キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,380,260 | -282,935 | 45,699 | -672,324 | 1,095,583 | -656,756 | 3,184,163 | 1,906,658 | 1,651,224 | 2,670,189 |
| 減価償却費 | 1,203,724 | 1,325,941 | 1,164,264 | 1,189,112 | 1,008,253 | 1,220,621 | 1,185,069 | 1,339,602 | 1,408,062 | 1,448,578 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,365 |
| 減損損失 | 90,978 | 1,154,831 | 582,480 | 838,174 | 386,087 | 951,693 | 333,118 | 564,670 | 869,598 | 675,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,624 | 2,181 | - | 45,212 | 34,170 | -7,656 | -3,819 | 3,732 | 25,076 | 6,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,075 | -2,530 | -2,369 | -2,246 | -2,167 | -3,133 | -3,018 | -4,118 | -9,929 | -25,021 |
| 支払利息 | 36,908 | 35,343 | 31,644 | 32,509 | 37,042 | 36,038 | 34,936 | 39,917 | 38,792 | 64,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,914 | -8,317 | - | - | - | - | -22,800 |
| 為替差損益（△は益） | 387,365 | 226,233 | -20,727 | - | - | 22,375 | -270,668 | -191,562 | -317,268 | -631,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,790 | -4,195 | 76,241 | -129,108 | 209,453 | -126,594 | 316,543 | 246,708 | -216,366 | -263,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,812 | -285,855 | -352,417 | 63,680 | -125,347 | -489,910 | 150,488 | -45,111 | -151,576 | -37,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,606 | -271,934 | 28,179 | -51,232 | -95,546 | -98,247 | 156,167 | 88,098 | 288,398 | 689,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,774 | 3,608 | 12,807 | 2,936 | 3,254 | -5,967 | 4,052 | 995 | 70,718 | 20,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -755 | 3,032 | 5,370 | 2,084 | 7,890 | 200 | 1,645 | 5,563 | 9,374 | 13,628 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138,341 | 5,560 | 296,478 | 302,121 | 97,412 | 453,917 | 45,615 | 73,219 | 80,358 | 27,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,252 | 130,238 | 129,129 | 72,552 | -197,547 | 101,353 | 167,520 | -199,694 | 124,298 | -104,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108,960 | 94,019 | -33,545 | 19,672 | 58,230 | 84,163 | -36,303 | 94,847 | -6,325 | 252,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,628 | -95,262 | -47,472 | 59,739 | 22,648 | -207,909 | 170,905 | 227,305 | -98,085 | -14,336 |
| その他の資産・負債の増減額 | -193,183 | 192,198 | 228,836 | -51,458 | 67,347 | -91,038 | 254,328 | -409,481 | -236,318 | -56,182 |
| 小計 | 2,793,026 | 2,104,988 | 2,091,989 | 1,718,511 | 2,557,246 | 919,218 | 3,418,766 | 3,233,716 | 3,530,030 | 4,812,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 2,530 | 2,369 | 2,246 | 2,167 | 3,133 | 3,018 | 4,118 | 9,929 | 25,021 |
| 利息の支払額 | -36,908 | -35,343 | -31,644 | -32,509 | -37,042 | -36,038 | -34,936 | -39,917 | -38,792 | -64,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -624,973 | -663,435 | -447,024 | 32,792 | -156,858 | -483,074 | -129,826 | -1,186,206 | -562,319 | -820,266 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -144,515 | -2,271,979 | -507,635 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 144,515 | 1,894,709 | 884,905 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 9,643 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -145,457 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 16,396 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 145,457 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -118,788 | -125,486 | -52,609 | - | -41,203 | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | -54,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 1,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132,220 | 1,408,739 | 1,615,691 | 1,721,041 | 2,365,512 | 693,211 | 5,151,731 | 2,896,616 | 2,938,849 | 3,953,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -59 | - | - | - | - | -1,255 | -6,004 | -6,002 | -6,002 | -9,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,387,263 | -1,790,912 | -2,073,582 | -1,542,723 | -1,939,392 | -1,162,587 | -1,514,535 | -1,644,685 | -2,179,213 | -2,864,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,866 | 242,190 | 