ソフトクリエイトHDs（3371）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

ソフトクリエイトHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,369,072	5,673,570	5,195,352	5,862,028	6,986,507	9,681,472	9,321,638	9,429,078	13,509,151	14,958,286	13,224,404
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	4,331,325	5,277,645	5,512,658	6,681,513	7,964,099
電子記録債権	24,344	74,550	47,657	55,158	60,030	68,459	64,061	474,949	266,801	116,524	72,431
有価証券	909,637	762,422	982,483	125	123	303,506	140	155	184	189	1,991,026
商品	85,061	81,060	117,991	252,161	219,480	136,553	249,628	375,002	259,562	360,638	589,414
その他	220,875	288,052	605,086	523,789	681,174	621,599	808,107	849,692	1,005,695	1,717,967	3,063,962
貸倒引当金	-1,065	-1,782	-1,711	-2,465	-2,790	-2,064	-2,061	-2,434	-3,534	-3,935	-3,697
受取手形及び売掛金	2,361,212	2,374,188	2,686,678	3,205,437	3,426,934	3,626,011	-	-	-	-	-
未成業務支出金	105,442	152,830	121,627	221,046	178,111	254,637	-	-	-	-	-
繰延税金資産	138,970	169,763	166,716	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	8,213,552	9,574,656	9,921,882	10,117,281	11,549,572	14,690,175	14,772,838	16,404,089	20,550,519	23,831,184	26,901,641
固定資産
有形固定資産
建物	206,779	210,074	212,405	218,401	234,788	240,378	269,059	297,263	303,144	216,942	245,014
減価償却累計額	-28,341	-49,191	-68,134	-88,333	-105,769	-125,472	-144,378	-163,640	-185,330	-85,489	-103,600
建物（純額）	178,437	160,882	144,270	130,067	129,019	114,906	124,681	133,622	117,814	131,453	141,413
工具、器具及び備品	356,285	405,592	443,392	501,950	572,632	480,281	559,492	618,651	654,942	715,823	776,591
減価償却累計額	-203,812	-261,031	-293,416	-357,551	-420,614	-350,850	-405,409	-470,888	-527,640	-566,997	-617,425
工具、器具及び備品（純額）	152,472	144,561	149,976	144,398	152,018	129,431	154,083	147,762	127,302	148,826	159,165
土地	77,314	77,314	42,355	17,306	17,306	17,306	17,306	17,306	17,306	17,306	17,306
有形固定資産合計	408,223	382,758	336,602	291,772	298,344	261,643	296,070	298,691	262,422	297,586	317,885
無形固定資産
ソフトウエア	381,546	462,847	511,055	540,822	704,675	974,438	1,088,841	1,526,591	1,955,823	2,451,079	2,851,689
のれん	-	-	-	542,858	301,588	60,317	-	-	-	114,520	1,891,365
その他	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	4,360	2,874	2,874
無形固定資産合計	384,046	465,348	513,555	1,086,180	1,008,763	1,037,256	1,091,341	1,529,091	1,960,183	2,568,473	4,745,929
投資その他の資産
投資有価証券	1,265,075	1,767,843	2,416,892	3,523,801	2,845,507	3,325,691	4,902,555	5,207,403	7,034,123	7,349,334	8,530,632
繰延税金資産	-	-	-	-	597,680	438,270	401,837	422,960	309,801	324,256	195,440
その他	303,521	378,145	378,922	449,828	436,741	1,395,395	1,337,067	1,338,893	1,188,995	1,229,788	1,376,593
貸倒引当金	-2,887	-5,214	-5,214	-6,907	-6,907	-6,907	-6,907	-8,585	-7,774	-7,774	-7,774
繰延税金資産	201,409	232,620	232,163	437,964	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,767,119	2,373,395	3,022,763	4,404,686	3,873,021	5,152,449	6,634,551	6,960,672	8,525,146	8,895,605	10,094,892
固定資産合計	2,559,389	3,221,501	3,872,922	5,782,640	5,180,129	6,451,348	8,021,962	8,788,454	10,747,753	11,761,664	15,158,706
資産合計	10,772,942	12,796,157	13,794,804	15,899,921	16,729,701	21,141,523	22,794,801	25,192,544	31,298,272	35,592,849	42,060,347
負債の部
