キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,774 | 45,860 | 59,409 | 61,218 | 63,001 | 41,840 | 55,874 | 70,151 | 102,987 | 122,330 | 147,134 |
| 減価償却費 | 21,008 | 23,529 | 23,133 | 24,567 | 32,345 | 39,803 | 43,328 | 44,502 | 44,637 | 51,527 | 68,595 |
| のれん償却額 | 4,548 | 4,911 | 5,421 | 5,421 | 5,421 | 5,336 | 5,391 | 5,247 | 5,040 | 4,262 | 5,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 792 | 264 | -190 | -204 | -57 | -87 | -144 | 560 | -25 | -25 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,695 | 518 | 583 | 338 | 211 | -286 | 345 | 787 | 537 | 298 | -885 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 836 | -112 | 657 | 1,415 | -55 | -650 | 2,174 | 639 | 2,430 | 2,076 | 301 |
| 減損損失 | 9,567 | 15,439 | 8,037 | 7,768 | 3,537 | 2,531 | 22,273 | 31,107 | 6,555 | 1,403 | 5,666 |
| 棚卸資産評価損 | 3,635 | 5,036 | 3,200 | 2,416 | 1,566 | 2,942 | 5,071 | 3,861 | 529 | 1,112 | 3,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,900 | -271 | 12 | -22 | 168 |
| 固定資産除却損 | 1,121 | 1,044 | 2,716 | 1,073 | 1,956 | 1,184 | 1,154 | 962 | 1,250 | 2,096 | 932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -709 | -649 | -851 | -681 | -1,000 | -561 | -526 | -1,078 | -930 | -1,590 |
| 支払利息 | 9,609 | 8,362 | 7,936 | 9,291 | 10,273 | 11,896 | 11,087 | 10,748 | 12,017 | 14,002 | 20,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,231 | -3,334 | -3,236 | -3,805 | -2,312 | -4,628 | -5,088 | -2,352 | -25,692 | 11,629 | -865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,428 | -25,735 | -70,734 | -55,586 | -64,161 | -2,811 | -19,834 | -16,498 | -45,991 | -98,730 | -67,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,325 | 2,354 | -3,798 | 7,635 | 6,011 | 4,989 | -9,193 | -1,216 | 27,747 | -16,811 | 3,883 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 243 | -2,719 | 2,820 | 23,847 | -14,938 | -10,052 | 22,433 | -24,536 | 39,542 | -42,448 | 14,938 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -2,500 | 8,600 | 2,400 | -17,500 | -5,500 | 6,500 | -15,000 | 8,000 | - | 12,000 | -8,000 |
| その他 | 15,610 | 12,294 | 1,015 | 4,118 | -6,767 | 22,807 | 3,227 | 2,100 | 25,639 | 22,395 | 11,766 |
| 小計 | 118,621 | 95,606 | 38,723 | 71,166 | 29,851 | 120,313 | 120,639 | 133,268 | 196,140 | 86,166 | 204,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 825 | 785 | 504 | 1,104 | 2,382 | 3,967 | 2,081 | 1,991 | 846 | 389 | 7,971 |
| 利息の支払額 | -9,787 | -8,337 | -7,741 | -9,366 | -10,184 | -11,588 | -10,971 | -10,725 | -11,615 | -13,875 | -20,152 |
| 法人税等の支払額 | -21,736 | -19,130 | -19,221 | -18,380 | -28,710 | -12,280 | -35,295 | -29,794 | -28,905 | -25,254 | -62,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,922 | 68,925 | 12,265 | 44,522 | -6,660 | 100,411 | 76,453 | 94,739 | 156,465 | 47,426 | 129,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,293 | -1,053 | -3,632 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,303 | 50 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -2,444 | -1,780 | -245 | -13 | -1,087 | -126 | -1,135 | -2,430 | -2,972 | -21,255 | -5,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 50 | 3,267 | 28 | 29 | 117 | 229 | 19 | 85 | 8,576 | 23 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -35,115 | -11,985 | -48,847 | -24,672 | -31,989 | -40,429 | -29,860 | -39,575 | -40,370 | -71,099 | -57,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,700 | 1,100 | 1,103 | 5,748 | 4,413 | 26,959 | 7,381 | 12,506 | 110,853 | 22,176 | 19,268 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,278 | -8,835 | -8,692 | -9,557 | -6,027 | -6,054 | -8,859 | -8,905 | -6,673 | -5,169 | -12,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,468 | 3,914 | 4,424 | 5,061 | 5,285 | 4,277 | 5,265 | 3,941 | 4,595 | 2,972 | 5,395 |
