キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,111 | 7,590 | 8,050 | 8,432 | 10,154 | 10,057 | 10,997 | 11,112 | 11,373 | 11,369 | 13,262 |
| 減価償却費 | 3,564 | 3,490 | 3,681 | 3,780 | 3,580 | 3,669 | 3,669 | 3,869 | 3,868 | 3,906 | 4,205 |
| のれん償却額 | 111 | 135 | 194 | 333 | 505 | 511 | 421 | 372 | 371 | 306 | 200 |
| 減損損失 | 929 | 337 | 321 | 1,303 | 329 | 822 | 39 | 641 | 263 | 29 | 30 |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | 189 | - | 45 | 383 | 345 | - |
| 負ののれん発生益 | - | -83 | - | - | -27 | - | -7,262 | - | - | -245 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 125 | -88 | -64 | 15 | -38 | -11 | -39 | 19 | 39 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -113 | 27 | 12 | -83 | -87 | 60 | -157 | -184 | -6 | -245 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -64 | -108 | -138 | 1,075 | -179 | 56 | 104 | -23 | 0 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -486 | -540 | -587 | -604 | -518 | -506 | -646 | -651 | -724 | -977 |
| 支払利息 | 167 | 121 | 90 | 89 | 85 | 84 | 90 | 87 | 90 | 82 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -401 | -263 | -305 | -402 | -335 | -3,209 | 676 | -14 | -6 | -26 | -103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -609 | -19 | -1 | -1,122 | -630 | 68 | 0 | -493 | -751 | -1,015 | -995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -931 | -215 | -21 | -179 | 5 | 53 | -117 | 7 | -50 | -3 |
| 固定資産除却損 | 231 | 107 | 203 | 126 | 77 | 81 | 86 | 57 | 62 | 48 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493 | 727 | 1,272 | -3,416 | -2,089 | 8,444 | -673 | 531 | -1,951 | 362 | 3,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 414 | 812 | -317 | -278 | 1,550 | 2,284 | 2,482 | -1,656 | -895 | -1,609 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | 435 | -928 | 867 | 3,057 | -7,020 | -113 | -36 | -52 | -557 | -3,062 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 |
| その他 | -940 | 190 | 502 | -182 | 20 | 25 | 566 | -1,275 | 82 | 466 | 59 |
| 小計 | 8,206 | 12,120 | 11,888 | 8,733 | 16,580 | 15,269 | 14,677 | 12,383 | 11,873 | 12,858 | 14,449 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 538 | 592 | 652 | 685 | 562 | 509 | 645 | 656 | 725 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -170 | -121 | -90 | -88 | -84 | -85 | -84 | -92 | -91 | -81 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,112 | -3,202 | -3,501 | -3,517 | -4,501 | -2,974 | -3,763 | -3,532 | -3,414 | -3,821 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 88 | 18 | 16 | 30 | 70 | 275 | 276 | 89 | 69 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -19 | 14 | 1,581 | - | -133 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,463 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 9 | - | - | 100 | 281 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 69 | - | - | - | - | -227 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | 9,514 | 9,206 | 5,812 | 13,694 | 11,315 | 12,404 | 9,449 | 8,995 | 10,158 | 12,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | -3,000 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 4,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -25 | -32 | -10 | 0 | -5 | -6 | -6 | -10 | -1 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 17 | 137 | 44 | 469 | 14 | 242 | 5 | 200 | 30 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,176 | -6,918 | -4,828 | -3,700 | -3,366 | -4,229 | -3,226 | -4,312 | -3,118 | -5,115 | -7,010 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 1,385 | 464 | 36 | 256 | 39 | 236 | 248 | 6 | 180 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -248 | -19 | -971 | -1,385 | -1,067 | -417 | -935 | -42 | -57 | -187 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,305 | 21 | 9 | 2,767 | 1,173 | 256 | 214 | 1,117 | 3,156 | 1,377 | 1,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -438 | - | -1,573 | -10 | -4 | -904 | - | - | - | - | -3,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | -923 | -436 | -965 | -412 | -682 | - | - | -522 | -5,299 | - |
| 貸付けによる支出 | -451 | -154 | -225 | -81 | -231 | -120 | -4 | 0 | 0 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 130 | 109 | 87 | 79 | 57 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 |
| その他 | 139 | 125 | -300 | -129 | 86 | 301 | 14 | -3 | -447 | 29 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -68 | - | - | -244 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 191 | - | 848 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -6,590 | -6,695 | -2,933 | -3,143 | -6,225 | -2,093 | -6,878 | 990 | -7,856 | -9,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -681 | 1,119 | 1,653 | 2,677 | -1,571 | 3,460 | 393 | -1,317 | -3,127 | 214 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 | 100 | 1,000 | 2,910 | 730 | 1,840 | 600 | - | 200 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -4,124 | -942 | -2,348 | -2,232 | -743 | -1,094 | -1,025 | -1,613 | -1,900 | -1,160 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -10 | -10 | -110 | -10 | -60 | -107 | -91 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -48 | -48 | -46 | -36 | -36 | -46 | -81 | -85 | -52 | -49 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 460 | 1,121 | 652 | 490 | 737 | 114 | 359 | 487 | 560 | 321 | 646 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -590 | -1,195 | -513 | -536 | -877 | -541 | -471 | -467 | -436 | -295 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -84 | - | - | -59 | -258 | -323 | -2,395 | -597 | - | -548 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -3 | -1 | -1,095 | -1 | -1,038 | -1 | -2,985 | -2,221 | -180 | -3,165 |
| 配当金の支払額 | -1,363 | -1,622 | -1,622 | -1,611 | -1,744 | -1,890 | -1,935 | -2,195 | -2,119 | -2,414 | -2,827 |
| その他 | -12 | -22 | -20 | -3 | -38 | -44 | -66 | -56 | -20 | -15 | -10 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -126 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -3,361 | -743 | -1,483 | -2,923 | -359 | -1,483 | -9,498 | -9,767 | -4,213 | -5,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 17 | -172 | -101 | -38 | 28 | 52 | 26 | 20 | 37 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -420 | 1,594 | 1,293 | 7,587 | 4,759 | 8,880 | -6,900 | 239 | -1,873 | -2,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,686 | 14,265 | 15,951 | 17,425 | 25,013 | 29,927 | 41,052 | 34,363 | 35,292 | 33,419 | 31,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 95 | 249 | - | 154 | 70 | 211 | 690 | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 2,173 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | - | -4 | -69 | - | - | 0 | - | - | - | - |