キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07百万円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 556,509 | 634,738 | 470,743 | 377,288 | 561,114 | 992 | 817 | 947 | 566 | 496 |
| 減価償却費 | 75,042 | 61,423 | 62,739 | 68,324 | 88,257 | 89 | 98 | 112 | 113 | 113 |
| のれん償却額 | 26,610 | 26,610 | 6,652 | 20,192 | 28,560 | 20 | 20 | 36 | 49 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | -4,083 | 5,531 | -6,270 | 1,639 | -2 | 0 | -4 | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | 2,743 | -16,937 | 12,245 | 2,345 | 0 | -7 | 0 | -3 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,775 | -13,310 | 6,185 | -10,195 | -710 | 9 | -10 | 11 | -11 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,900 | 5,166 | 6,852 | 2,182 | 3,475 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 804 | 4,096 | 1,631 | -718 | 2,624 | 3 | -10 | -15 | -10 | 10 |
| 支払利息 | 796 | 574 | 663 | 1,681 | 3,239 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,763 | - | - | - | - | - | - | -3 | - | -46 |
| 補助金収入 | - | -95,512 | - | - | -12,643 | -23 | -21 | -19 | - | -3 |
| 固定資産除却損 | - | 10,492 | 329 | 4,561 | 4,366 | 6 | 4 | 1 | - | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,649 | 104,115 | 27,382 | -53,038 | -189,441 | -131 | 23 | 71 | 89 | 260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,050 | 23,556 | 4,333 | -88,897 | 144,469 | 110 | -55 | -107 | -148 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,959 | -10,475 | 13,202 | 81,537 | 116,413 | 112 | -21 | -65 | 126 | -225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,407 | -3,112 | 9,901 | 43,190 | 113,227 | -39 | -100 | -50 | -11 | 8 |
| その他 | 26,770 | -21,283 | -14,319 | -44,342 | 78,269 | 22 | -5 | 74 | -127 | -13 |
| 小計 | 479,675 | 667,912 | 554,924 | 391,759 | 939,115 | 1,170 | 736 | 910 | 631 | 689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 2,570 | 1,897 | 2,741 | 2,958 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -754 | -598 | -759 | -1,656 | -3,373 | -2 | -1 | -2 | -2 | -5 |
| 補助金の受取額 | - | 95,512 | - | - | 10,875 | 23 | 21 | 19 | - | 3 |
| 法人税等の支払額 | -198,104 | -247,117 | -127,023 | -54,104 | -102,273 | -229 | -378 | -225 | -301 | -166 |
| 受取利息 | -2,631 | -1,698 | -1,330 | -1,790 | -2,323 | -1 | -2 | -2 | -2 | - |
| 受取配当金 | -759 | -614 | -604 | -633 | -634 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -81 | 0 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 7,580 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,100 | -7,907 | -2,345 | -732 | -856 | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 77,015 | -46,402 | -13,863 | -8,526 | -3,315 | - | - | - | - | - |
| 保険配当金 | -97 | -234 | -53 | -278 | -6,544 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,172 | -13 | - | -1,022 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 676 | -955 | -11,772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | -14,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -39,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 124,977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,301 | 518,278 | 429,039 | 341,739 | 847,302 | 964 | 380 | 704 | 329 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -21,600 | -21,600 | -21,600 | -41,600 | -121,800 | -39 | -36 | -79 | -46 | -415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,500 | 21,100 | 21,600 | 21,600 | 111,600 | 59 | 39 | 65 | 50 | 44 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 28,000 | - | 25 | - | - | 53 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,567 | -31,515 | -503,229 | -82,157 | -1,274,653 | -36 | -125 | -45 | -68 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,521 | 27 | - | 1,606 | - | - | - | 134 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,651 | -16,305 | -18,308 | -20,854 | -14,010 | -23 | -35 | -23 | -19 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,451 | -56,600 | -41,300 | - | - | -29 | - | - | -25 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,992 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 81 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -21,600 | - | - | - | -106 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,311 | 3,778 | 25,283 | 94,011 | 174,494 | - | - | 231 | 24 | - |
| その他 | 1,255 | 1,711 | 218 | 208 | 609 | 162 | -138 | -8 | -7 | 2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 120,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 10 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -229,959 | - | - | - | -304 | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -399 | - | -3,567 | -4,296 | 0 | 0 | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,991 | -18,828 | -17,848 | -15,732 | -7,537 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -28,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321,318 | 1,368 | -563,184 | -228,445 | -1,137,194 | 121 | -296 | -3 | -139 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -6 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 480,000 | - | 1,000,000 | - | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,663 | -108,329 | -115,996 | -210,169 | -276,846 | -179 | -195 | -206 | -139 | -99 |
| 配当金の支払額 | -114,748 | -191,247 | -144,496 | -114,747 | -84,998 | -169 | -242 | -221 | -221 | -170 |
| その他 | - | - | - | 60 | 60 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -67 | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,411 | -299,644 | 219,507 | -354,857 | 638,215 | -349 | -438 | -422 | 133 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | -5,123 | -313 | 4,699 | -4,938 | -15 | 21 | 3 | 13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,403 | 214,879 | 85,048 | -236,864 | 343,385 | 720 | -332 | 282 | 335 | -298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518,988 | 1,733,867 | 1,818,916 | 1,582,051 | 1,925,437 | 2,646 | 2,313 | 2,596 | 2,932 | 2,633 |