キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,599,606 | 1,613,611 | 1,825,545 | 2,009,675 | 2,512,616 | 3,271,200 | 4,076,723 | 4,463,021 | 5,424,672 | 5,746,289 | 6,655,236 |
| 減価償却費 | 270,465 | 314,663 | 344,374 | 374,528 | 430,750 | 495,202 | 664,512 | 760,049 | 921,851 | 1,211,621 | 1,442,205 |
| のれん償却額 | - | - | - | 180,952 | 241,270 | 289,414 | 60,317 | - | - | 28,630 | 28,630 |
| 株式報酬費用 | 13,142 | - | - | - | - | 109,044 | 293,394 | 398,613 | 324,492 | 299,783 | 202,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,969 | 3,044 | -71 | 1,467 | 324 | -747 | -2 | 2,049 | 289 | 401 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,489 | 33,247 | 20,961 | 49,528 | 117,830 | -896 | 41,714 | 40,832 | 120,438 | 166,256 | 95,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,956 | 177,171 | 156,759 | 170,198 | 151,283 | -19,274 | 117,159 | 60,606 | 14,923 | -23,141 | 39,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,691 | 13,606 | 35,868 | 205,008 | 92,933 | -102,849 | 51,001 | 64,500 | 263,200 | 69,500 | 81,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,650 | -53,425 | -46,413 | -51,040 | -55,518 | -48,087 | -55,312 | -87,704 | -99,586 | -110,992 | -125,041 |
| 自己株式取得費用 | - | 1,650 | 2,274 | 2,093 | 3,540 | 3 | 6,376 | 1,588 | - | 1,120 | - |
| 固定資産除却損 | 1,187 | - | 4,366 | 10,225 | - | 6,844 | 846 | 20,740 | 1,613 | 1,554 | 3,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,135 | 5,612 | 30,361 | -56,768 | -148,232 | 4,223 | -4,280 | - | -9,029 | -112,550 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,733 | - | - | 18,485 | 79,678 | - | 96,673 | 5,326 | - | 157,595 | 2,978 |
| 為替差損益（△は益） | - | 2,680 | -12,794 | -49,114 | -5,090 | 187 | -120 | 59 | -411 | 49 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,497 | -28,499 | -41,980 | -25,972 | 1,718 | 56,730 | -64,340 | -58,442 | -79,187 | -83,717 | -88,243 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -34,855 | - | - | - | - | -88,553 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -210 | - | -1,995 | - | - | - | -628 | -4,525 | -15,693 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24,287 | -13,669 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,865 | -862,901 | -1,134,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,597 | -43,387 | -5,728 | -195,302 | 75,616 | 9,800 | -105,193 | -128,848 | 118,863 | -103,538 | -226,579 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -453,743 | -100,261 | -256,431 | -747,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,978 | 64,160 | 219,073 | -318,691 | 55,895 | 63,733 | 435,976 | 104,884 | 18,010 | 424,155 | 808,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 249,126 | 222,976 | 272,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,070 | 129,605 | 155,132 | 43,229 | 1,785 | 89,736 | -8,962 | 68,601 | 198,380 | 154,199 | -109,903 |
| その他 | -47,780 | 54,373 | -8,914 | -7,542 | 272,769 | 185,923 | 45,956 | 121,592 | 359,851 | -270,129 | 391,750 |
| 小計 | 1,829,996 | 2,192,664 | 2,365,971 | 1,956,950 | 3,627,261 | 4,263,816 | 5,310,269 | 4,194,554 | 7,638,759 | 6,631,915 | 7,473,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,504 | 49,727 | 50,886 | 54,341 | 59,295 | 51,791 | 59,269 | 88,493 | 100,427 | 112,027 | 125,030 |
| 法人税等の支払額 | -629,292 | -524,745 | -857,787 | -566,604 | -987,389 | -1,016,562 | -1,509,514 | -1,713,178 | -1,255,077 | -1,747,982 | -2,055,905 |
| 貸倒損失 | - | - | - | 22,800 | 6,404 | - | - | - | 106 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -61,070 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 98 | 134 | 14 | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -98 | -134 | -14 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -104,905 | 1,031 | - | - | - | - | -9,298 | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,136 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -434,981 | -1,357,208 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 168,020 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,203 | - | 3,904 | 3,345 | 6,374 | -10,018 | -3,606 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,743 | -63,181 | -285,597 | -426,515 | -232,773 | -170,925 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,167 | -30,973 | - | - | 20,079 | 69,326 | 104,446 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,045 | - | -30,941 | -3,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,599 | -2,327 