 1,449,523 | 2,415,458 | 2,760 |
| 減価償却費 | 629,149 | 778,432 | 822,775 | 922,426 | 912,234 | 820,392 | 783,453 | 825,125 | 869,484 | 875,741 | 932 |
| 減損損失 | 13,780 | - | 27,503 | 76,040 | 118,621 | 508,040 | 70,220 | 57,294 | 227,461 | 176,409 | 261 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,455 | 5,521 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,868 | 6,296 | 3,828 | 2,280 | 1,035 | -939 | 1,533 | 2,579 | 5,914 | 12,068 | 8 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3,926 | 497 | 81 | -80 | 75 | 43,315 | 15,203 | -4,662 | 21,588 | 33,318 | 41 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,430 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,325 | -6,411 | -5,517 | -5,302 | -5,774 | -7,428 | -7,198 | -8,287 | -7,715 | -11,346 | -16 |
| 支払利息 | 803 | 489 | 383 | 401 | 472 | 6,271 | 10,115 | 3,899 | 737 | 504 | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,955 | 28,471 | 5,423 | 14,360 | 6,088 | 7,400 | 4,261 | 16,226 | 28,672 | 1,264 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,667 | 3,602 | -51,688 | -37,184 | -87,828 | -136,194 | -245,766 | -14,815 | -85,267 | -70,773 | -328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,251 | -44,702 | -35,963 | -192,332 | -52,225 | 301,264 | -16,102 | -244,072 | -116,645 | -310,899 | 229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -791 | -4,616 | -31 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,909 | 10,104 | -23,303 | 6,162 | 13,691 | -31,403 | 9,317 | 9,032 | -15,361 | 17,539 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,337 | 53,885 | 97,018 | 18,091 | -62,640 | -131,302 | 125,511 | 194,343 | 86,246 | -146,476 | 104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,068 | 63,775 | 102,783 | 60,980 | 4,056 | -86,145 | 96,831 | 868 | 86,114 | 224,158 | 196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,482 | 115 |
| その他 | 28,650 | 14,039 | 76,212 | -44,110 | 52,427 | -45,402 | 89,478 | 29,094 | 176,603 | 16,616 | -61 |
| 小計 | 3,256,061 | 3,663,089 | 3,428,003 | 3,468,294 | 3,318,448 | 554,837 | 791,334 | 1,809,919 | 2,784,018 | 3,304,402 | 4,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,325 | 6,411 | 5,517 | 5,302 | 5,774 | 7,428 | 7,198 | 8,287 | 7,715 | 11,346 | 16 |
| 利息の支払額 | -798 | -479 | -382 | -402 | -475 | -6,845 | -10,086 | -3,397 | -737 | -504 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -817,610 | -899,380 | -900,052 | -680,197 | -903,569 | -729,142 | -29,581 | -756,499 | -245,231 | -647,081 | -859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,002 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -1,538,864 | -237,569 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -86,141 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -115,810 | -21,927 | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | 40,335 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,217 | -24,323 | -75,529 | 67,532 | 84,234 | -176,370 | -50,203 | 232,966 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 341,264 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,302,476 | 473,456 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 89,451 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 115,810 | 18,979 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,096 | 12,809 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | 3,502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,443,978 | 2,769,639 | 2,533,086 | 2,792,996 | 2,420,177 | -57,912 | 2,421,584 | 1,621,218 | 2,545,766 | 2,668,163 | 3,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -104 | - | - | - | -1,799 | -1,954 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 15,809 | - | - | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958,348 | -1,577,982 | -3,345,340 | -1,649,150 | -758,214 | -296,477 | -1,695,123 | -1,032,914 | -1,057,120 | -1,077,800 | -1,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,449 | - | - | - | 274 | 2,557 | - | 780 | 185 | 1,807 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,708 | -27,312 | -62,449 | -10,613 | -26,423 | -59,194 | -125,959 | -20,177 | -15,130 | -70,102 | -12 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,020 | -71,271 | -122,632 | -42,930 | -12,403 | -4,605 | -47,395 | -36,912 | -26,688 | -41,022 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,050 | 5,458 | 2,722 | 888 | 19,322 | 51,760 | 18,500 | 17,224 | - | 13,456 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 24,651 | 29,112 | 25,363 | 24,892 | 22,808 | 21,421 | 22,857 | 26,409 | 24,675 | 25,339 | 30 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30,000 | -18,000 | -18,000 | -27,000 | -36,000 | -36,000 | - | -48,000 | -16,200 | -14,246 | -22 |
| 定期預金の預入による支出 | -36,176 | -36,191 | -36,123 | -36,083 | -1,036,082 | -12,083 | -46 | -21 | - | -1,000,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,594 | - | - | 981,236 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199,170 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,120 | -8,667 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -121,163 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 21,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,474 | -5,510 | -4,530 | -7,892 | -880 | -314 | - | -198 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -10,536 | -14,140 | -12,120 | -9,008 | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,651 | -3,651 | -3,651 | -3,651 | -3,651 | -3,651 | -3,651 | -3,651 | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -5,890 | -10,520 | -350 | -572 | -62 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 12,980 | - | 5,000 | 249 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 7,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099,187 | -1,697,518 | -3,557,564 | -1,762,062 | -1,837,240 | -351,051 | -1,818,386 | -1,440,824 | -1,087,958 | -1,391,123 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,749 | -540 | 2,068 | -4,884 | 6,984 | -43,200 | -19,600 | 29,360 | -18,336 | -3,360 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -199,992 | -6,032,008 | -348,000 | -202,510 | - |
| リース債務の返済による支出 | -10,388 | -12,162 | -12,662 | -14,228 | -15,600 | -16,950 | -18,750 | -19,900 | -20,132 | -25,188 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -249 | -234 | -392 | -163 | -192 | - | -524,232 | -80 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -256,109 | -301,233 | -346,273 | -361,718 | -362,274 | -181,482 | -241,427 | -269,994 | -239,989 | -324,533 | -373 |
| その他 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | -8,996 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 5,000,000 | 1,000,000 | 700,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,247 | -314,185 | -357,102 | -381,223 | -371,046 | 4,758,174 | 520,230 | -6,116,776 | -626,537 | -564,592 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,543 | 757,935 | -1,381,579 | 649,710 | 211,890 | 4,349,210 | 1,123,428 | -5,936,381 | 831,270 | 712,448 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,883,300 | 6,641,235 | 5,259,656 | 5,909,366 | 6,121,257 | 10,470,467 | 11,593,895 | 5,657,513 | 6,623,588 | 7,336,036 | 8,862 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,804 | - | - |