指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | - | - | - | 344,583 | 387,003 | 550,587 | 561,261 | 440,878 | 433,931 | 501,094 | 436,653 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 4,673 | 6,887 | 7,670 | 14,575 | 14,019 | 12,021 | 10,829 | 14,769 |
| 契約資産 | - | - | - | - | 4,183 | 5,323 | 5,095 | 5,538 | 5,096 | 4,178 | 4,969 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 649,621 | 709,240 | 478,492 | 615,053 | 757,127 | 818,356 | 791,372 | 966,039 |
| 営業貸付金及び営業未収入金 | - | - | - | 34,099 | 38,606 | 33,131 | 26,234 | 15,702 | 9,531 | 9,433 | 17,349 |
| 未収還付法人所得税 | - | - | - | 9,606 | 8,613 | 8,475 | 13,233 | 8,405 | 35 | 93 | 12 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 1,763 | 3,841 | 2,845 | 4,256 | 6,439 | 5,453 | 2,291 | 1,202 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 13,909 | 12,159 | 9,920 | 22,294 | 22,760 | 14,125 | 23,330 | 22,315 |
| 契約資産 | - | - | - | 4,146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 1,062,403 | 1,170,535 | 1,096,446 | 1,262,005 | 1,270,870 | 1,298,552 | 1,342,622 | 1,463,311 |
| 非流動資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 86,159 | 102,258 | 104,698 | 128,201 | 174,119 | 126,067 | 130,598 | 136,513 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 16,887 | 19,149 | 21,397 | 22,680 | 22,379 | 22,632 | 23,774 |
| のれん | - | - | - | 198,509 | 199,776 | 199,776 | 220,222 | 215,637 | 214,832 | 215,952 | 225,159 |
| 無形資産 | - | - | - | 1,583 | 1,750 | 2,100 | 3,829 | 12,763 | 13,973 | 15,210 | 17,914 |
| 投資不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,064 | 70,167 | 74,599 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 31,787 | 33,003 | 39,356 | 44,796 | 49,786 | 53,180 | 34,163 | 40,909 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 8,581 | 11,964 | 13,064 | 15,232 | 18,252 | 18,538 | 19,072 | 23,455 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 230 | 361 | 339 | 412 | 808 | 4,591 | 3,411 | 2,541 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 326,852 | 366,001 | 378,485 | 434,092 | 494,048 | 512,627 | 511,208 | 545,428 |
| 資産合計 | - | - | - | 1,389,255 | 1,536,537 | 1,474,931 | 1,696,098 | 1,764,918 | 1,811,179 | 1,853,830 | 2,008,739 |
| 負債及び資本 | |||||||||||
| 負債 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 205,670 | 321,592 | 200,932 | 248,665 | 268,185 | 293,938 | 285,716 | 464,547 |
| リース負債 | - | - | - | - | 4,574 | 5,624 | 6,563 | 6,385 | 7,282 | 6,704 | 7,103 |
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 129,872 | 138,055 | 108,169 | 134,851 | 148,155 | 134,111 | 117,124 | 95,836 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 10,412 | 10,101 | 9,824 | 13,787 | 11,635 | 5,251 | 13,525 | 17,814 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | 17,624 | 13,023 | 26,594 | 33,054 | 13,491 | 9,844 | 18,550 | 20,212 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 5,533 | 6,740 | 9,670 | 7,727 | 7,450 | 7,205 | 9,777 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 14,964 | 16,753 | 22,644 | 21,575 | 20,118 | 22,168 | 23,590 | 24,718 |
| 契約負債 | - | - | - | 4,532 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 383,078 | 509,635 | 380,529 | 468,169 | 475,700 | 480,047 | 472,418 | 640,011 |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 233,835 | 202,438 | 200,250 | 251,767 | 261,485 | 299,733 | 338,504 | 292,660 |
| リース負債 | - | - | - | - | 13,589 | 14,889 | 17,113 | 17,988 | 16,797 | 16,483 | 17,408 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 1,020 | 1,309 | 1,381 | 7,245 | 16,917 | 18,477 | 22,845 | 15,665 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 8,577 | 9,489 | 10,641 | 11,866 | 12,419 | 13,030 | 13,516 | 12,855 |
| 引当金 | - | - | - | 3,705 | 4,608 | 6,177 | 6,718 | 5,975 | 5,350 | 4,486 | 4,271 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 643 | 569 | 462 | 1,434 | 4,814 | 4,234 | 2,512 | 3,384 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 173 | 257 | 728 | 1,223 | 1,884 | 1,228 | 1,076 | 923 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 247,956 | 232,262 | 234,532 | 297,370 | 321,485 | 358,852 | 399,425 | 347,168 |
| 負債合計 | - | - | - | 631,034 | 741,897 | 615,061 | 765,539 | 797,186 | 838,899 | 871,844 | 987,179 |
| 資本 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 418,913 | 418,941 | 418,161 | 411,754 | 400,793 | 380,687 | 374,634 | 377,934 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 341,567 | 379,073 | 445,464 | 523,545 | 572,897 | 585,230 | 605,464 | 641,017 |
| 自己株式 | - | - | - | -13,201 | -13,203 | -13,205 | -13,207 | -13,506 | -1 | -9,182 | -9,182 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 910 | -1,743 | -2,508 | -3,222 | -2,865 | -4,098 | 572 | 1,195 |
| 非支配持分 | - | - | - | 30 | 1,571 | 1,958 | 1,689 | 413 | 460 | 498 | 595 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 758,190 | 793,068 | 857,911 | 928,870 | 967,318 | 971,818 | 981,488 | 1,020,964 |
| 資本合計 | - | - | - | 758,220 | 794,639 | 859,869 | 930,559 | 967,732 | 972,279 | 981,986 | 1,021,560 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 1,389,255 | 1,536,537 | 1,474,931 | 1,696,098 | 1,764,918 | 1,811,179 | 1,853,830 | 2,008,739 |