キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 94,123 | 78,766 | 119,685 | 152,200 | 106,601 | 55,653 | 74,315 | 89,943 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 3,162 | 8,805 | 9,940 | 11,063 | 16,381 | 16,044 | 17,067 | 18,456 |
| 減損損失 | - | - | - | 29 | 1,022 | 416 | 302 | - | 871 | 136 | 1,517 |
| 金融収益 | - | - | - | -608 | -494 | -1,986 | -2,315 | -9,489 | -2,181 | -1,495 | -3,303 |
| 金融費用 | - | - | - | 3,596 | 5,241 | 3,565 | 3,421 | 5,220 | 5,702 | 7,632 | 7,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -35,488 | -52,526 | 232,671 | -133,111 | -140,405 | -67,246 | 27,293 | -138,983 |
| 営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | 199 | -4,507 | 5,474 | 2,396 | 10,532 | 6,170 | 67 | -7,916 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 8,318 | 6,586 | -28,535 | 25,766 | 12,921 | -14,099 | -18,252 | -23,502 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -11,565 | -1,257 | 7,897 | 1,873 | -4,939 |
| その他 | - | - | - | 3,329 | 5,703 | 9,070 | 2,797 | 1,774 | 2,830 | 8,885 | 1,440 |
| 小計 | - | - | - | 76,662 | 48,598 | 350,302 | 50,955 | 2,278 | 11,641 | 117,523 | -59,484 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 167 | 2,801 | - | 125 | 123 | - | - | 108 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 295 | 404 | 647 | 695 | 567 | 1,032 | 1,097 | 1,905 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -3,109 | -3,681 | -3,712 | -3,539 | -5,577 | -5,823 | -7,462 | -9,047 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -38,804 | -40,360 | -32,995 | -53,633 | -67,638 | -31,957 | -19,206 | -31,058 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 11,367 | 9,630 | 8,739 | 8,511 | 13,248 | 8,658 | 301 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 46,578 | 17,392 | 322,982 | 3,115 | -56,997 | -16,449 | 92,252 | -97,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -10,084 | -2,837 | -1,502 | -1,541 | -1,163 | -918 | -25,149 | -65,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 12,502 | 8,142 | 2,765 | 1,664 | 1,975 | 1,078 | 1,902 | 45,313 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,898 | -17,174 | -20,222 |
| 有形固定資産及び投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,398 | 5,259 | 3,008 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -536 | -665 | -625 | -634 | -1,185 | -733 | -1,878 | -1,850 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -968 | -1,037 | -5,965 | -4,457 | -4,005 | -245 | -791 | -5,221 |
| 投資の売却、償還による収入 | - | - | - | 3,555 | 0 | 978 | 1,723 | 426 | 1,154 | 603 | 820 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -3,807 | -9,988 | -1,757 | -2,598 | -2,664 | -6,584 | -2,022 | -1,029 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,346 | 1,278 | 2,855 | 1,985 | 1,366 | 1,242 | 581 | 434 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -5,444 | -2,021 | -6,096 | -3,375 | -586 | - | -15,389 |
| その他 | - | - | - | -167 | -155 | 81 | -538 | 2,184 | 305 | 50 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -22,033 | -19,673 | -6,310 | -14,463 | -35,425 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 150 | 136 | 96 | 231 | 2,620 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -20,043 | -30,244 | -11,404 | -24,726 | -39,246 | -17,788 | -38,620 | -59,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | -32,356 | 85,936 | -91,365 | 14,992 | 15,196 | 21,751 | -12,627 | 83,413 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 74,760 | - | 150 | 50,960 | 14,912 | 46,537 | 52,483 | 45,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,064 | -3,196 | -2,725 | -6,870 | -6,295 | -5,679 | -9,849 | -22,752 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,836 | -5,450 | -5,759 | -6,963 | -6,362 | -6,868 | -6,909 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -13,506 | -4,602 | -9,181 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -17,586 | -17,876 | -17,883 | -25,376 | -25,833 | -25,315 | -25,233 | -27,632 |
| その他 | - | - | - | 54 | 68 | -86 | 285 | -1,299 | -468 | 232 | 417 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,496 | 1,496 | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,278 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 21,807 | 60,096 | -147,361 | 32,511 | -25,285 | 27,355 | -11,044 | 72,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 0 | -20 | 113 | -103 | 1,957 | 90 | -9 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 48,342 | 47,224 | 164,329 | 10,797 | -119,572 | -6,791 | 42,577 | -84,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 337,110 | 384,335 | 548,664 | 559,461 | 439,889 | 433,097 | 475,675 | 390,743 |