指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 18,949 | 17,030 | 38,331 | 15,275 | 26,790 | 19,170 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 10,689 | 13,588 | 24,247 | 16,943 | 17,038 | 20,808 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 323 | 46 | 50 | 69 | 93 | 93 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 4,899 | 4,304 | 3,972 | 7,335 | 5,927 | 7,772 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 1,798 | 1,350 | 846 | 2,218 | 1,237 | 1,267 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 36,658 | 36,317 | 67,446 | 41,840 | 51,085 | 49,110 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 230,040 | 210,530 | 199,468 | 191,072 | 188,824 | 210,718 |
| のれん | - | - | - | - | 146,072 | 146,059 | 146,001 | 144,816 | 141,790 | 157,636 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | 5,835 | 4,726 | 4,179 | 5,045 | 4,999 | 15,451 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 25,346 | 25,108 | 24,038 | 23,211 | 22,183 | 23,615 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 9,071 | 18,331 | 16,314 | 18,398 | 16,862 | 13,955 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 956 | 600 | 546 | 391 | 349 | 380 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 417,321 | 405,354 | 390,547 | 382,932 | 375,007 | 421,756 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 453,979 | 441,672 | 457,993 | 424,772 | 426,093 | 470,866 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,943 |
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 26,349 | 24,435 | 28,347 | 24,896 | 26,500 | 32,558 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 32,757 | 31,735 | 27,620 | 27,845 | 27,370 | 27,762 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | 4,242 | 203 | 3,217 | 120 | 1,085 | 3,175 |
| 引当金 | - | - | - | - | 2,064 | 2,601 | 1,668 | 1,944 | 1,381 | 1,465 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 13,716 | 18,908 | 11,201 | 15,536 | 19,392 | 20,626 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 18,459 | 125,845 | 17,810 | 86,971 | 33,874 | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 97,588 | 203,726 | 89,863 | 157,311 | 109,602 | 117,528 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,388 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 96,511 | 88,311 | 81,691 | 75,045 | 73,746 | 86,874 |
| 引当金 | - | - | - | - | 15,499 | 14,967 | 14,727 | 13,875 | 14,007 | 14,170 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,502 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 705 | 906 | 916 | 832 | 1,011 | 1,031 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | 110,859 | 20,000 | 104,634 | 20,000 | 65,437 | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 223,574 | 124,185 | 201,968 | 109,752 | 154,201 | 179,965 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 321,162 | 327,911 | 291,831 | 267,064 | 263,803 | 297,493 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 3,634 | 3,634 | 25,134 | 25,134 | 25,134 | 25,134 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 56,595 | 56,595 | 77,963 | 75,233 | 60,539 | 57,240 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | -640 | -510 | 301 | 915 | 727 | 1,137 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 73,228 | 54,041 | 62,763 | 56,425 | 75,890 | 89,861 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 132,817 | 113,761 | 166,161 | 157,708 | 162,290 | 173,372 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 132,817 | 113,761 | 166,161 | 157,708 | 162,290 | 173,372 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 453,979 | 441,672 | 457,993 | 424,772 | 426,093 | 470,866 |