流動負債
買掛金	1,204,909	1,269,069	1,488,142	1,238,439	1,294,334	1,358,068	1,794,045	1,898,929	1,916,940	2,341,561	3,169,264
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	1,422,277	1,671,404	1,912,310	2,184,734
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,442
未払法人税等	235,255	502,745	330,702	556,273	577,070	729,119	901,148	459,980	1,012,193	1,213,238	1,247,252
賞与引当金	250,829	284,076	307,018	356,546	474,376	473,480	515,194	556,026	676,464	842,720	955,248
工事損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,512	-
その他	911,709	1,106,647	1,392,519	1,606,773	1,881,443	2,515,867	2,671,858	1,557,133	2,037,667	2,238,163	2,427,321
製品保証引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	44,074	-	-
損害補償引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	23,000	-	-
短期借入金	-	-	-	-	-	44,620	37,076	11,836	-	-	-
流動負債合計	2,602,702	3,162,538	3,518,382	3,758,032	4,227,225	5,121,155	5,919,321	5,906,182	7,381,743	8,555,505	10,049,263
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	48,912	11,836	-	-	-	143,379
役員退職慰労引当金	178,534	192,140	228,008	433,017	525,950	423,100	474,101	538,601	801,801	871,301	953,092
退職給付に係る負債	618,535	744,259	727,165	898,661	924,031	889,801	863,294	897,811	926,970	1,075,496	1,075,375
繰延税金負債	-	-	-	-	58,378	198,836	243,773	234,261	468,053	492,228	638,044
資産除去債務	66,232	66,442	66,653	66,864	67,080	67,292	67,508	67,722	67,937	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	20,000	20,000	-	-	-
繰延税金負債	23,745	66,351	76,338	174,677	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	887,047	1,069,193	1,098,165	1,573,220	1,575,440	1,627,943	1,680,513	1,758,396	2,264,762	2,439,026	2,809,891
負債合計	3,489,750	4,231,732	4,616,548	5,331,252	5,802,665	6,749,098	7,599,834	7,664,579	9,646,505	10,994,532	12,859,155
純資産の部
株主資本
資本金	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101	854,101
資本剰余金	884,343	1,226,438	1,218,781	1,459,593	1,457,614	1,901,029	1,903,629	1,902,532	1,932,036	2,157,171	2,396,515
利益剰余金	5,604,426	6,177,462	6,945,106	7,767,362	8,613,829	10,102,670	12,021,257	14,191,643	16,533,240	18,791,152	21,505,834
自己株式	-111,713	-123,320	-550,727	-985,588	-1,349,968	-753,803	-2,699,391	-3,141,822	-3,068,372	-3,366,630	-2,784,066
株主資本合計	7,231,158	8,134,681	8,467,262	9,095,469	9,575,577	12,103,997	12,079,596	13,806,454	16,251,006	18,435,795	21,972,385
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	19,287	40,678	109,716	318,670	-78,318	583,290	937,919	1,077,884	2,199,587	2,360,306	3,088,476
退職給付に係る調整累計額	-195,235	-158,579	-50,502	-51,675	33,911	43,090	142,768	162,044	153,687	35,506	63,488
その他の包括利益累計額合計	-175,947	-117,901	59,214	266,995	-44,407	626,381	1,080,688	1,239,928	2,353,274	2,395,812	3,151,965
新株予約権	61,257	37,002	27,510	22,113	-	-	93,829	282,163	441,967	552,400	495,907
非支配株主持分	166,723	510,643	624,269	1,184,090	1,395,864	1,662,046	1,940,851	2,199,418	2,605,518	3,214,308	3,580,933
純資産合計	7,283,191	8,564,425	9,178,256	10,568,668	10,927,035	14,392,424	15,194,966	17,527,965	21,651,767	24,598,317	29,201,192
負債純資産合計	10,772,942	12,796,157	13,794,804	15,899,921	16,729,701	21,141,523	22,794,801	25,192,544	31,298,272	35,592,849	42,060,347