綿半HDs（3199）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

綿半HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,063,964	3,316,920	5,139,040	3,142,039	2,594,708	5,191,447	4,535,300	3,088	3,830	3,964	5,369
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	15,523,648	24,431	14,494	12,930	14,269
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	4,476	3,588	3,967
商品及び製品	5,058,804	7,725,016	7,415,395	8,260,486	8,509,701	8,660,724	9,242,318	12,913	14,051	15,843	15,878
仕掛品	768,118	227,359	128,121	257,075	480,727	46,657	643,647	294	234	1,028	763
原材料及び貯蔵品	669,270	925,023	788,500	726,666	694,693	839,580	2,209,479	2,983	4,589	3,722	3,108
その他	960,726	1,231,288	1,285,375	2,064,642	2,122,941	1,398,494	3,354,546	3,924	2,263	2,260	3,377
貸倒引当金	-459	-4,076	-5,481	-6,663	-1,078	-29,859	-38,204	-14	-10	-24	-25
受取手形及び売掛金	15,529,780	11,632,514	15,289,905	18,080,220	20,304,116	14,437,513	-	-	-	-	-
繰延税金資産	601,062	290,654	382,385	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	25,651,269	25,344,700	30,423,243	32,524,466	34,705,810	30,544,558	35,470,735	47,621	43,929	43,312	46,709
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,699,088	11,365,063	10,815,672	10,639,797	10,951,458	10,737,632	12,071,227	14,583	14,286	14,737	14,064
機械装置及び運搬具（純額）	344,119	396,353	348,414	1,002,654	881,637	886,617	1,185,707	1,277	1,668	1,727	1,897
工具、器具及び備品（純額）	-	-	-	777,685	719,491	832,970	819,406	954	666	543	421
土地	7,824,726	7,929,614	8,250,394	8,162,196	8,253,449	8,975,164	10,723,018	11,366	11,042	10,986	11,054
リース資産（純額）	236,727	279,929	203,392	134,428	101,409	65,330	62,545	32	16	210	166
建設仮勘定	-	88,378	177,452	19,092	69,349	39,670	1,651,018	81	3	3	264
その他（純額）	742,944	695,196	674,795	2,766	6,310	4,648	1,683	1	0	0	0
有形固定資産合計	18,847,605	20,754,536	20,470,122	20,738,621	20,983,108	21,542,034	26,514,607	28,297	27,684	28,210	27,867
無形固定資産
のれん	404,418	956,029	775,376	1,189,682	1,613,758	1,416,785	1,095,036	1,310	845	568	517
その他	986,931	895,636	594,321	720,524	631,417	592,629	579,450	593	534	541	505
無形固定資産合計	1,391,350	1,851,665	1,369,697	1,910,206	2,245,176	2,009,414	1,674,486	1,904	1,380	1,110	1,022
投資その他の資産
投資有価証券	1,008,869	1,188,764	1,334,086	1,270,722	1,207,545	1,555,763	1,467,073	2,291	2,385	2,057	2,663
長期貸付金	50,976	56,852	60,050	77,939	96,488	178,821	113,550	214	187	999	1,012
繰延税金資産	-	-	-	-	909,183	960,422	1,106,876	1,039	910	1,134	1,222
その他	1,831,982	2,564,830	2,316,989	2,387,795	2,374,769	2,249,529	3,291,992	2,955	2,881	2,802	2,655
貸倒引当金	-218,083	-230,440	-230,930	-238,534	-235,222	-134,515	-88,009	-122	-90	-192	-158
繰延税金資産	341,234	521,815	441,348	693,037	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	3,014,978	4,101,822	3,921,544	4,190,959	4,352,763	4,810,020	5,891,483	6,379	6,275	6,801	7,394
固定資産合計	23,253,934	26,708,024	25,761,364	26,839,787	27,581,048	28,361,470	34,080,576	36,581	35,340	36,122	36,284
資産合計	48,905,204	52,052,725	56,184,607	59,364,254	62,286,858	58,906,028	69,551,312	84,202	79,270	79,434	82,994