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 10,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,208 | 1,717,646 | 1,559,070 | 1,444,687 | 2,699,167 | 3,298,946 | 3,859,890 | 2,569,855 | 6,484,109 | 4,995,961 | 5,542,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -491,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,490,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,219 | -33,324 | -74,163 | -77,489 | -85,202 | -45,474 | -83,026 | -131,392 | -49,078 | -124,944 | -91,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,817 | -317,896 | -310,016 | -322,127 | -509,392 | -384,169 | -691,560 | -1,136,099 | -1,270,778 | -1,602,582 | -1,767,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -538,836 | -2,355,801 | -1,009,727 | -887,694 | -1,240,747 | -522,176 | -1,097,529 | - | -173,903 | -179,448 | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,200,450 | 1,350,556 | 309,059 | 1,459,683 | 607,955 | 326,039 | - | 27,030 | 176,963 | 2,500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -100,402 | -184,600 | -50,000 | -47,700 | -10,996 | -51,009 | - | - | -51,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -99,185 | -1,533,450 |
| 貸付けによる支出 | -2,355 | -690 | -140,975 | -177,905 | -10,200 | -3,670 | -4,889 | -2,326 | -7,614 | -12,554 | -16,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,450 | 330 | 3,295 | 162,822 | 7,200 | 9,005 | 8,288 | 4,525 | 5,144 | 9,223 | 14,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,218 | -72,450 | -5,831 | -54,072 | -27 | -19,847 | -145,789 | -11,700 | -2,433 | -279,135 | -47,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 8,000 | 300 | 634 | 7,150 | 171 | 81 | 54,760 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -407 | -1,631 | -1,673 | -2,130 | -1,855 | -1,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,009 | 32,243 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,621 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 65,900 | 28,690 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,000 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,736 | -250 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,174 | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -605,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 440 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | -5,840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,198,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 733,516 | -1,585,222 | -221,259 | -1,808,969 | -420,686 | -406,186 | -1,695,285 | -1,332,262 | -1,385,200 | -2,081,430 | -5,398,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 97,497 | 143,451 | 82,784 | 38,051 | 123,015 | - | 924 | 1,260 | - | 24,444 | 335,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,740 | -343,884 | -604,065 | -548,038 | -973,656 | -90 | -1,951,964 | -444,020 | -85 | -324,811 | -169 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379,199 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -239,005 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 480,240 | - | 100,859 | - | - | - | - | - | 430,211 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 672,396 | - | - | - | - | - | 97,050 | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -190 | - | -99 | - | - | -47 |
| 配当金の支払額 | -268,675 | -271,126 | -268,084 | -265,355 | -259,509 | -326,811 | -456,056 | -565,702 | -912,082 | -1,288,713 | -1,455,047 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,200 | -17,400 | -39,133 | -30,855 | -48,870 | -65,371 | -76,330 | -84,498 | -91,180 | -164,569 | -127,708 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -15,206 | -44,620 | -37,076 | -11,836 | - | - |
| 少数株主からの払込による収入 | - | 331,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,118 | 322,479 | -828,499 | -32,942 | -1,159,020 | -407,670 | -2,528,047 | -1,130,136 | -1,015,184 | -1,465,392 | -868,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,729,606 | 405,435 | 486,079 | -315,682 | 1,124,476 | 2,485,090 | -363,443 | 107,455 | 4,083,724 | 1,449,139 | -724,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,268,251 | 5,673,686 | 6,177,836 | 5,862,154 | 6,986,630 | 9,681,600 | 9,318,156 | 9,425,612 | 13,509,336 | 14,958,475 | 14,233,994 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 18,071 | - | - | 209,878 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -49,468 | -23,232 | 81,541 | 5,016 | - | - | - | - | - | - |