指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | - | - | - | - | 859,595 | 1,424,555 | 1,198,500 | 790,336 | 628,573 | 445,284 | 629,158 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 836,824 | 543,116 | 480,316 | 391,741 | 426,141 | 458,080 | 481,324 | 245,631 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 1,698,769 | 1,660,480 | 1,284,834 | 1,128,389 | 1,297,667 | 1,025,885 | 1,100,106 | 660,262 |
| 関係会社短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,000 | 300,000 | 200,000 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 99,475 | 85,014 | 30,763 | 126,412 | 66,358 | 35,390 | 59,648 | 35,107 |
| 現金及び預金 | - | - | - | 897,595 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 3,532,664 | 3,148,207 | 3,220,470 | 2,845,043 | 2,580,504 | 2,397,930 | 2,386,364 | 1,770,160 |
| 非流動資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 60,145 | 102,225 | 41,418 | 234,066 | 250,259 | 133,731 | 123,669 | 54,290 |
| 無形資産 | - | - | - | 128,784 | 148,053 | 13,175 | 15,166 | 16,512 | 2,158 | 3,126 | 5,055 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 304,595 | 285,705 | 193,303 | 149,751 | 234,205 | 121,635 | 97,967 | 96,030 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 493,525 | 535,984 | 247,897 | 398,984 | 500,977 | 257,525 | 224,762 | 155,376 |
| 資産合計 | - | - | - | 4,026,189 | 3,684,191 | 3,468,368 | 3,244,027 | 3,081,482 | 2,655,455 | 2,611,127 | 1,925,536 |
| 負債及び資本 | |||||||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 631,304 | 441,219 | 326,020 | 336,193 | 329,805 | 327,993 | 359,191 | 231,310 |
| 有利子負債 | - | - | - | 1,771,442 | 1,902,459 | 1,754,087 | 1,612,477 | 1,559,091 | 1,295,245 | 1,203,054 | 1,157,640 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 10,301 | 2,383 | - | 453 | 5,117 | 3,848 | 11,853 | 2 |
| 引当金 | - | - | - | 275,266 | 144,467 | 118,912 | 68,923 | 59,430 | 54,473 | 74,529 | 49,777 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 350,428 | 319,873 | 325,180 | 267,218 | 251,442 | 256,446 | 181,111 | 186,412 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 3,038,743 | 2,810,404 | 2,524,201 | 2,285,266 | 2,204,887 | 1,938,008 | 1,829,739 | 1,625,143 |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 有利子負債 | - | - | - | 111,229 | 206,624 | 507,651 | 472,463 | 404,209 | 242,992 | 199,098 | 151,093 |
| 引当金 | - | - | - | 155,709 | 149,034 | 111,364 | 91,986 | 87,504 | 82,361 | 66,849 | 46,127 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 61,273 | 52,854 | 47,253 | 45,335 | 41,952 | 39,827 | 38,813 | 27,132 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 99,549 | 89,139 | 80,436 | 77,245 | 71,255 | 69,830 | 59,418 | 56,051 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 427,762 | 497,653 | 746,706 | 687,031 | 604,922 | 435,012 | 364,179 | 280,404 |
| 負債合計 | - | - | - | 3,466,505 | 3,308,057 | 3,270,907 | 2,972,297 | 2,809,810 | 2,373,021 | 2,193,919 | 1,905,547 |
| 資本 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 475,012 | 475,012 | 637,032 | 686,070 | 746,042 | 767,662 | 1,026,636 | 1,028,153 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 442,770 | 442,770 | 596,603 | 644,301 | 703,288 | 724,475 | 971,036 | 972,304 |
| その他の資本性金融商品 | - | - | - | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
| 利益剰余金 | - | - | - | -349,792 | -1,115,249 | -1,621,953 | -1,669,920 | -1,801,601 | -2,148,364 | -2,514,554 | -2,947,416 |
| 自己株式 | - | - | - | -72 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 | -85 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -8,234 | -26,313 | -14,134 | 11,364 | 24,028 | 58,747 | 54,174 | 87,032 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 559,683 | 376,133 | 197,461 | 271,730 | 271,672 | 282,434 | 417,207 | 19,988 |
| 資本合計 | - | - | - | 559,683 | 376,133 | 197,461 | 271,730 | 271,672 | 282,434 | 417,207 | 19,988 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 4,026,189 | 3,684,191 | 3,468,368 | 3,244,027 | 3,081,482 | 2,655,455 | 2,611,127 | 1,925,536 |
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 599,743 | 291,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 223,953 | 306,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 352,824 | 395,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 2,342 | 1,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 41,570 | 44,553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -25 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,220,409 | 1,039,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | - | 4,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,519 | 1,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,519 | 5,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 133 | 10,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産 | - | 21,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商標権 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 133 | 31,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 87,864 | 45,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 87,864 | 45,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 89,517 | 82,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 1,309,926 | 1,122,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 210,861 | 128,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 800,600 | 659,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社短期借入金 | - | 252,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 459 | 4,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 135,954 | 174,876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 8,767 | 3,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金 | 5,416 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 6,170 | 4,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金 | 410 | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 12,183 | 17,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,260,822 | 1,325,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 280,000 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 18,515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金 | 13,651 | 10,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 293,651 | 228,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 1,554,474 | 1,554,923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 121,894 | 121,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | -493,069 | -662,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | -271,175 | -440,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 26,627 | 8,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,627 | 8,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | -244,547 | -432,636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 1,309,926 | 1,122,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |