キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,626,475 | 1,867,559 | 2,453,454 | 2,477,329 | 2,674,628 | 3,264,252 | 3,126,164 | 2,910 | 3,091 | 3,503 | 3,131 |
| 減価償却費 | 1,196,130 | 1,314,399 | 1,318,798 | 1,342,331 | 1,455,845 | 1,500,756 | 1,585,074 | 1,812 | 1,744 | 1,852 | 1,724 |
| 減損損失 | 4,941 | 40,204 | 5,841 | - | 92,953 | 263,663 | - | 96 | 255 | 687 | 200 |
| のれん償却額 | 21,285 | 116,978 | 180,653 | 210,401 | 338,935 | 430,248 | 321,749 | 386 | 363 | 277 | 246 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -87,460 | -197,714 | - | - | -51 | - |
| その他の償却額 | 23,493 | 24,556 | 24,656 | 42,232 | 67,808 | 67,506 | 29,806 | 18 | 14 | 16 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,592 | 15,973 | 1,894 | 936 | -9,976 | -73,102 | -73,215 | 10 | 5 | 107 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,910 | -143,111 | 89,387 | -153,553 | 105,799 | 35,097 | 15,581 | 211 | -54 | 26 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | 984 | -4,666 | 6,736 | 133,902 | -110,008 | -15,599 | 3 | 70 | 32 | -26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,375 | 3,097 | -1,121 | 3,040 | -831 | 16,634 | -8,786 | 10 | -7 | -14 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,340 | 102,036 | 37,250 | 22,089 | 53,512 | 41,750 | 110,996 | 49 | 15 | 38 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,367 | -37,630 | -47,056 | -38,453 | -42,886 | -39,258 | -41,937 | -40 | -71 | -80 | -138 |
| 支払利息 | 150,542 | 142,303 | 114,019 | 92,485 | 80,372 | 56,312 | 54,423 | 65 | 72 | 103 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | 18 | -1,324 | -413 | 19 | -17 | -13,640 | -10 | -6 | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -18,610 | -1 | -2,449 | -7,292 | - | -89,442 | -4 | - | -371 | -219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,992 | 41,706 | -7,457 | 31,768 | 39,320 | 14,634 | 97,279 | 54 | -155 | 44 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001,523 | 4,067,491 | -3,657,391 | -2,545,457 | -2,120,151 | 6,196,428 | -303,445 | -8,896 | 5,462 | 2,938 | -1,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628,145 | 164,254 | 545,382 | -593,361 | -328,706 | 330,572 | -724,746 | -3,860 | -2,403 | -593 | 982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,202 | 60,495 | -387,864 | -620,418 | 78,679 | 1,135,535 | -1,009,738 | -348 | 1,990 | 56 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -823,867 | -649,936 | 5,989,619 | 1,315,871 | -3,772,572 | -4,352,350 | 84,552 | 2,923 | 3,246 | -6,165 | -1,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,727,911 | -1,927,613 | 5 | 1,807 | -1,467 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 237,723 | -256,449 | 7,273 | 404,993 | 1,338,939 | -1,587,659 | -1,039,855 | 1,917 | -1,494 | -2,638 | 305 |
| 小計 | 1,111,904 | 6,867,897 | 6,667,725 | 1,996,110 | 178,857 | 8,904,038 | -20,107 | -2,685 | 13,993 | -1,699 | 2,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,329 | 37,632 | 47,046 | 38,454 | 42,845 | 38,982 | 42,268 | 40 | 71 | 78 | 142 |
| 利息の支払額 | -154,944 | -145,272 | -114,866 | -92,766 | -80,970 | -56,137 | -55,488 | -64 | -70 | -104 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -308,391 | -456,706 | -215,652 | -1,386,643 | -565,748 | -1,916,738 | -1,599,348 | -944 | -1,526 | -1,152 | -1,992 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,902 | 11,575 | 6,377 | - | 556 | 72,589 | - | - | 20 | - | - |
| 貴金属地金売却損益（△は益） | -4,519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,898 | 6,303,551 | 6,384,253 | 555,155 | -425,015 | 6,970,144 | -1,632,675 | -3,653 | 12,467 | -2,877 | 897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,800 | 71,779 | - | - | 10,279 | 6,821 | 79,555 | 91 | 77 | 20 | -97 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,889,973 | -642,475 | -1,074,788 | -1,813,609 | -1,304,915 | -1,101,984 | -3,114,959 | -3,584 | -1,602 | -1,823 | -1,366 |
| 固定資産の売却による収入 | 138,734 | 6,173 | 322,220 | 67,491 | 73,369 | 133,144 | 5,560 | 27 | 429 | 7 | 263 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,385 | - | -2,237 | - | -11,488 | -17,340 | -14,342 | -16 | -19 | -42 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,896 | -12,819 | -13,087 | -12,383 | -13,157 | -108,006 | -33,442 | -72 | -168 | -11 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 36,731 | 2,001 | 3,517 | 9,321 | - | 120,043 | 106 | 52 | 557 | 257 |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | -21,448 | -49,804 | -1,000 | - | -40,000 | -5,000 | -77 | -5 | -264 | -362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 390,002 | - | - | - | - | - | - | - | 414 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,698 | 3,471 | 2,251 | 5,001 | 5,416 | 5,211 | 10,842 | 1 | 151 | 46 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -9,500 | -5,500 | -15,000 | -23,000 | -87,528 | -5,000 | -102 | -178 | -858 | -14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,305 | -12,089 | -298 | -104,555 | -38,475 | -476 | -38,924 | -27 | -3 | -56 | -71 |
| その他 | 72,781 | -148,840 | 220,951 | 50,899 | 156,652 | -189,398 | 184,965 | 489 | -904 | 181 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -198,151 | - | - | -495,078 | -929,911 | -259,629 | -1,200,002 | -793 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | - | - | 6,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,944,296 | -339,013 | -591,791 | -2,314,716 | -2,065,908 | -1,659,185 | -4,010,704 | -3,956 | -2,170 | -1,828 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,639,666 | -2,429,551 | -1,500,000 | 440,000 | 2,300,000 | -2,750,000 | 1,465,885 | 5,947 | -5,902 | 2,950 | 4,084 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,870,000 | 7,250,000 | 4,200 | 610 | 11,600 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,947,886 | -6,387,300 | -5,120,376 | -2,275,792 | -1,969,037 | -5,531,194 | -3,459,484 | -3,525 | -3,730 | -8,195 | -4,358 |
| リース債務の返済による支出 | -50,175 | -76,634 | -96,274 | -86,675 | -77,648 | -80,831 | -73,273 | -41 | -23 | -58 | -45 |
| 配当金の支払額 | -147,674 | -246,318 | -256,656 | -315,347 | -324,957 | -335,798 | -396,230 | -417 | -437 | -458 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -123 | - | -176 | -31 | - | - | - | -978 | -989 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,693,929 | -4,639,804 | -3,973,429 | -237,815 | 1,928,180 | -2,827,855 | 4,786,897 | 6,163 | -9,484 | 4,860 | 1,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -1 | 1,375 | 373 | - | - | -3,737 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,288 | 1,324,731 | 1,820,407 | -1,997,003 | -562,743 | 2,483,102 | -860,220 | -1,448 | 814 | 153 | 954 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 91,323 | - | - | - | 10 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,709 | - | 8,588 | - | - | 48 | 1 | - | 343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,961,488 | 3,286,220 | 5,108,337 | 3,111,334 | 2,557,178 | 5,040,281 | 4,271,384 | 2,871 | 3,687 | 3,840 | 5,147 |