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,696,783	14,631,774	20,613,153	22,074,302	18,459,509	14,355,112	16,172,106	18,760	12,904	9,475	8,075
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	9,118	6,416	6,871
短期借入金	6,805,170	7,523,708	3,035,792	3,524,788	9,260,780	3,691,697	7,180,269	15,504	6,576	10,481	13,691
リース債務	72,950	89,326	79,327	74,551	79,114	63,223	26,519	9	5	42	42
未払法人税等	211,576	154,775	599,703	94,582	920,661	503,082	186,643	798	523	1,191	572
賞与引当金	648,559	544,074	633,461	493,127	603,414	650,885	677,965	889	835	879	867
工事損失引当金	6,286	7,271	2,604	9,341	143,243	33,234	17,635	21	91	123	96
完成工事補償引当金	23,073	26,170	25,049	28,090	27,258	43,893	53,107	63	56	41	40
その他	2,658,605	3,059,600	3,090,419	3,663,035	5,219,695	5,803,964	5,007,883	6,667	7,207	5,594	6,589
ポイント引当金	-	-	-	-	12,600	19,438	-	-	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	7,491	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	24,123,006	26,036,701	28,079,512	29,961,818	34,733,770	25,164,532	29,322,130	42,713	37,318	34,246	36,847
固定負債
長期借入金	10,350,846	9,622,322	10,489,862	10,565,074	7,239,970	11,491,867	15,132,404	14,313	13,439	15,989	15,690
リース債務	204,803	251,810	175,763	118,397	75,740	38,178	56,234	31	15	170	126
繰延税金負債	-	-	-	-	100,667	101,732	79,747	147	139	164	190
退職給付に係る負債	1,767,888	2,053,282	2,114,154	2,133,645	2,212,881	2,250,290	2,529,711	2,547	2,523	2,461	2,346
資産除去債務	924,607	1,302,462	1,319,974	1,365,361	1,572,627	1,604,463	1,715,784	1,929	1,960	2,257	2,555
その他	522,414	535,896	469,733	445,276	514,428	721,842	1,369,507	1,266	1,084	903	644
繰延税金負債	76,389	93,616	97,250	96,832	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	13,846,949	13,859,389	14,666,738	14,724,587	11,716,314	16,208,375	20,883,389	20,236	19,162	21,946	21,553
負債合計	37,969,956	39,896,091	42,746,250	44,686,405	46,450,084	41,372,908	50,205,520	62,950	56,481	56,193	58,400
純資産の部
株主資本
資本金	951,404	951,404	951,404	951,404	976,396	1,001,395	1,026,393	1,051	1,076	1,101	1,101
資本剰余金	556,204	556,204	556,204	556,204	581,196	606,195	631,193	656	681	706	706
利益剰余金	9,160,182	10,258,126	11,485,439	12,782,638	13,976,713	15,560,171	17,299,044	18,535	19,952	21,574	23,389
自己株式	-	-	-123	-123	-299	-331	-331	0	0	-978	-1,920
株主資本合計	10,667,790	11,765,734	12,992,924	14,290,123	15,534,007	17,167,431	18,956,299	20,242	21,709	22,403	23,276
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	244,062	376,946	444,747	376,386	297,499	360,693	374,477	980	1,002	697	905
繰延ヘッジ損益	-1,216	-3,464	-992	-445	-	-3,129	-391	-7	14	0	-
退職給付に係る調整累計額	24,611	17,418	1,678	11,783	5,266	8,125	15,407	36	62	138	182
その他の包括利益累計額合計	267,457	390,900	445,433	387,724	302,765	365,688	389,492	1,008	1,079	836	1,087
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228
純資産合計	10,935,247	12,156,634	13,438,357	14,677,848	15,836,773	17,533,120	19,345,792	21,251	22,789	23,240	24,593
負債純資産合計	48,905,204	52,052,725	56,184,607	59,364,254	62,286,858	58,906,028	69,551,312	84,202	79,270	79,434	82,994