キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 452 | 368 | 176 | -23 | 95 | 32 | 204 | 271 | 298 | 339 | 497 |
| 減価償却費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -46 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 19 | 12 | 13 | 13 | 13 | 28 | 23 | 12 | 43 | 66 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | -9 | -4 | 0 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | 0 | 2 | -3 | -1 | 3 | -11 | -39 | -29 | 18 | -479 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 60 | 29 | -9 | 22 | 10 | 16 | -37 | 10 | -8 | -5 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 46 | -4 | 11 | 0 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -3 | 2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -21 | 1 | -22 | -55 | 16 | 40 | 4 | -15 | -5 | -25 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,328 | -54 | -460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -215 | 204 | 31 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 31 | -16 | 15 | -6 | -3 | 1 | -18 | -3 | -45 | 25 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -45 | 46 | 18 | -114 | -73 | 185 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -3 | -12 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 9 | 2 | 4 | -43 | 56 | 84 | -69 | -191 | 210 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | -9 | 30 | 3 | 43 | -28 | -7 | 17 | 52 | 73 | 87 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 | -1 | 1 | -11 | 0 | 10 | -7 | 9 | 0 | - | 2 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 37 | 67 | -92 |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | -243 | 1 |
| その他 | 114 | -37 | -101 | -87 | 96 | 1 | -14 | 13 | -10 | 45 | -48 |
| 小計 | -459 | 1,267 | -367 | -331 | -457 | 486 | 1,085 | -1,268 | 524 | 458 | -453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 | -14 | -13 | -12 | -24 | -27 | -13 | -32 | -73 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -233 | -130 | -32 | -58 | -158 | -43 | -151 | -71 | -235 | -168 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 137 | 158 | 95 | 8 | 44 | 120 | 25 | 100 | 20 | 21 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -283 | 372 | 1 | -8 | -8 | -6 | -305 | -834 | 1,228 | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 16 | -16 | 14 | - | - | - | - |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -590 | 479 | -463 | -106 | -624 | 170 | 865 | -391 | - | - | - |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -9 | -9 | -9 | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 1,205 | -352 | -277 | -517 | 350 | 1,138 | -1,403 | 524 | 180 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -1 | -54 | 0 | -7 | -4 | -13 | -2 | -1 | -4 | -521 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | 65 | - | - | - | - | - | - | -279 | 221 | -144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| その他 | 2 | 10 | -4 | -7 | 0 | 8 | 1 | 0 | -4 | 20 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | -4 | -1 | 0 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -9 | - | - | - | - | -10 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -61 | -30 | -20 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -15 | - | - | - | -34 | -487 | -7 | -33 | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 235 | 259 | - | - | - | - |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | - | - | - | - | - | - | -265 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の解除による収入 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 95 | -259 | 182 | -41 | -309 | -53 | -57 | -295 | 246 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 332 | -213 | 204 | -1 | 425 | -753 | -171 | 977 | -610 | 43 | 560 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 50 | - | 191 | 700 | - | 520 | 1,420 | 1,560 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -23 | -25 | -1 | -24 | -817 | -41 | -575 | -1,348 | -1,229 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 300 | - | 250 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -200 | - | - | - | -250 | - | -300 | -8 |
| 配当金の支払額 | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | - | - | - | -12 | -16 | -6 | -12 | -21 | -43 | -28 |
| その他 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75 | - | 1 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期社債の発行による収入 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571 | -250 | 204 | -261 | 564 | -116 | -784 | 1,152 | 474 | -126 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 1,051 | -407 | -356 | 2 | -77 | 304 | -298 | 707 | 302 | -120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 686 | 1,730 | 1,250 | 893 | 898 | 821 | 1,126 | 828 | 1,535 | 1,837 | 1,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | -7 | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - |