指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,771,068 | 4,064,327 |
| 売掛金 | 2,226,597 | 2,548,339 |
| その他 | 455 | 133,932 |
| 貸倒引当金 | - | -62 |
| 電子記録債権 | 172 | - |
| 前渡金 | 619 | - |
| 前払費用 | 103,539 | - |
| 流動資産合計 | 6,102,453 | 6,746,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 109,927 | 118,326 |
| 減価償却累計額 | -38,899 | -47,059 |
| 建物附属設備（純額） | 71,027 | 71,266 |
| 工具、器具及び備品 | 49,897 | 100,949 |
| 減価償却累計額 | -35,039 | -73,727 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,857 | 27,221 |
| リース資産 | 12,263 | 12,263 |
| 減価償却累計額 | -2,657 | -5,109 |
| リース資産（純額） | 9,606 | 7,153 |
| その他 | 19,322 | 16,428 |
| 有形固定資産合計 | 114,813 | 122,070 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 306,562 |
| その他 | 799 | 26,552 |
| 商標権 | 2,392 | - |
| ソフトウエア | 19,550 | - |
| 無形固定資産合計 | 22,742 | 333,114 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,075 | 166,886 |
| 繰延税金資産 | 235,909 | 204,212 |
| その他 | 136,909 | 159,864 |
| 貸倒引当金 | 0 | -451 |
| 長期貸付金 | 16,596 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 888 | - |
| 長期前払費用 | 12,180 | - |
| 保険積立金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 429,558 | 530,511 |
| 固定資産合計 | 567,115 | 985,696 |
| 資産合計 | 6,669,568 | 7,732,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 95,000 | 183,340 |
| リース債務 | 2,697 | 2,697 |
| 未払金 | 2,132,248 | 2,387,917 |
| 未払法人税等 | 184,258 | 84,809 |
| 契約負債 | 136,442 | 140,127 |
| 賞与引当金 | 145,117 | 150,576 |
| その他 | 1,241 | 127,624 |
| 未払費用 | 31,803 | - |
| 未払消費税等 | 76,519 | - |
| 預り金 | 27,620 | - |
| 流動負債合計 | 2,832,949 | 3,077,093 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 16,000 | 633,633 |
| リース債務 | 8,318 | 5,620 |
| 退職給付に係る負債 | - | 387,251 |
| 役員退職慰労引当金 | 63,750 | 65,025 |
| その他 | 10,180 | 153 |
| 退職給付引当金 | 469,705 | - |
| 固定負債合計 | 567,954 | 1,091,683 |
| 負債合計 | 3,400,903 | 4,168,777 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 259,800 | 259,800 |
| 資本剰余金 | - | 230,257 |
| 利益剰余金 | - | 3,086,975 |
| 自己株式 | -16,239 | -204,929 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 184,800 | - |
| その他資本剰余金 | 77,879 | - |
| 資本剰余金合計 | 262,679 | - |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18,150 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,744,274 | - |
| 利益剰余金合計 | 2,762,424 | - |
| 株主資本合計 | 3,268,664 | 3,372,103 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 4,840 |
| 為替換算調整勘定 | - | -3,113 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | 62,701 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 64,428 |
| 非支配株主持分 | - | 126,925 |
| 純資産合計 | 3,268,664 | 3,563,456 |
| 負債純資産合計 | 6,669,568 | 7,732,233 |