キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 475,913 | 179,319 | 497,310 | 616,206 | 469,992 | 555,957 | 447,850 | 354,355 | 359,065 | 515,982 | 569,427 |
| 減価償却費 | 431,107 | 342,386 | 340,604 | 313,969 | 322,544 | 317,373 | 337,357 | 355,996 | 371,791 | 438,113 | 423,671 |
| 減損損失 | 214,052 | - | 158,820 | 115,373 | 129,189 | 91,308 | 81,139 | 72,184 | 128,041 | 214,687 | 282,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,750 | - | 17,500 | -8,166 | 9,916 | -7,583 | -4,666 | 1,750 | 2,916 | 5,833 | -2,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 26,045 | - | - | - | - | 230 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,786 | - | -148,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,268 | -13,480 | -13,492 | -13,823 | -16,103 | -17,626 | -20,839 | -14,896 | -14,134 | -10,814 | -17,560 |
| 支払利息 | 50,124 | 40,297 | 34,238 | 28,461 | 26,124 | 25,295 | 23,393 | 22,504 | 17,750 | 27,931 | 42,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,975 | 115,153 | -103,446 | -21,868 | -5,697 | -63,882 | -59,202 | -85,991 | 102,139 | -52,682 | -110,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,454 | 167,153 | 183,250 | -200,768 | -272,181 | 46,715 | -202,461 | -391,220 | 304,026 | 62,178 | 165,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -124,807 | -49,494 | 83,259 | -555 | 96,662 | 31,885 | -27,706 | -52,679 | 133,999 | -21,316 | 41,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,792 | 112,346 | -177,268 | 143,352 | -19,124 | -54,381 | 140,840 | 418,092 | -526,814 | -20,128 | 148,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 74,033 | -44,565 | -13,033 | 56,347 | -50,439 | 91,109 | -9,058 | -3,010 | 49,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 167,868 | -3,700 | -149,340 | 173,877 | -178,677 | 8,068 | 32,754 | 158,480 | -167,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,430 | 16,384 | 31,042 | -77,016 | 42,842 | 106,202 | -178,283 | 21,453 | 87,395 | -40,514 | 84,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | 3,304 | 4,156 | 4,313 | 4,367 | 2,882 | 4,387 | 4,387 | 4,386 | 4,247 | 3,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | 90,400 | 90,231 | 68,212 | 129,521 | 96,830 | 116,439 | 89,586 | 23,719 | 2,504 | -69,943 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,855 | -123,551 | -10,295 |
| 固定資産除却損 | - | 2,398 | 1,102 | 1,122 | 127 | 1,492 | 21 | 3,322 | 12,731 | 136 | 382 |
| その他 | 236,469 | 59,272 | 50,854 | -35,968 | -47,673 | -16,155 | 8,496 | -48,660 | 39,266 | -54,807 | 17,132 |
| 小計 | 871,944 | 1,160,591 | 1,482,957 | 891,231 | 744,967 | 1,361,548 | 426,978 | 874,673 | 903,997 | 1,103,500 | 1,301,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,262 | 13,474 | 13,489 | 13,821 | 16,100 | 17,623 | 20,839 | 14,895 | 14,134 | 10,814 | 17,548 |
| 利息の支払額 | -50,196 | -38,742 | -33,117 | -28,605 | -26,772 | -25,358 | -23,292 | -22,424 | -17,825 | -31,540 | -44,879 |
| 法人税等の支払額 | -241,225 | -249,869 | -92,782 | -290,952 | -290,703 | -220,601 | -306,934 | -119,640 | -165,471 | -135,682 | -181,655 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,409 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -43,937 | -105,101 | -106,172 | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,576 | - | - |
| 解体撤去費用 | - | - | 24,200 | - | - | 1,320 | 4,352 | 8,290 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 59,160 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 43,637 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 88 | 11 | 4 | -3 | 1 | -102 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,125 | 19,325 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 10,919 | 24,891 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,975 | 4,344 | 8,872 | 6,649 | -1,577 | 2,769 | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 7,881 | - | - | 12,369 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 10,107 | 10,107 | 10,107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 4,596 | -299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用の支払額 | - | - | -24,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 1,891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 6,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 60,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | -330,455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | 225,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,924 | 886,755 | 1,346,346 | 585,494 | 443,592 | 1,133,162 | 117,590 | 747,504 | 734,835 | 947,091 | 1,092,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,225 | -260,146 | -168,260 | -243,183 | -749,712 | -295,345 | -673,358 | -824,656 | -1,311,002 | -796,893 | -448,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | -13,558 | -4,438 | -700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -47,500 | -25,583 | - | - | - | - | -77,292 | -12,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,514 | - | 206,128 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,300 | -54,000 | -63,950 | -44,400 | -49,550 | -27,900 | -58,200 | -48,200 | -82,250 | -65,400 | -56,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,080 | 20,400 | 79,683 | 44,000 | 56,800 | 58,803 | 13,600 | 48,800 | 78,800 | 64,400 | 101,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210,927 | -109,309 | -76,474 | -9,586 | -9,296 | -14,994 | -6,472 | -12,377 | -3,367 | -2,790 | -4,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,668 | 71,355 | 58,645 | 53,948 | 50,950 | 41,966 | 35,704 | 53,987 | 60,337 | 55,233 | 22,509 |
| その他 | 9,550 | -30 | - | -14 | -352 | -6,182 | -3,962 | -22,587 | -1,050 | -19 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49,846 | 117,776 | 118,555 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 69,568 | 0 | - | 1,701 | 36 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -59,160 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | -60,880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,944 | -323,043 | -170,355 | -246,735 | -784,202 | -243,615 | -642,842 | -687,257 | -1,149,021 | -827,199 | -311,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 | 300,000 | -100,000 | 600,000 | 300,000 | -200,000 | - | 200,000 | - | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 700,000 | 300,000 | - | 500,000 | 500,000 | 600,000 | - | 500,000 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,137,920 | -1,093,100 | -845,830 | -742,696 | -722,512 | -549,996 | -408,348 | -344,992 | -318,324 | -457,904 | -439,996 |
| 配当金の支払額 | -72,755 | -72,755 | -70,555 | -70,555 | -70,555 | -70,555 | -70,555 | -70,555 | -70,555 | -70,555 | -70,555 |
| リース債務の返済による支出 | -18,480 | -20,163 | -22,356 | -23,154 | -14,517 | -15,069 | -15,759 | -10,856 | -3,452 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -108,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,184 | -695,000 | -338,741 | -936,405 | 292,415 | 164,379 | -94,662 | -426,403 | 307,668 | 171,541 | -310,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,163 | -131,288 | 837,249 | -597,647 | -48,193 | 1,053,926 | -619,914 | -366,157 | -106,517 | 291,433 | 471,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 772,355 | 628,631 | 1,465,880 | 868,233 | 820,039 | 1,873,965 | 1,254,050 | 887,893 | 781,375 | 1,072,809 | 1,543,821 |