キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-04千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 496,159 |
| 減価償却費 | 87,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,704 |
| 受取利息 | -278 |
| 受取保証料 | -3,729 |
| 支払利息 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | 2,252 |
| 支払手数料 | - |
| 支払保証料 | - |
| 上場関連費用 | 18,737 |
| 固定資産除却損 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,327 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,666 |
| その他 | 12,219 |
| 小計 | 592,488 |
| 利息の受取額 | 278 |
| 保証料の受取額 | 3,729 |
| 利息の支払額 | -2,254 |
| 保証料の支払額 | - |
| 法人税等の支払額 | -136,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,124 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,488 |
| 差入保証金の差入による支出 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,826 |
| 株式の発行による収入 | 587,283 |
| 上場関連費用の支出 | -18,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292,344 |