キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -443,432 | -520,256 | -291,767 | -311,594 | -157,131 | -663,531 | 333,745 | 114,748 | -90,935 | -29,223 | -116,700 |
| 減価償却費 | 96,185 | 102,987 | 92,488 | 93,508 | 80,550 | 74,373 | 51,624 | 56,514 | 61,319 | 84,422 | 93,075 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,501 | - |
| 減損損失 | 69,260 | 509,945 | 46,425 | 354,804 | - | 410,526 | - | 6,810 | 120,006 | 67,737 | 13,508 |
| その他特別損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,100 | - |
| 固定資産除却損 | 10,950 | - | 3,025 | - | - | - | - | 5,715 | 4,795 | 1,471 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -4 | -1 | -3 | -2 | -4 | -9 | -13 | -12 | -1,029 | -2,927 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,311 | - | -1,142 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -114,139 | -625,539 | -12,052 | -320 | -612 | -5,000 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,464 | - |
| 支払利息 | 8,682 | 18,589 | 15,829 | 9,949 | 15,648 | 14,734 | 8,724 | 4,714 | 5,400 | 5,776 | 4,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,613 | 7,650 | -16,799 | 101 | 95,279 | -34,601 | -37,595 | -11,337 | -12,386 | 24,382 | -48,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,583 | 7,080 | 8,866 | -56,304 | 6,069 | 67,543 | -3,872 | -8,309 | -38,123 | 3,795 | 7,661 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -623,581 | 197,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,076 | 18,298 | -37,211 | 11,767 | -22,279 | -28,148 | 20,274 | 9,523 | 21,414 | -19,208 | 1,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618,088 | -480,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,553 | 8,777 | -7,934 | -36,724 | -24,038 | -4,043 | 15,727 | 17,873 | -11,033 | 3,885 | 17,359 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,091 | 3,227 | 1,068 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,462 | 6,026 | 1,945 | 4,228 | 5,213 | 10,227 | -793 | -5,148 | 3,162 | -15,439 | -12,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,256 | 7,955 | -45,843 | 8,150 | -17,262 | -26,895 | 2,746 | 15,277 | -8,607 | 3,759 | 8,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,070 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -56,991 | 22,686 | 64,844 | -86,437 | 33,972 | -16,802 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,730 |
| その他 | -3,503 | 19,162 | -53,332 | -82,246 | -13,627 | -21,673 | 15,638 | -796 | -43,426 | 23,541 | -10,899 |
| 小計 | -221,999 | -311,753 | -77,142 | -60,191 | -19,965 | -374,864 | -192,430 | 274,424 | -76,403 | 145,100 | -330,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 12 | 1,029 | 2,927 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,311 | - | 1,142 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 92,763 | 586,954 | 72,012 | 320 | 612 | - |
| 利息の支払額 | -8,487 | -15,163 | -20,355 | -9,897 | -14,288 | -17,348 | -9,076 | -4,615 | -5,366 | -5,742 | -4,995 |
| 法人税等の支払額 | -84,522 | - | - | - | - | -6,062 | -6,120 | -109,625 | -22,472 | -12,407 | -8,809 |
| アドバイザリー等費用 | - | - | - | - | - | - | - | 13,400 | - | - | - |
| アドバイザリー等費用による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,400 | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 313,328 | 52,774 | - | - | - | 3,175 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,036 | 2,660 | - | - | - |
| 店舗閉鎖に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | -3,175 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,594 | -1,838 | 18,493 | -11,598 | -4,966 | -2,238 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,580 | -31,358 | 111,410 | -44,228 | 16,583 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -7,747 | -3,635 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 15,790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | 8,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | - | 34,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | -812,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 6,782 | 1,577 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗移転費用 | 13,629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,843 | -320,129 | -95,919 | -77,833 | -37,886 | -305,507 | 376,160 | 218,809 | -99,599 | 128,591 | -339,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -437,528 | -1,129,706 | -68,294 | -66,092 | -49,661 | -8,237 | -48,580 | -66,706 | -254,680 | -216,342 | -300,254 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | -2,734 | -9,164 | -15,828 | - | - | -4,152 | -5,847 | -16,342 | -2,059 | -877 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,132 | 800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,411 | -26,012 | -8,743 | -8,903 | -2,104 | - | - | -39,468 | -50,871 | -16,435 | -41,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,096 | 1,662 | 3,170 | 41,766 | 112 | 1,466 | 10,340 | 9,965 | 6,558 | 20,547 | 210 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,634 | - |
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -48,770 | - | - | - | -3,800 | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | - | 608,250 | 204,225 | 25,105 | 44,595 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,044 | -548,540 | 121,192 | -72,722 | -7,057 | -6,771 | -42,393 | -105,857 | -313,835 | -237,292 | -335,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 2,915 | - | - | - | - | 8,864 | 11,105 |
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | 300,000 | - | - | - | 577,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,877 | -228,216 | -228,262 | -102,632 | -33,466 | -79,367 | -326,947 | -54,949 | -67,128 | -72,708 | -80,028 |
| 株式の発行による収入 | 55,766 | 23,050 | 809,518 | 4,100 | 750 | 269,440 | 731,136 | 3,500 | 2,000 | 487,295 | 349,337 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,535 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,832 | -82,452 | -72,343 | -58,994 | -39,363 | -37,357 | -6,226 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 189,000 | 550,000 | - | 57,468 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -40,000 | -699,000 | - | -57,468 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 106,118 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -55 | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -5,860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,441 | -1,441 | -480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バックによる収入 | - | 178,701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 190,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開による支出 | -3,996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,619 | 528,642 | 353,516 | -157,586 | 36,953 | 729,715 | 397,962 | -51,449 | -65,128 | 473,452 | 233,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,268 | -340,027 | 378,789 | -308,141 | -7,990 | 417,437 | 731,730 | 61,503 | -478,562 | 364,751 | -440,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,996 | 60,968 | 439,758 | 131,616 | 123,626 | 541,063 | 1,272,793 | 1,334,296 | 855,734 | 1,220,485 | 779,539 |