キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 276,146 | 337,831 |
| 減価償却費 | 20,791 | 10,216 |
| のれん償却額 | - | 10,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -2,308 |
| 支払利息 | 380 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401 | -16,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | -2,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,146 | 8,614 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,750 | 7,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -9,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,818 | 25,958 |
| その他 | -6,689 | -18,932 |
| 小計 | 435,746 | 349,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 2,308 |
| 利息の支払額 | -380 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,739 | 351,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -8,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -73,134 |
| 事業譲受による支出 | - | -4,422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -119,323 |
| その他 | 660 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -245,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,798 | -4,546 |
| 株式の発行による収入 | 34,500 | 176,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,702 | 171,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,517 | 278,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 901,710 | 1,180,024 |