キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 16,729 | -26,433 | 14,325 | -8,225 | 8,691 | 21,470 |
| 調整 | ||||||||||
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 51,061 | 51,168 | 47,293 | 47,398 | 48,649 | 47,827 |
| 非金融資産の減損損失 | - | - | - | - | 3,503 | 8,232 | 6,225 | 5,491 | 2,473 | 861 |
| 固定資産処分損益 | - | - | - | - | 802 | 294 | 180 | 1,601 | 3,772 | 564 |
| 受取利息 | - | - | - | - | -12 | -14 | -9 | -9 | -16 | -28 |
| その他の収益 | - | - | - | - | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 3,816 | 2,813 | 2,938 | 2,549 | 2,484 | 2,587 |
| その他の費用 | - | - | - | - | 31 | 605 | 962 | 114 | 534 | 160 |
| 小計 | - | - | - | - | 75,928 | 36,664 | 71,911 | 48,915 | 66,581 | 73,436 |
| 運転資本の増減等 | ||||||||||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -972 | -2,893 | -10,588 | 7,330 | -40 | -3,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -616 | 596 | 346 | -3,357 | 1,416 | -1,694 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -147 | -819 | 2,526 | -3,407 | 1,557 | 4,198 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,078 | -3,425 | -992 | -191 | -325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,152 | -7,688 | 4,828 | 3,904 | 425 |
| その他 | - | - | - | - | 2,019 | 668 | -204 | -475 | -499 | -693 |
| 営業活動による現金生成額 | - | - | - | - | 76,212 | 43,445 | 52,877 | 52,843 | 72,727 | 72,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 7 | 15 | 27 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -2,205 | -2,219 | -2,479 | -2,155 | -2,103 | -2,213 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -6,187 | -4,511 | -748 | -4,979 | -1,480 | -2,206 |
| 法人所得税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 410 | - | 1,559 | 315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 67,825 | 36,724 | 50,065 | 45,716 | 70,717 | 67,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -17,869 | -14,230 | -12,221 | -13,347 | -12,777 | -15,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,057 | 8 | 5 | 32 | 8 | 1,522 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -2,517 | -1,540 | -1,014 | -2,441 | -2,070 | -1,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -1,170 | -594 | -460 | -241 | -325 | -951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 527 | 682 | 1,605 | 711 | 993 | 472 |
| その他 | - | - | - | - | -479 | -339 | -903 | -289 | -690 | -365 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -794 | -380 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 794 | 651 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -7 | -1 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -20,446 | -15,742 | -12,987 | -15,575 | -14,861 | -39,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 13,500 | 110,000 | 85,000 | 2,000 | 25,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -8,500 | -109,000 | -91,000 | - | -27,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 110,000 | 29,319 | - | - | 12,983 | 16,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -118,175 | -14,212 | -17,849 | -17,857 | -18,866 | -34,013 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,893 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -36,477 | -33,957 | -34,561 | -35,932 | -35,586 |
| 支払配当金 | - | - | - | - | -6,110 | -1,986 | -17 | -2,730 | -7 | -3,286 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | - | - | - | - | -43 | -565 | -995 | -122 | -649 | -160 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 42,808 | - | - | - |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -38,231 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -47,350 | -22,921 | -16,011 | -53,271 | -44,471 | -36,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 12 | 19 | 235 | 74 | 129 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 40 | -1,919 | 21,302 | -23,056 | 11,515 | -7,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 18,949 | 17,030 | 38,331 | 15,275 | 26,790 | 19,170 |