キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 255,525 | 304,413 | 465,364 | 329,881 | 176,436 | 203,517 | 545,369 | 464,747 | 553,666 | 555,181 | 617,294 |
| 減価償却費 | 181,373 | 181,329 | 175,102 | 173,180 | 182,405 | 171,267 | 157,302 | 178,170 | 199,621 | 258,937 | 271,157 |
| 減損損失 | - | - | 14,684 | - | 56,138 | 78,419 | 71,979 | 104,972 | 23,069 | 33,134 | 9,397 |
| 固定資産除却損 | 6,308 | - | - | - | 1,394 | 10,696 | - | 1,965 | 264 | 893 | 6,748 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 1,800 | -4,800 | -400 | -700 | -9,400 | 2,140 | 7,700 | -3,520 | 4,190 | -650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,134 | 8,796 | -8,019 | 9,869 | -7,396 | -29,598 | 16,594 | 3,000 | 2,000 | 8,006 | 6,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,188 | 1,971 | 4,225 | 5,453 | 3,484 | 6,383 | 2,328 | 8,127 | 3,189 | 8,819 | 7,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -434 | 1,249 | 5,793 | 7,477 | 2,719 | 3,303 | 4,728 | 5,284 | 6,276 | 4,313 | 4,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,150 | -1,812 | -1,498 | -1,219 | -979 | -774 | -616 | -480 | -340 | -247 | -1,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,007 | 2,864 | -21,559 | -10,793 | -7,410 | -38,624 | -30,587 | -33,638 | -25,491 | -27,883 | -24,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,488 | -1,964 | -2,197 | 4,650 | -4,150 | 9,613 | -7,258 | -13,398 | 6,546 | -7,292 | 74 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,180 | 10,993 | -1,073 | 3,829 | -3,295 | 8,770 | 6,516 | -51,721 | 20,567 | 16,713 | -34,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,321 | -2,072 | 9,976 | -6,905 | -30,299 | -35,380 | 12,974 | 49,613 | 4,564 | 37,700 | 29,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,390 | -11,683 | 30,272 | -5,193 | -17,734 | -13,547 | 52,034 | -47,333 | 68,243 | -2,461 | 11,547 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,897 | -2,499 | 4,177 | 1,064 | -6,494 | -15,946 | 21,176 | 8,825 | -6,471 | 4,172 | -5,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,722 | 2,281 | 1,900 | -6,139 | 24,200 | -1,375 | -12,533 | 40,019 | -12,106 | -21,419 | 45,109 |
| その他 | 17,083 | 18,372 | 19,561 | -7,012 | -27,459 | 6,757 | 17,436 | -12,501 | 6,482 | -35,187 | 2,324 |
| 小計 | 416,368 | 527,135 | 676,752 | 495,275 | 250,676 | 235,331 | 486,549 | 612,665 | 844,132 | 837,569 | 944,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 49 | 24 | 28 | 22 | 17 | 3 | 4 | 3 | 17 | 1,842 |
| 法人税等の支払額 | -42,915 | -149,024 | -114,617 | -180,051 | -85,852 | -44,011 | -124,407 | -296,722 | -201,719 | -156,244 | -221,795 |
| 支払利息 | 9,625 | 6,461 | 3,563 | 1,442 | 814 | 1,081 | 18 | 8 | 3 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -117,340 | -388,670 | -100,695 | -2,432 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 117,340 | 388,670 | 100,695 | 2,432 | - | - |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | - | - | - | 15,617 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -8,887 | -5,817 | -3,045 | -1,340 | -760 | -1,039 | -1 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,209 | -1,792 | -1,906 | -1,907 | -1,948 | -2,489 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | -87,180 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | -73,678 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 71,809 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 1,846 | - | - | - | 85,566 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | 8,426 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 600 | - | 77,451 | 33,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | -16,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -1,846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,068 | 372,343 | 636,566 | 347,212 | 249,652 | 307,638 | 750,813 | 416,642 | 644,848 | 681,342 | 724,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -302,000 | -302,000 | -462,909 | -260,006 | -310,000 | -310,000 | -310,000 | -310,000 | -310,000 | -310,000 | -692,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 302,000 | 382,954 | 260,000 | 387,461 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 190,000 | 601,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,858 | -116,913 | -272,431 | -172,241 | -286,491 | -74,492 | -85,914 | -394,829 | -335,298 | -667,783 | -433,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 813 | 10,793 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -1,012 | -15,335 | -14,868 | -17,899 | -12,511 | -11,169 | -2,000 | -29,201 | -22,340 | -8,260 |
| 差入保証金の差入による支出 | -708 | -2,568 | -572 | -2,000 | -420 | - | -687 | - | - | -3,742 | -61,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,527 | 32,235 | 29,380 | 26,468 | 20,314 | 16,453 | 14,842 | 28,052 | 10,005 | 8,384 | 7,714 |
| その他 | -2,373 | -2,383 | -2,308 | -2,113 | -27,469 | 7,771 | -104 | 2,020 | -1,175 | -1,304 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,319 | -79,848 | -341,221 | -162,762 | -234,504 | -62,778 | -83,033 | -366,756 | -355,669 | -806,787 | -588,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | - | -413 | -160 | - | - | -32 | - | -152 | - | -136 |
| 配当金の支払額 | -43,404 | -43,430 | -43,482 | -43,489 | -43,459 | -28,937 | -28,963 | -43,285 | -36,149 | -43,381 | -43,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,799 | -273,309 | -209,764 | -99,210 | -56,558 | -35,768 | -4,356 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -923 | -728 | -306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,164 | -317,468 | -253,966 | -142,859 | -100,017 | -64,705 | -33,351 | -43,285 | -36,302 | -43,381 | -43,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,584 | -24,973 | 41,377 | 41,590 | -84,869 | 180,155 | 634,428 | 6,600 | 252,876 | -168,825 | 92,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,625 | 292,652 | 334,030 | 375,620 | 290,750 | 470,905 | 1,105,334 | 1,111,934 | 1,364,811 | 1,195,985 | 1,288,369 |