キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 22,179 | 6,716 | 33,487 | -3,480 | -2,257 | 20,030 | 22,896 | 25,758 | -21,895 | 23,919 |
| 減価償却費 | 22,570 | 22,263 | 22,183 | 19,816 | 24,954 | 22,124 | 23,165 | 25,087 | 25,841 | 25,937 |
| 減損損失 | 413 | 4,092 | 4,521 | 2,407 | 16,181 | 3,836 | 1,618 | 1,384 | 29,704 | 564 |
| のれん償却額 | 7,189 | 8,263 | 1,688 | 1,889 | 1,985 | 1,832 | 1,334 | 2,122 | 367 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | -132 | 75 | -665 | 560 | 9 | 177 | -647 | 305 | -1,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 547 | 1,344 | -1,400 | 462 | -11 | -321 | -1,187 | -4,608 | -1,624 | -2,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,123 | -2,729 | -2,818 | -2,515 | -2,589 | -1,931 | -1,648 | -2,164 | -1,875 | -2,566 |
| 支払利息 | 1,007 | 969 | 862 | 888 | 1,132 | 1,137 | 1,144 | 1,680 | 4,619 | 2,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,873 | -4,405 | -4,375 | -4,005 | -3,654 | -2,574 | -2,674 | -3,656 | -4,639 | -3,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,251 | -3,004 | -2,651 | -1,681 | -3,419 | -19,201 | -2,417 | -7,277 | -1,593 | -2,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 53 | 70 | 344 | 11 | 307 | - | 50 | 368 | 261 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -972 | 662 | -5,091 | 286 | -343 | -682 | -775 | -298 | -48 | -242 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -847 | 67 | - |
| 助成金収入 | - | -1,000 | - | - | - | -892 | -147 | -8 | -563 | -174 |
| 事業整理損 | 126 | 245 | 90 | 136 | - | - | - | - | 8,723 | 1,648 |
| 子会社事業構造改善費用 | 684 | 215 | 538 | 2,070 | 772 | 463 | 1,694 | 792 | 762 | 715 |
| 事業構造改善引当金繰入額 | - | - | - | 647 | 1,155 | 446 | 2,922 | 137 | 291 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -781 | 1,235 | -2,353 | -15,466 | 5,466 | 5,499 | -5,432 | -23,024 | -5,776 | 7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,367 | 1,175 | 749 | -6,181 | -2,618 | -3,042 | 6,584 | 2,506 | -3,422 | -7,590 |
| その他 | 693 | -87 | 2,687 | -1,139 | -2,090 | 3,126 | 6,464 | -4,272 | 5,555 | -2,754 |
| 小計 | 45,124 | 33,440 | 32,518 | 21,399 | 27,770 | 42,531 | 47,921 | 19,279 | 30,406 | 27,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,260 | 3,799 | 4,130 | 5,050 | 3,934 | 5,623 | 5,374 | 4,173 | 3,906 | 4,866 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -958 | -848 | -831 | -1,135 | -1,131 | -1,156 | -1,612 | -5,042 | -2,357 |
| 助成金の受取額 | - | 333 | 333 | 333 | - | 807 | 147 | 8 | 563 | 174 |
| 子会社事業構造改善費用の支払額 | -1,019 | -215 | -522 | -1,472 | -801 | -827 | -1,461 | -662 | -769 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -8,432 | -9,649 | -5,894 | -9,181 | -6,176 | -6,131 | -11,099 | -5,601 | -5,613 | -4,376 |
| 法人税等の還付額 | 635 | 19 | 2,698 | 198 | 2,656 | 1,718 | 101 | 4,000 | 61 | 2,555 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 6,565 | -4,759 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 118 | 22 | 8 | - | - | - | 36 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -486 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,905 | -4,193 | -4,052 | 27,301 | -7,152 | 12,995 | -5,347 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -11,745 | 65 | 76 | -5 | - | - | - | - |
| 製品保証引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -296 | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -330 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -387 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | -958 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偶発損失引当金繰入額 | - | 2,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社事業構造改善引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,566 | 26,768 | 32,414 | 15,495 | 26,249 | 42,590 | 39,827 | 19,585 | 23,512 | 28,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,436 | -8,722 | -7,085 | - | -281 | -2,002 | -2,173 | 0 | -2,666 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,094 | 4,350 | 9,015 | 6,273 | 0 | 275 | 1,888 | 2,462 | 79 | 2,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,727 | -29,218 | -29,567 | -26,992 | -25,436 | -24,601 | -20,111 | -22,399 | -25,291 | -24,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,311 | 955 | 8,110 | 830 | 1,156 | 2,265 | 1,852 | 2,095 | 2,459 | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,549 | -135 | -413 | -35 | -78 | -35 | -118 | -221 | -1,229 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,774 | 4,567 | 6,009 | 2,553 | 3,989 | 22,303 | 5,596 | 9,241 | 3,091 | 3,640 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -36 | 105 | -10 | 15 | 171 | 81 | 69 | -256 | -182 | -162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,188 | - | -6,914 | -261 | - | -1,328 | - | - | -11,179 | -1,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,236 | - |
| その他 | -1,036 | -1,085 | -2,077 | -2,908 | -2,146 | -3,279 | -3,771 | -2,494 | -1,357 | -1,392 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -3,443 | - | - | - | - | - | -12 | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -108 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 868 | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | -1,741 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 21,136 | 1,543 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,793 | -31,429 | -1,797 | -20,723 | -21,759 | -6,321 | -16,767 | -11,692 | -46,512 | -20,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,485 | -5,978 | -2,647 | 20,158 | -18,277 | -11,210 | 5,279 | 16,602 | 10,829 | -36,799 |
| 長期借入れによる収入 | 27,213 | 30,415 | 1,974 | 3,249 | 32,369 | 36,518 | 2,698 | 625 | 129,534 | 51,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,303 | -14,808 | -8,327 | -5,997 | -10,653 | -41,467 | -28,148 | -7,019 | -105,706 | -13,528 |
| 長期預り金の受入による収入 | 23 | 229 | 100 | 53 | 256 | 111 | 32 | 53 | 121 | 110 |
| 長期預り金の返還による支出 | -657 | -834 | -792 | -434 | -1,534 | -642 | -762 | -980 | -737 | -1,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | - | -20,010 | -5 | -4,924 | -3 | -2 | -10,002 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,568 | -4,762 | -4,764 | -4,999 | -5,064 | -4,991 | -4,993 | -5,290 | -5,497 | -5,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -628 | -454 | -266 | -335 | -305 | -119 | -190 | -190 | -328 |
| その他 | - | 43 | 137 | 176 | -1,902 | -2,239 | -2,278 | -2,685 | -2,962 | -1,960 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -919 | - | - | - | - | - | -2,522 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | 3,595 | -34,784 | 11,935 | -10,065 | -24,230 | -30,818 | -8,888 | 25,387 | -8,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,245 | -1,388 | 795 | -752 | -73 | -607 | 1,655 | 3,486 | 2,438 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,483 | -2,454 | -3,372 | 5,956 | -5,647 | 11,430 | -6,102 | 2,491 | 4,826 | 311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,271 | 39,850 | 36,478 | 42,434 | 37,268 | 48,699 | 42,596 | 45,092 | 49,918 | 50,411 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | 32 | - | - | 481 | - | - | - | - | - |