日本毛織（3201）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

日本毛織

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2015-11百万円	2016-11百万円	2017-11百万円	2018-11百万円	2019-11百万円	2020-11百万円	2021-11百万円	2022-11百万円	2023-11百万円	2024-11百万円	2025-11百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,712	14,361	16,004	17,969	25,088	30,255	41,156	34,500	34,349	32,447	29,023
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	-	25,032	27,191	30,963	27,637
有価証券	-	-	-	-	-	-	-	3,000	2,000	1,000	2,300
商品及び製品	15,235	14,768	14,783	15,301	16,175	15,161	14,102	14,702	16,499	19,010	18,955
仕掛品	5,701	6,471	6,475	6,746	6,951	6,951	5,882	7,037	7,247	7,273	6,738
原材料及び貯蔵品	2,651	1,746	2,492	2,233	1,925	1,959	2,505	2,532	2,846	3,825	5,046
その他	3,098	3,146	1,615	1,505	1,792	1,779	2,277	2,195	2,803	2,859	3,067
貸倒引当金	-80	-239	-75	-77	-74	-70	-114	-96	-113	-84	-80
受取手形及び売掛金	22,808	22,540	23,121	26,897	30,167	22,549	25,400	-	-	-	-
繰延税金資産	1,239	1,125	1,397	1,249	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	65,366	63,921	65,815	71,825	82,027	78,586	91,210	88,904	92,823	97,295	92,689
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	23,688	25,300	26,836	26,032	25,305	25,163	25,875	25,606	23,857	23,935	26,146
機械装置及び運搬具（純額）	6,800	6,459	6,529	5,450	5,357	4,888	4,968	5,457	5,380	5,609	6,959
土地	7,704	7,960	8,229	8,216	7,402	7,650	14,907	14,972	14,847	17,957	18,552
建設仮勘定	704	1,512	208	842	454	885	1,045	410	960	2,130	481
その他（純額）	701	793	1,049	935	934	771	896	733	625	600	699
有形固定資産合計	39,599	42,026	42,854	41,477	39,454	39,358	47,694	47,180	45,672	50,234	52,839
無形固定資産
のれん	297	546	737	1,708	1,412	1,089	787	376	954	625	440
その他	737	796	860	1,030	706	718	669	722	818	977	1,417
無形固定資産合計	1,035	1,342	1,598	2,739	2,118	1,808	1,456	1,098	1,773	1,603	1,858
投資その他の資産
投資有価証券	25,230	21,330	27,461	22,471	21,154	23,037	18,636	22,067	22,489	26,701	37,066
長期貸付金	6	3	2	2	2	10	18	17	2	1	2
破産更生債権等	103	74	263	113	136	108	63	45	52	131	50
長期前払費用	260	209	293	335	291	324	409	350	317	221	214
退職給付に係る資産	-	236	588	802	334	502	572	547	612	658	1,840
繰延税金資産	-	-	-	-	-	1,451	1,498	1,053	1,098	1,510	1,533
その他	1,669	1,855	2,039	2,375	2,415	2,112	2,162	2,192	1,368	1,741	1,744
貸倒引当金	-123	-95	-205	-140	-162	-128	-90	-74	-81	-164	-83
繰延税金資産	448	438	411	457	933	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	27,594	24,052	30,856	26,418	25,106	27,419	23,271	26,199	25,860	30,802	42,369
固定資産合計	68,229	67,422	75,308	70,635	66,679	68,585	72,421	74,479	73,306	82,639	97,067
資産合計	133,595	131,343	141,124	142,460	148,707	147,172	163,632	163,384	166,129	179,935	189,756
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	10,493	11,323	10,635	11,663	15,484	9,735	10,498	10,493	10,115	12,835	9,783
短期借入金	13,735	11,174	14,140	16,734	13,766	17,119	16,749	16,309	12,555	11,866	11,602
１年内償還予定の社債	-	-	10	10	110	10	60	60	91	21	18
未払法人税等	1,972	1,614	1,586	1,585	2,319	1,127	1,930	1,758	1,890	2,064	2,398
賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	1,660	1,610	1,959	2,037
製品保証引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138
その他の引当金	-	-	-	-	-	-	-	127	58	25	3
その他	6,993	6,823	7,813	7,830	7,937	8,299	9,408	7,830	7,936	9,293	9,450
引当金	589	643	629	530	734	739	1,510	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	33,784	31,579	34,814	38,356	40,353	37,030	40,157	38,239	34,258	38,203	35,433
固定負債
社債	-	-	130	120	10	-	120	60	62	41	23
長期借入金	3,144	4,239	2,462	1,274	3,589	3,642	4,153	2,850	1,966	1,170	2,600
繰延税金負債	-	-	-	-	-	728	2,847	3,320	4,864	6,098	8,897
退職給付に係る負債	2,818	2,605	2,556	2,694	2,452	2,609	3,154	2,729	2,470	2,702	2,283
長期預り敷金保証金	6,726	6,633	6,798	6,752	6,704	6,446	6,416	6,453	6,547	6,605	6,983
資産除去債務	344	349	353	369	406	433	448	439	284	282	283
その他	238	739	711	717	636	566	1,713	1,555	1,538	1,101	1,099
繰延税金負債	4,731	3,041	4,229	2,980	1,210	-	-	-	-	-	-
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	18,003	17,608	17,241	14,908	15,009	14,426	18,854	17,409	17,735	18,001	22,170
負債合計	51,787	49,188	52,056	53,265	55,362	51,457	59,012	55,649	51,993	56,205	57,603
純資産の部
株主資本
資本金	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465	6,465
資本剰余金	4,543	4,503	4,503	4,503	4,468	4,460	5,083	4,454	3,997	3,985	3,910
利益剰余金	72,004	74,121	77,721	81,622	86,398	91,671	96,860	96,439	101,845	106,527	110,766
自己株式	-9,635	-8,336	-8,337	-9,433	-9,434	-10,473	-9,097	-5,935	-8,110	-6,346	-7,430
株主資本合計	73,378	76,754	80,352	83,158	87,898	92,124	99,311	101,423	104,198	110,632	113,712
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	7,798	5,073	8,022	5,586	4,095	2,247	3,439	4,483	7,684	10,755	15,144
繰延ヘッジ損益	59	39	74	97	78	14	133	55	226	-71	154
為替換算調整勘定	902	522	504	273	182	28	288	668	882	1,040	1,283
退職給付に係る調整累計額	-1,329	-1,184	-935	-959	-344	-493	-236	0	156	443	1,359
その他の包括利益累計額合計	7,432	4,451	7,666	4,997	4,012	1,797	3,625	5,206	8,950	12,167	17,942
非支配株主持分	-	949	1,048	1,039	1,434	1,793	1,682	1,103	987	930	498
少数株主持分	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	81,807	82,155	89,067	89,195	93,344	95,714	104,620	107,734	114,135	123,730	132,152
負債純資産合計	133,595	131,343	141,124	142,460	148,707	147,172	163,632	163,384	166,129	179,935	189,756