キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 391,902 | 446,824 | 716,404 | 982,130 | 1,427,618 | 843,670 | 925,711 | 1,260,087 | 1,356,533 | 765,604 | 301,695 |
| 減価償却費 | 67,253 | 66,592 | 59,314 | 55,487 | 49,428 | 50,780 | 64,862 | 99,392 | 128,793 | 162,475 | 195,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,299 | 1,360 | -2,151 | -439 | -77 | -425 | -363 | -100 | 976 | -585 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,678 | 1,790 | 3,251 | 11,391 | 18,067 | 3,319 | 4,361 | 2,968 | 22,395 | 2,119 | -21,822 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 12,981 | -3,561 | 1,220 | 2,430 | 9,077 | -13,067 | -8,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,164 | -2,951 | 216 | 253 | 446 | 500 | 614 | -132 | 1,213 | 5,617 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -4,941 | -4,889 | -4,979 | -4,596 | -4,483 | -4,435 | -5,473 | -6,150 | -8,452 | -9,244 |
| 支払利息 | 366,937 | 358,849 | 340,066 | 287,431 | 215,597 | 294,696 | 276,262 | 270,440 | 351,999 | 503,540 | 633,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 15 | -27 | 0 | -184 | -236 | - | - | -320 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,408 | -97,544 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,687 | -824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,836 | -622,391 | 584,960 | 221,131 | 21,746 | 6,565 | -39,687 | 27,435 | -162,550 | 111,237 | -30,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,108,890 | -1,628,236 | 1,853,757 | 2,093,891 | -2,766,125 | -3,166,649 | 945,010 | 1,492,631 | -7,009,484 | -8,009,297 | -116,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,247 | 901,374 | -947,437 | 62,026 | -147,407 | -10,493 | 197,120 | -157,990 | 206,483 | 145,659 | -53,808 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,048,491 | -16,142 | 665,571 | -49,592 | -193,444 | 76,009 | -26,834 | 5,605 | -324,368 | -325,991 | -90,628 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,649 | 37,066 | -16,394 | -23,694 | -4,159 | -61,579 | -94,839 | -31,239 | -47,662 | -19,827 | 54,848 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -397,107 | 230,247 | 393,549 | -10,235 | -36,123 | 364,933 | 497,450 | 324,090 | -560,465 | 59,636 | 132,029 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 27,891 | 7,774 | -48,853 | 31,497 | 19,345 | -22,670 | 31,218 | 210 | -22,620 | 2,388 | 33,034 |
| その他 | -12,669 | -28,968 | 32,888 | 1,661 | 4,086 | -5,610 | 26,942 | 15,906 | 13,973 | 17,430 | 23,198 |
| 小計 | -3,828,601 | -257,760 | 3,661,567 | 3,710,166 | -1,350,578 | -1,624,292 | 2,807,885 | 3,310,159 | -6,038,847 | -6,661,929 | 944,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 4,941 | 4,889 | 4,979 | 4,596 | 4,483 | 4,435 | 5,473 | 6,150 | 8,452 | 9,244 |
| 利息の支払額 | -362,792 | -353,967 | -329,129 | -280,951 | -223,137 | -295,416 | -271,417 | -270,263 | -361,058 | -512,006 | -628,818 |
| 法人税等の支払額 | -48,654 | -43,748 | -88,608 | -151,054 | -178,434 | -432,373 | -183,248 | -381,064 | -453,934 | -470,908 | -147,990 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,269 | 2,714 |
| 補修費用に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,048 | -1,890 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -675 | -5,431 | 52 | -8,218 | 3,862 | 3,508 | 3,895 | 3,007 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 40,258 | 7,027 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | 27,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 立退費用の支払額 | - | -3,133 | -18,918 | -35,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | -27,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | 24,681 | - | - | - | - | - | - | - |
| 立退費用 | - | 20,323 | 36,728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事補償損失の支払額 | - | -7,500 | -16,581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 7,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | -48,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事補償損失 | - | 15,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 求償債権に対する入金額 | - | 330,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | 48,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,234,046 | -281,365 | 3,213,218 | 3,220,639 | -1,747,553 | -2,347,599 | 2,357,655 | 2,664,303 | -6,847,689 | -7,610,171 | 178,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,837 | -16,791 | -3,769 | -52,278 | -419,856 | -606,670 | -1,247,893 | -782,471 | -1,174,254 | -990,664 | -559,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 41 | 27 | 0 | 184 | 236 | - | - | 320 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -30 | - | - | -273 | - | -361 | -175 | -31 | - | -2,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -10,521 | - | - | -581 | -297 | -2,250 | -7,028 | -71,068 | -48,537 | -104,617 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,589 | 120,962 |
| その他 | 92 | 0 | 0 | - | - | 560 | 840 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,104 | -27,341 | -3,726 | -52,250 | -420,710 | -606,222 | -1,249,428 | -789,675 | -1,245,353 | -969,218 | -545,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,954,920 | 412,810 | -2,429,630 | -570,950 | -360,525 | -1,062,855 | -361,680 | -238,820 | 1,423,034 | 4,535,036 | 1,875,655 |
| 長期借入れによる収入 | 7,467,000 | 6,350,000 | 5,569,000 | 5,140,000 | 7,695,000 | 9,357,000 | 5,588,000 | 6,608,000 | 13,360,000 | 10,291,000 | 10,068,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,713,606 | -6,328,156 | -5,878,198 | -7,072,756 | -5,739,214 | -5,608,965 | -6,156,512 | -7,609,018 | -7,661,268 | -6,510,028 | -11,409,348 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -14 | - | - | - | -33,218 | -24,692 | - | - | -39 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,507 |
| リース債務の返済による支出 | -1,665 | -1,767 | -1,431 | -994 | - | - | - | -840 | -1,335 | -1,370 | -6,881 |
| 配当金の支払額 | -15,364 | -30,861 | -38,647 | -46,429 | -77,551 | -92,916 | -92,917 | -114,958 | -142,909 | -172,139 | -134,301 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 685,607 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,691,284 | 402,025 | -2,778,921 | -2,551,130 | 1,517,709 | 2,592,263 | -370,720 | -1,380,330 | 6,977,520 | 8,142,497 | 481,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,866 | 93,318 | 430,569 | 617,258 | -650,553 | -361,558 | 737,506 | 494,298 | -1,115,521 | -436,892 | 114,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,169,826 | 1,263,144 | 1,693,714 | 2,310,973 | 1,660,419 | 1,298,860 | 2,036,367 | 2,530,665 | 1,415,144 | 978,251 | 1,092,352 |