キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,414 | -1,639 |
| 減価償却費 | 529 | 969 |
| のれん償却額 | - | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -18 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -1 |
| 支払利息 | 187 | 85 |
| 補助金収入 | -81 | -325 |
| 上場関連費用 | 69 | - |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,741 | 1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | -201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -418 | -109 |
| その他 | 403 | -361 |
| 小計 | -2,322 | -299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 1 |
| 利息の支払額 | -188 | -86 |
| 補助金の受取額 | 55 | 352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 151 | -29 |
| 減損損失 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 606 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -1,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -255 |
| その他 | -12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 | -1,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,359 | -3,651 |
| 株式の発行による収入 | 5,310 | - |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -45 |
| 上場関連費用の支出 | -31 | - |
| その他 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,790 | -4,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,383 | 3,608 |