指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 425,913 | 478,380 |
| 売掛金 | 55,986 | 55,856 |
| 前払費用 | 25,517 | 33,522 |
| その他 | 376 | 18,100 |
| 貸倒引当金 | -329 | -327 |
| 流動資産合計 | 507,464 | 585,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,158 | 41,446 |
| 減価償却累計額 | - | -12,341 |
| 建物（純額） | 25,212 | 29,105 |
| 減価償却累計額 | -8,945 | - |
| 工具、器具及び備品 | 19,658 | 21,053 |
| 減価償却累計額 | -10,924 | -12,839 |
| 減損損失累計額 | -1,712 | -1,712 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,021 | 6,502 |
| 有形固定資産合計 | 32,233 | 35,607 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 567,392 |
| ソフトウエア | - | 876 |
| 無形固定資産合計 | - | 568,269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 39,742 | 40,864 |
| 繰延税金資産 | 11,430 | 17,927 |
| その他 | - | 7,415 |
| 長期前払費用 | 413 | - |
| 投資その他の資産合計 | 51,586 | 66,207 |
| 固定資産合計 | 83,820 | 670,084 |
| 資産合計 | 591,285 | 1,255,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 142 | 5,752 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 10,174 | 60,654 |
| 未払金 | 28,556 | 73,495 |
| 未払費用 | 6,812 | 12,022 |
| 未払法人税等 | 9,104 | 26,414 |
| 未払消費税等 | 24,889 | 16,293 |
| 契約負債 | 94,529 | 242,227 |
| 賞与引当金 | 20,043 | 18,542 |
| 役員賞与引当金 | - | 4,150 |
| その他 | 1,459 | 8,411 |
| 預り金 | 3,074 | - |
| 流動負債合計 | 248,786 | 517,963 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,000 | 430,846 |
| 固定負債合計 | 116,000 | 430,846 |
| 負債合計 | 364,786 | 948,809 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 583,805 | 614,999 |
| 資本剰余金 | - | 593,999 |
| 利益剰余金 | - | -906,807 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 562,805 | - |
| 資本剰余金合計 | 562,805 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -920,112 | - |
| 利益剰余金合計 | -920,112 | - |
| 株主資本合計 | 226,499 | 302,192 |
| 新株予約権 | - | 4,614 |
| 純資産合計 | 226,499 | 306,806 |
| 負債純資産合計 | 591,285 | 1,255,616 |