| 固定資産の取得による支出 | -85,045 | -53,336 | -47,965 | -74,957 | -136,247 | -100,268 | -46,263 | -84,625 | -245,315 | -70,529 | -102,014 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,432 | 19,669 | 44 | 37,769 | 19,214 | 141 | 20,210 | 2,038 | 70 | 666 | 366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -18,847 | - | - | -307 | - | - | - | - | -11,146 | -11,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,666 | 835 | 2,917 | 4,984 | 6,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -601 | - | - | - | - | - | -2,946 | -617 | - | -4,263 |
| その他 | -1,138 | -336 | 487 | 202 | -506 | -649 | -421 | -917 | -773 | 848 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,372 | -70,988 | -96,423 | -60,389 | -147,223 | -116,031 | -31,786 | -120,060 | -178,190 | -139,980 | -164,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,280 | 32,540 | -14,982 | 3,042 | -30,296 | -5,400 | 1,836 | -598 | 5,122 | 177 | -3,351 |
| 長期借入れによる収入 | 287,387 | 148,298 | 255,197 | 213,159 | 107,818 | 249,617 | 75,968 | 209,103 | 198,508 | 108,506 | 273,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,705 | -192,127 | -155,022 | -152,260 | -110,772 | -114,102 | -142,844 | -151,484 | -115,408 | -108,111 | -215,254 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 25,970 | 29,257 | 27,752 | 24,497 | 18,740 | 25,760 | 24,487 | 24,219 | 30,067 | 27,160 | 30,512 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -25,871 | -27,552 | -19,604 | -15,159 | -14,630 | -15,059 | -15,749 | -20,786 | -15,679 | -16,927 | -14,479 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 60,000 | 75,825 | 20,000 | 40,000 | 90,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -10,100 | -25,825 | -20,000 | -20,100 | -20,000 | -10,000 | -20,000 | -70,649 |
| 配当金の支払額 | -6,392 | -7,913 | -8,223 | -9,143 | -11,512 | -11,512 | -11,514 | -12,956 | -20,514 | -24,473 | -29,871 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 669 | 467 | 3,071 | 746 | 3,843 | 3,159 | 808 | 13,057 | 6,824 | 597 | 264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -234 | -73 | -211 | -70 | -200 | -1,134 | -945 | -729 | -739 | -960 | -2,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,617 | -1,463 | -1,398 | -1,555 | -2,057 | -2,278 | -2,326 | -1,918 | -1,958 | -1,713 | -1,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金等の払込による支出 | - | -390 | - | -421 | -30 | -258 | -45 | -1,321 | - | -1,124 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,375 | -6,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 | - | 1,628 | 2,085 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -1 | -2 | - | - | - | -1 | -6,160 | 1,737 | 1,723 | -5,391 |
| その他 | - | - | - | - | - | -445 | -845 | -9,259 | -185 | -640 | -929 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -15,000 | 2,000 | -60,000 | - | 90,000 | -90,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 47,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 19,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,518 | 23,042 | 82,400 | 139,093 | 65,077 | 108,344 | -81,273 | 42,764 | 97,774 | 1,468 | 55,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 883 | 1,021 | 1,743 | -155 | 1,042 | -252 | 818 | -659 | -256 | 2,305 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,084 | 22,000 | -13 | 123,071 | -87,763 | 92,472 | -35,787 | 16,784 | 75,793 | -88,779 | 21,891 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | - | -122 | - | - | - | 143 | - | -195 | - | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,864 | 61,865 | 61,729 | 184,800 | 97,037 | 189,509 | 153,865 | 170,649 | 246,248 | 157,468 | 180,546 |