キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,888 | -158,962 | 75,378 | 43,524 | -635,668 | -913,791 | -670,221 | -149,265 | 98,621 | 76,164 | 111,416 |
| 減価償却費 | 424,315 | 328,905 | 343,380 | 318,223 | 282,223 | 225,054 | 191,545 | 118,785 | 178,042 | 193,892 | 242,073 |
| 減損損失 | 130,790 | 181,725 | 107,983 | 130,180 | 342,903 | 183,180 | 53,858 | 80,466 | 59,335 | 6,168 | 47,250 |
| のれん償却額 | 10,486 | 12,220 | 21,592 | 16,994 | 15,121 | 8,740 | 2,285 | 1,713 | - | - | 1,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 489 | 23,699 | -76,131 | -17,810 | -25,672 | -546 | -36,926 | -157,299 | -903 | -892 | -10 |
| 固定資産除却損 | 1,859 | 22,795 | 157 | 22,967 | 1,535 | 1,159 | 479 | 265 | 1,757 | 581 | 8,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,198 | 16,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,159 | 2,953 | 1,335 | -4,232 | 3,590 | -25,096 | 1,027 | 5,248 | -12,874 | 2,341 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,965 | -1,724 | -1,524 | -1,306 | -1,088 | -881 | -667 | -252 | -218 | -573 | -1,535 |
| 支払利息 | 14,944 | 15,008 | 15,696 | 14,076 | 13,341 | 20,310 | 27,171 | 22,058 | 37,440 | 39,864 | 45,684 |
| 受取立退料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,812 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 32,253 | 12,259 | 27,836 | 53,156 | 109,264 | 78,052 | 29,519 | 300,750 | 29,942 | 13,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,246 | -47,570 | -24,708 | -31,336 | 86,265 | -35 | -235 | -210,363 | -27,526 | 45,256 | -65,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,173 | 10,851 | 61,258 | 59,411 | 3,382 | 44,394 | -21,367 | 30,168 | 13,926 | -15,257 | -70,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,061 | 27,915 | -108,976 | -3,184 | -23,241 | -73,619 | 8,000 | 107,749 | 414 | -40,528 | 69,807 |
| その他 | -35,603 | 51,856 | 65,867 | -7,390 | -84,746 | -78,364 | 76,255 | -35,093 | 25,148 | -74,440 | -69,311 |
| 小計 | 613,688 | 501,929 | 466,990 | 566,139 | 211,061 | -526,270 | -373,770 | -169,109 | 304,556 | 283,719 | 274,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 167 | 864 | 100 | 88 | 686 | 61 | 39 | 67 | 549 | 1,535 |
| 利息の支払額 | -14,597 | -15,112 | -16,475 | -13,930 | -13,995 | -21,032 | -27,386 | -22,260 | -36,193 | -38,028 | -36,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -103,929 | 11,582 | -39,139 | -102,068 | -21,952 | -10,842 | -8,516 | -22,823 | -8,624 | -7,504 |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,373 | - |
| 立退料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,812 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -23,200 | -33,142 | -83,026 | -2,809 | -6,562 | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,243 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,275 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -320,762 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 6,856 | 49,486 | 83,026 | 2,809 | 6,562 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,275 | - | - |
| 賃貸借契約解約益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | 227,224 | 7,103 | - | - | - | - | - |
| 臨時休業による支出 | - | - | - | - | -209,812 | -6,786 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -3,066 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -7,500 | -21,000 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 5,686 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約益 | - | - | -3,550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -29,067 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | 6,038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -127,202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,060 | 383,055 | 462,962 | 513,169 | -107,870 | -525,868 | -328,910 | -197,036 | 328,444 | 249,989 | 306,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,995 | -725,141 | -328,475 | -348,784 | -448,092 | -26,891 | -22,027 | -251,708 | -169,394 | -249,059 | -305,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,091 | 320,512 | 111,942 | 27,115 | 41,549 | 1,865 | 210,683 | 346,971 | 903 | 892 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,857 | -36,873 | -36,406 | -24,471 | -15,125 | -22,658 | -5,588 | -610 | -26,741 | -32,227 | -80,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,651 | -1,690 | -19,567 | -27,772 | -24,766 | -58,675 | - | -95,188 | -41,008 | -202,240 | -12,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -9,880 | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -65,953 | -282 | - | -29,700 |
| 敷金の回収による収入 | 12,750 | 34,015 | 122,664 | 72,315 | 66,119 | 142,689 | 9,536 | 119,235 | 48,965 | 84,301 | 37,151 |
| 長期預り金の返還による支出 | -33,160 | -6,240 | -8,785 | -38,874 | -19,246 | -28,675 | -9,900 | - | -1,350 | -5,520 | - |
| その他 | -269 | -10,155 | 2,110 | -3,679 | 503 | 594 | 1,290 | -4,817 | 1,614 | 2,371 | 1,775 |
| 長期預り金の受入による収入 | 6,780 | - | 29,624 | 16,302 | - | 4,800 | - | 20,303 | 4,800 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310,750 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 43,870 | - | - | - | 24,000 | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -58,117 | -54,454 | -53,824 | -13,306 | -2,642 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 52,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,429 | -437,503 | -136,849 | -341,156 | -401,701 | 13,049 | 207,995 | 68,232 | 128,258 | -402,483 | -388,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 | 900,000 | 600,000 | 600,000 | - | - | - | - | - | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 | 500,000 | 300,000 | 1,250,000 | 400,000 | - | 130,000 | - | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,656 | -564,701 | -599,257 | -490,554 | -528,044 | -546,398 | -920 | -98,920 | -18,576 | -45,098 | -2,279,751 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -381 | -587 | - | - | - | -32,813 | -51,378 | -75,793 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,866 | -39,504 | -43,224 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 150,000 | -199,020 | -100,980 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -69,527 | -49 | -86 | - | - | -21 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 137,586 | 804,669 | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -18,790 | -35 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 | -50,000 | -30,000 | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -1,130,000 | -900,000 | -600,000 | -600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,344 | -184,228 | -149,306 | -221,022 | 682,577 | 141,153 | 604,707 | -69,900 | -77,255 | -135,980 | 101,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,974 | -238,676 | 176,807 | -49,009 | 173,005 | -371,665 | 483,791 | -198,703 | 379,447 | -288,474 | 18,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 796,138 | 557,462 | 734,269 | 685,260 | 858,266 | 486,601 | 970,392 | 771,689 | 1,151,136 | 862,662 | 881,259 |