キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 951,856 | 661,754 |
| 減価償却費 | 45,369 | 50,447 |
| のれん償却額 | - | 11,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -714 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,684 | -13,514 |
| 支払利息 | 2,418 | 8,229 |
| 支払手数料 | - | 5,256 |
| 為替差損益（△は益） | - | 6,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,417 | 180,850 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,156 | 8,052 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -8,290 | -1,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,073 | -12,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 1,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 5,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,254 | -292,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,065 | -9,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,047 | 3,684 |
| その他 | 91,916 | -17,755 |
| 小計 | 875,626 | 595,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418 | 13,353 |
| 利息の支払額 | -2,362 | -8,229 |
| 法人税等の支払額 | -375,987 | -347,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,819 | - |
| 保険返戻金 | -149,043 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | - |
| 法人税等の還付額 | 252 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,948 | 252,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,188 | -35,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,034 | -2,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -99,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -182,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,018 | 5,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,477 | -7,377 |
| 保険金積立による支出 | -4,545 | - |
| 保険解約による収入 | 436,582 | - |
| 定期預金の積立による支出 | - | - |
| 定期預金解約による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414,355 | -322,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -2,427 |
| 長期借入れによる収入 | - | 895,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,000 | -194,027 |
| リース債務の返済による支出 | -2,473 | -2,697 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -257,256 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 35,887 |
| 配当金の支払額 | -60,240 | -112,270 |
| 株式の発行による収入 | 368,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,286 | 362,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,591 | 293,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,771,068 | 4,064,327 |