指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,383 | 3,658 |
| 売掛金及び契約資産 | 3,976 | 2,708 |
| 未収入金 | 41 | 101 |
| その他 | 161 | 142 |
| 流動資産合計 | 12,562 | 6,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | - | 27 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 43 | 54 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 555 | 459 |
| 土地 | - | 30 |
| リース資産（純額） | 52 | 34 |
| 建設仮勘定 | - | 15 |
| 建物附属設備（純額） | 0 | - |
| 有形固定資産合計 | 652 | 623 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 124 |
| ソフトウエア | 2,464 | 3,359 |
| ソフトウエア仮勘定 | 179 | 47 |
| その他 | - | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2,644 | 3,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 112 | 112 |
| 繰延税金資産 | - | 0 |
| その他 | 4 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 117 | 121 |
| 固定資産合計 | 3,413 | 4,277 |
| 資産合計 | 15,975 | 10,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 440 | 227 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,491 | 725 |
| リース債務 | 45 | 28 |
| 未払金 | 398 | 202 |
| 未払費用 | 203 | 139 |
| 未払法人税等 | 10 | 24 |
| 契約負債 | 1,300 | 1,150 |
| 賞与引当金 | 87 | 75 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 8 |
| 災害損失引当金 | 18 | - |
| 株式報酬引当金 | - | 21 |
| その他 | 20 | 9 |
| 流動負債合計 | 6,024 | 2,614 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 750 | 780 |
| 退職給付に係る負債 | - | 2 |
| リース債務 | 54 | 26 |
| 繰延税金負債 | 139 | 187 |
| その他 | 47 | 47 |
| 固定負債合計 | 991 | 1,045 |
| 負債合計 | 7,016 | 3,659 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,755 | 100 |
| 資本剰余金 | 9,567 | 11,054 |
| 利益剰余金 | -3,642 | -4,181 |
| 株主資本合計 | 8,680 | 6,972 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 253 | 232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 253 | 232 |
| 新株予約権 | 19 | 19 |
| 非支配株主持分 | 5 | 4 |
| 純資産合計 | 8,958 | 7,229 |
| 負債純資産合計 | 15,975 | 10,889 |