キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,775 | 8,052 | 9,128 | 6,684 | -1,728 | 4,669 | 3,385 | 736 | -5,560 | -34,813 | 31,869 |
| 減価償却費 | 4,831 | 4,526 | 4,868 | 5,035 | 5,333 | 4,990 | 5,246 | 5,421 | 6,137 | 5,240 | 3,367 |
| 事業構造改善費用 | 962 | 1,223 | 1,316 | 157 | 30 | 383 | 41 | 154 | 79 | 38,100 | 9,727 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -824 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -23 | -11 | -5 | 33 | 25 | 34 | -27 | -3 | -62 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -803 | 539 | 1,157 | 1,072 | 1,120 | 766 | 884 | 678 | 556 | 207 | -5,304 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | -960 | -965 | -632 | -30 | -1 | -4 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -464 | -644 | -110 | -20 | - | - | - | - | - | 522 | 349 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -170 | 192 | 125 | 72 | 57 | 64 | -29 | -191 | -182 | 64 | -164 |
| 支払利息 | 2,367 | 1,951 | 1,331 | 1,217 | 1,174 | 1,167 | 1,104 | 1,051 | 1,112 | 1,402 | 1,627 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,595 | 155 | -1,432 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 527 | 862 | 349 | 599 | 1,278 | 817 | 1,056 | 873 | 606 | 350 | 483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,290 | -784 | -763 | -35 | -83 | 188 | -96 | -299 | -1 | -164 | -23,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -224 | -58 | - | 0 | -734 | - | -395 | -10 | - | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | 1,659 | -2,471 | 1,133 | 4,314 | 1,622 | -144 | 6,648 | -969 | 559 | 7,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,084 | 1,829 | -1,534 | -2,512 | 97 | 3,355 | -3,176 | -6,045 | 2,816 | -647 | 3,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,805 | 2,298 | 1,473 | -828 | -3,083 | -1,266 | 2,581 | -1,571 | 1,613 | -2,795 | -5,400 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -461 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -713 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,409 |
| その他 | -1,929 | -1,295 | -470 | -337 | -725 | -1,214 | -2,023 | -4,275 | 1,609 | 77 | 248 |
| 小計 | 14,561 | 20,183 | 13,270 | 11,287 | 11,398 | 14,825 | 10,873 | 2,756 | 9,080 | 8,189 | 6,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 124 | 148 | 150 | 159 | 114 | 102 | 98 | 114 | 171 | 302 |
| 利息の支払額 | -2,371 | -2,058 | -1,334 | -1,213 | -1,178 | -1,118 | -1,146 | -1,055 | -1,130 | -1,349 | -1,669 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -718 | 343 |
| 減損損失 | 226 | - | - | - | 1,043 | 3,397 | 2,169 | - | 3,872 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -683 | -137 | -1,236 | -1,240 | -1,060 | -389 | -1,320 | -1,290 | 104 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 199 | 398 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -3,676 | -556 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 478 | 4,075 | 157 | - | - | - | - |
| 訴訟損失 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | -2,636 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | 2,566 | - | - | - | - | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | -398 | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金戻入額 | - | - | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連の支払額 | - | - | -1,108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | -43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,661 | 18,111 | 9,739 | 8,985 | 9,797 | 14,869 | 8,666 | 509 | 8,169 | 6,293 | 5,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -49 | -60 | -85 | -236 | -205 | -110 | 285 | 58 | -41 | 702 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 345 | 126 | 0 | 22 | 1,036 | 2 | 438 | 15 | 21 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,476 | -5,099 | -3,535 | -5,769 | -9,170 | -6,708 | -8,105 | -7,958 | -6,671 | -3,887 | -2,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,028 | 1,227 | 1,044 | 55 | 511 | 596 | 248 | 472 | 11 | 303 | 23,947 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -966 | -589 | -687 | -565 | -448 | -171 | -280 |
| 事業譲渡による収入 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 750 | - | - | - | - | 197 | - | - | - | - | 440 |
| その他 | -304 | -560 | -771 | -479 | -372 | -582 | -723 | -526 | -394 | -103 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | -4,158 | -3,231 | -6,440 | -10,192 | -6,171 | -8,989 | -8,092 | -7,541 | -3,146 | 34,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | 1,481 | -982 | -18 | -113 | 133 | -99 | 2,059 | -1,092 | 35,234 | -7,796 |
| 長期借入れによる収入 | - | 104,853 | 95 | 140 | 97,126 | 110 | 20 | 89,173 | 2,402 | 48,098 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,221 | -124,234 | -3,155 | -2,765 | -99,993 | -2,667 | -2,861 | -91,682 | -2,653 | -83,339 | -17,636 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,930 |
| その他 | -320 | -192 | -216 | -209 | -181 | -165 | -122 | -79 | -416 | -429 | -617 |
| 配当金の支払額 | -666 | -997 | -997 | -397 | -321 | -321 | -321 | -302 | -283 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,764 | - | - |
| 自己株式（種類株式）の取得による支出 | - | - | -11,949 | -3,269 | - | - | -826 | -825 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,230 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,010 | -19,089 | -17,207 | -6,519 | -3,482 | -4,141 | -4,212 | -1,657 | -279 | -435 | -6,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459 | 3 | -22 | -71 | -51 | -156 | 357 | 437 | 226 | 221 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,315 | -5,133 | -10,721 | -4,047 | -3,927 | 4,399 | -4,177 | -8,803 | 575 | 2,933 | 34,194 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,023 | 36,890 | 26,169 | 22,122 | 18,194 | 22,593 | 18,415 | 9,612 | 10,187 | 13,120 | 47,314 |