10,562 | 225,055 | 341 | 1,015 | 30 | 21,118 | 45 | 109,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,881 | -2,211 | -9,300 | -5,501 | -26,478 | -22,340 | -6,370 | -19,199 | -49,960 | -10,227 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46,838 | -71,624 | -66,793 | -69,879 | -25,164 | -129,213 | -129,133 | -64,405 | -43,711 | -86,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,215 | - | -70,000 | -1,000 | -16,608 | - | - | - | -196,474 | -104,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 12,140 | 16,381 | - | - | - | - | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -311,139 | - | -388,948 | -127,767 | - | - | -512,571 |
| 貸付けによる支出 | - | -47,630 | -49,600 | -8,011 | - | - | -568,820 | - | -11,248 | -4,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,291 | - | - | - | 20,377 | 10,709 | 834 | 720 | 3,255 | 2,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | -447,049 | -349,570 | -241,642 | -292,820 | -279,982 | -211,530 | -305,278 | -263,329 | -273,789 | -361,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 155,828 | 170,984 | 285,806 | 233,337 | 189,240 | 283,692 | 294,032 | 178,184 | 142,806 | 143,397 |
| その他 | -3,514 | -144,797 | -49,787 | -95,076 | -88,628 | -32,853 | -49,629 | -57,660 | -70,394 | -92,862 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,995 | - | 66,040 | - | - | - | - | 20,027 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 14,358 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 274,522 | 61,895 | 1,517 | 53,433 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 24,230 | 303,408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,140 | -1,448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フランチャイズの加盟による支出 | -28,937 | -8,691 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -185,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | 74,497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,189 | -1,611,642 | -2,136,401 | -1,854,102 | -2,096,481 | -1,653,311 | -2,398,284 | -1,835,231 | -2,684,685 | -3,761,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 686,363 | 1,452,261 | 1,418,258 | -2,461,016 | -1,840,000 | 1,224,798 | -325,487 | -808,760 | 1,802,385 | -95,149 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 822,888 | 1,037,000 | 6,120,000 | - | 1,041,024 | - | 2,100,000 | 252,248 | 2,792,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,234,450 | -1,477,177 | -1,476,816 | -3,461,383 | -918,444 | -1,000,340 | -1,121,794 | -1,808,303 | -1,477,868 | -1,467,803 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,429 | -15,420 | -32,141 | -86,982 | -79,585 | -78,017 | -78,017 | -58,492 | -17,341 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 70,725 | 161,899 | - | - | 106,263 | - | - | 10,493 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,900 | - | - | - | - | - | - | -60,238 | - |
| リース債務の返済による支出 | -22,096 | -18,578 | -11,533 | -4,073 | -660 | -207,805 | -197,676 | -206,674 | -288,331 | -371,487 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -326 | - | -785,776 | -254 |
| 配当金の支払額 | - | -128,335 | -91,871 | -92,151 | - | -107,542 | - | -150,921 | -151,587 | -212,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -21,045 | -32,915 | - | -8,768 | -198,403 | -102,391 | - | -24,730 | - |
| 株式の発行による収入 | 74,545 | 10,150 | 14,000 | 9,100 | 3,223,260 | 2,800 | 10,150 | 23,800 | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 24,989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,077 | 690,568 | 985,879 | 23,493 | 375,801 | 782,776 | -1,815,543 | -909,351 | -740,745 | 645,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,851 | -37,963 | 27,592 | -2,667 | -3,502 | -39,261 | 15,449 | 40,992 | 1,218 | 10,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,195 | 449,701 | 492,763 | -112,235 | 641,329 | -216,583 | 953,353 | 193,025 | -485,363 | 848,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,260 | 1,262,962 | 1,755,725 | 1,643,490 | 2,284,819 | 2,068,235 | 3,021,588 | 3,214,614 | 2,729,251 | 3,577,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |