キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期損失(△) | - | - | - | -253,466 | -175,146 | -509,897 | -50,402 | -128,360 | -354,680 | -359,993 | -455,719 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 36,686 | 125,345 | 117,887 | 84,413 | 137,134 | 120,114 | 88,304 | 63,900 |
| 減損損失 | - | - | - | 39,401 | 111,612 | 205,388 | 8,804 | 81,000 | 39,794 | 28,367 | 46,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,690 | -214 | -3,859 | -59 | -6,361 | -2,889 | -16,038 | -19,825 |
| 支払利息 | - | - | - | 37,525 | 53,969 | 40,281 | 44,390 | 43,947 | 47,033 | 62,732 | 61,739 |
| 売上債権の増減 | - | - | - | 18,239 | 256,864 | 50,712 | 56,894 | -26,715 | -29,385 | 16,119 | 156,531 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -84,944 | 38,289 | 375,645 | 156,445 | -168,401 | 272,540 | -74,220 | 443,821 |
| 仕入債務の増減 | - | - | - | -776 | -144,779 | 7,182 | -33,289 | 73,032 | -16,235 | 36,316 | -108,170 |
| 引当金の増減 | - | - | - | 76,250 | -118,112 | -49,740 | -51,095 | -7,293 | -10,406 | 7,679 | -20,503 |
| その他 | - | - | - | - | -75,380 | -55,586 | -75,563 | -61,883 | 69,989 | -109,036 | 1,436 |
| 小計 | - | - | - | -211,604 | 72,448 | 178,014 | 140,537 | -63,900 | 135,873 | -319,769 | 169,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,690 | 214 | 3,859 | 59 | 6,361 | 47 | 18,638 | 61,848 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -27,877 | -35,470 | -28,144 | -42,351 | -37,189 | -53,152 | -59,290 | -65,132 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -14,467 | - | - | - | - | - | -2,792 | -7,135 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -10,923 | -5,952 | -3,006 | 16,170 | -2,242 | - | - |
| その他 | - | - | - | -78,829 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -252,258 | 26,269 | 147,777 | 95,239 | -78,558 | 80,526 | -363,214 | 159,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額 | - | - | - | -3,340 | - | 7,965 | -32,655 | 0 | - | -11,010 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -31,054 | -23,200 | -73,318 | -59,081 | -13,410 | -3,367 | -17,977 | -600 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -76,081 | -97,739 | -6,827 | -18,369 | -11,492 | -4,760 | -10,070 | -19,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -1,553 | -6,437 | -25,301 | -150 | -289 | -5,795 | -2,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 19,443 | 79,381 | 67,518 | 20,660 | 402 | 21,688 | 65,786 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 | -50,000 | - |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| その他 | - | - | - | -4,790 | -1,862 | -1,410 | -4,500 | -4,047 | 562 | -10,214 | -14,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,545 | - | - |
| 子会社の取得による収支 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -17,167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 1,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の取得による収支 | - | - | - | -390,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -521,628 | -104,913 | -646 | -72,389 | -8,440 | -242,906 | -83,379 | 214,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -480,000 | -104,000 | -64,000 | -104,292 | -109,688 | -264,270 | -88,278 | -33,584 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -8,015 | -343,864 | -320,578 | -159,938 | -152,681 | -134,570 | -118,490 | -83,739 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 7,419 | - | 756 | - | - | - | 2,340 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 740,698 | - | 322,646 | 97,760 | 115,308 | 38,760 | 514,765 | - |
| 株式発行費用の支出 | - | - | - | - | - | -6,794 | -1,339 | -985 | -433 | -12,411 | -250 |
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | 813,598 | -107,595 | -43,238 | -112,224 | -72,928 | -230,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 540,000 | - | - | 188,102 | - | - |
| その他の資本性金融商品の払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280,000 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -122 | -5,559 | - | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,073,701 | 44,418 | 423,232 | -280,033 | -220,975 | -122,411 | 297,924 | -117,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -5,521 | 1,446 | -3,867 | -7,441 | 5,741 | 8,463 | -2,415 | 9,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 294,293 | -32,779 | 566,494 | -264,625 | -302,233 | -276,327 | -151,084 | 266,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 823,480 | 790,700 | 1,357,195 | 1,092,570 | 790,336 | 514,008 | 362,924 | 629,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -539,863 | -166,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 83,314 | 5,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 134,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 1,331 | 1,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,125 | -4,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,899 | -2,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -691 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 40,800 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,628 | -1,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 18,565 | 12,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,632 | -91,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,547 | -41,616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,092 | -77,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,132 | 40,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,480 | -8,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -46,491 | 1,684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | -377,048 | -330,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -17,882 | -12,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -11,317 | -8,633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -64,624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -469,244 | -350,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,482 | -8,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,298 | -5,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,236 | -15,864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -32,452 | 33,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,505 | 4,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,600 | 110,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,285 | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,758 | -1,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,556 | 28,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 6,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,283 | -311,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,456 | 214,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |