キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,048 | 30,410 |
| 減価償却費 | 5,668 | 5,309 |
| のれん償却額 | - | 9,506 |
| 敷金償却費 | - | 1,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 972 | -1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 4,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -877 |
| 支払利息 | 2,227 | 1,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472 | 11,259 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,313 | -12,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,118 | -5,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | 568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 503 | -10,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -2,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,462 | 9,606 |
| その他 | 1,948 | 860 |
| 小計 | 59,214 | 41,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 877 |
| 利息の支払額 | -2,244 | -1,416 |
| 法人税等の支払額 | -543 | -6,072 |
| 敷金償却 | 1,412 | - |
| 助成金収入 | -3,200 | - |
| 株式交付費 | - | - |
| 上場関連費用 | 8,235 | - |
| 助成金の受取額 | 3,200 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,772 | 34,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -8,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -368,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 750 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | -379,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,664 | -9,674 |
| 株式の発行による収入 | 172,040 | 61,721 |
| 上場関連費用の支出 | -3,147 | -5,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,228 | 397,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,543 | 52,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 425,913 | 478,380 |