キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 240,125 | 335,596 | 451,245 | 337,650 | 325,577 | 481,760 | 579,571 | 832,755 | 535,506 | 753,967 |
| 減価償却費 | 120,255 | 114,701 | 118,001 | 116,565 | 118,106 | 132,970 | 135,787 | 124,470 | 119,230 | 147,495 |
| のれん償却額 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2,024 | 128,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,856 | 1,502 | 209 | 1,182 | 2,327 | -871 | -4,136 | 1,512 | 2,369 | 3,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | 1,470 | -2,799 | 380 | -6,541 | -1,619 | 420 | -1,700 | -910 | 500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 530 | 1,298 | 1,723 | 1,767 | 3,113 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 781 | -849 | 314 | 3,450 | 375 | 858 | 1,331 | 264 | 833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -105 | -73 | -109 | -89 | -55 | -64 | -131 | -1,130 | -3,894 |
| 支払利息 | 9,991 | 9,444 | 8,589 | 7,709 | 7,675 | 8,470 | 8,810 | 7,667 | 8,268 | 41,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,565 | -81,549 | -231 | -1,274 | -29 | -45 | - | -1,001 | -11,229 |
| 補助金収入 | -3,148 | -23,333 | - | - | - | -375 | -9,204 | - | -3,790 | - |
| 固定資産圧縮損 | 3,126 | 23,333 | - | - | - | 358 | 8,953 | - | 3,790 | - |
| 固定資産除却損 | 1,355 | 245 | 3 | 3,008 | 2,577 | 5,896 | 612 | 9 | 0 | 10,735 |
| 減損損失 | - | - | 10,073 | 11,660 | - | - | - | - | - | 15,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,882 | -37,505 | 8,907 | 5,958 | -15,427 | -230,038 | 125,816 | -15,485 | -13,032 | -22,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,575 | -177,399 | -43,869 | -158,966 | -172,206 | -355,834 | -177,309 | -173,126 | -45,661 | -48,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,473 | 10,887 | -26,623 | 37,475 | 116,044 | 69,813 | 9,271 | -130,053 | 19,286 | 96,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,122 | -24,001 | 16,640 | -34,017 | 15,668 | -5,220 | 46,161 | -12,938 | -36,270 | 11,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,442 | 29,198 | 3,693 | 8,871 | 294,109 | -69,647 | -178,542 | 7,900 | 17,085 | 2,380 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,978 | -10,957 |
| その他 | 14,556 | 2,973 | 18,118 | -9,216 | -40,216 | -8,170 | 46,008 | 15,453 | -17,975 | 12,512 |
| 小計 | 303,873 | 264,234 | 481,876 | 328,171 | 650,069 | 23,880 | 597,089 | 656,520 | 594,148 | 1,129,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 41 | 46 | 74 | 57 | 24 | 35 | 103 | 1,082 | 3,653 |
| 利息の支払額 | -10,065 | -9,416 | -8,569 | -7,932 | -7,796 | -8,610 | -8,948 | -7,738 | -8,730 | -41,114 |
| 補助金の受取額 | 3,148 | 23,333 | - | - | - | 375 | 9,204 | - | 3,790 | - |
| 法人税等の支払額 | -94,063 | -104,839 | -123,900 | -178,218 | -120,788 | -148,648 | -159,913 | -216,995 | -310,462 | -227,243 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 9,850 | 19,450 | 9,571 | 11,825 | 640 | 4,552 |
| 受取補償金 | - | -4,224 | - | - | -2,700 | -4,932 | - | -1,865 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 4,224 | - | - | 2,700 | 4,932 | - | 1,865 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,026 | -772 | 3,083 | -1,078 | 6,052 | -2,868 | -14,851 | - | - | - |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | 2,700 | 4,175 | 4,315 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 12,885 | -1,093 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -2,070 | - | -1,623 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 5,040 | 2,070 | - | 1,623 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -4,342 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 2,959 | 2,786 | 3,037 | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -3,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 1,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -38,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,142 | 177,577 | 354,492 | 144,165 | 534,092 | -106,973 | 447,038 | 445,581 | 280,469 | 868,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,581 | -43,341 | -27,232 | -16,885 | -149,846 | -185,845 | -114,896 | -22,898 | -15,388 | -89,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,234 | -38,112 | -51,639 | -26,505 | -29,036 | -24,338 | -11,334 | -26,788 | -50,092 | -78,094 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,534 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,412,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,057 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 169,918 | 81 | 1,119 | 39 | 54 | - | 1,001 | 14,046 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -5,484 | -5,484 | -5,294 | -5,293 | -5,610 | -5,605 | -83,624 | -1,001 | -1,020 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,544 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,083 | -31,996 |
| その他 | -1,906 | 2,761 | -512 | -3,803 | 1,606 | -8,080 | -4,936 | -9,261 | -1,022 | 4,401 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,070 | -84,177 | 85,050 | -52,406 | -179,450 | -223,835 | -136,718 | -242,573 | 7,015 | -2,795,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 50,000 | -70,000 | - | - | 370,000 | 300,000 | 100,000 | -20,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 | - | 150,000 | 420,000 | 140,000 | - | - | - | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,434 | -161,546 | -247,842 | -128,117 | -84,204 | -362,081 | -254,772 | -146,844 | -267,501 | -574,640 |
| リース債務の返済による支出 | -24,572 | -17,063 | -16,952 | -18,058 | -18,739 | -18,258 | -16,800 | -11,774 | -13,260 | -16,657 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -120,753 | -115,752 | - | - | -75,863 |
| 配当金の支払額 | -18,222 | -18,181 | -18,213 | -36,626 | -43,935 | -44,258 | -43,507 | -42,843 | -86,547 | -86,707 |
| その他 | -66 | 18 | -127 | 32 | 68 | 124 | 94 | 166 | 94 | 720 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 436 | 1,345 | 260 | 1,826 | 8,109 | - | 23,251 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | -146,336 | -351,789 | -32,508 | 275,016 | -27,117 | -130,738 | -78,044 | -387,213 | 2,436,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | 2,740 | 939 | -996 | 881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,776 | -52,935 | 87,752 | 59,250 | 629,658 | -357,926 | 182,321 | 125,903 | -100,725 | 511,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,113,178 | 1,060,243 | 1,147,995 | 1,207,246 | 1,836,904 | 1,478,978 | 1,661,300 | 1,787,203 | 1,686,478 | 2,197,724 |