内外テック（3374）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

内外テック

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,127,392	4,100,150	5,651,577	3,508,943	4,820,834	9,512,844	10,436,673	10,931,835	10,378,128	8,290,664	9,059,518
受取手形	-	-	-	-	-	-	148,958	118,000	81,349	35,436	15,193
電子記録債権	303,379	584,777	793,593	909,841	996,120	981,843	1,738,220	1,553,842	1,605,467	1,378,804	894,147
売掛金	-	-	-	-	-	-	5,466,050	6,094,590	4,269,834	4,350,430	5,339,891
商品及び製品	602,547	660,447	780,947	936,346	666,650	570,755	1,298,302	2,602,362	2,220,888	2,214,034	1,406,807
仕掛品	54,774	76,080	106,781	80,840	68,645	66,989	137,576	97,456	93,799	85,008	86,129
原材料及び貯蔵品	50,780	48,277	88,289	266,067	147,300	166,487	519,636	347,880	102,477	76,404	70,601
その他	33,858	31,411	53,260	66,513	44,426	61,087	66,278	200,029	292,090	290,381	338,279
貸倒引当金	-2,687	-3,014	-	-	-	-	-17	-34	-35	-	-
受取手形及び売掛金	5,059,096	5,016,223	6,026,867	4,350,099	4,943,887	4,225,586	-	-	-	-	-
繰延税金資産	43,400	67,762	75,749	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	9,272,542	10,582,116	13,577,065	10,118,652	11,687,866	15,585,594	19,811,678	21,945,963	19,043,999	16,721,165	17,210,569
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,993,118	2,064,490	2,755,325	3,888,552	3,894,027	4,273,839	4,789,511	7,478,782	7,559,516	7,616,211	7,663,024
減価償却累計額	-1,708,878	-1,735,612	-1,756,413	-1,836,679	-1,932,628	-2,055,721	-2,170,032	-2,355,357	-2,555,386	-2,862,429	-3,149,214
建物及び構築物（純額）	284,239	328,878	998,912	2,051,872	1,961,398	2,218,117	2,619,479	5,123,425	5,004,129	4,753,782	4,513,809
機械装置及び運搬具	87,352	86,600	115,007	125,500	113,933	121,772	130,899	187,969	190,120	198,483	202,606
減価償却累計額	-81,156	-75,496	-85,641	-94,610	-85,942	-92,399	-97,725	-103,345	-123,363	-127,379	-145,968
機械装置及び運搬具（純額）	6,195	11,104	29,366	30,890	27,990	29,372	33,173	84,623	66,756	71,104	56,638
土地	878,612	878,612	946,943	988,952	1,103,748	1,105,142	1,105,142	1,102,636	1,026,356	1,247,430	1,233,377
リース資産	40,012	80,214	119,159	163,426	214,027	218,102	217,531	293,627	359,137	375,342	394,863
減価償却累計額	-30,172	-36,738	-46,716	-68,722	-96,553	-132,219	-149,240	-172,568	-213,596	-235,967	-279,055
リース資産（純額）	9,839	43,475	72,443	94,704	117,473	85,883	68,291	121,058	145,541	139,374	115,807
その他	71,407	73,104	82,811	92,514	96,897	94,155	103,797	122,483	132,282	148,288	158,150
減価償却累計額	-61,598	-63,810	-68,097	-73,891	-79,782	-77,995	-82,952	-92,001	-103,067	-116,664	-127,520
その他（純額）	9,808	9,294	14,714	18,622	17,115	16,159	20,844	30,481	29,215	31,623	30,630
建設仮勘定	-	227,700	251,995	-	1,980	-	2,860	-	-	-	-
有形固定資産合計	1,188,695	1,499,064	2,314,374	3,185,041	3,229,707	3,454,676	3,849,790	6,462,225	6,271,999	6,243,315	5,950,263
無形固定資産
リース資産	8,190	90,734	131,962	106,764	83,252	48,650	23,913	18,300	22,255	14,313	13,460
その他	5,358	9,587	14,258	18,153	25,766	12,741	9,055	9,301	7,082	6,337	18,431
無形固定資産合計	13,549	100,321	146,220	124,918	109,019	61,392	32,969	27,602	29,337	20,651	31,891
投資その他の資産
投資有価証券	262,736	325,010	357,638	316,084	354,429	619,086	699,871	656,655	992,610	649,945	943,295
差入保証金	591,432	596,327	601,361	680,551	686,139	691,651	694,455	694,359	694,330	694,560	696,111
繰延税金資産	-	-	-	-	54,178	63,992	121,396	174,443	65,778	243,710	172,422
その他	56,954	28,750	75,599	44,361	44,269	33,703	36,777	49,644	49,305	49,995	76,763
貸倒引当金	-71	-	-	-	-	-	-	-50	-46	-43	-
繰延税金資産	-	17,478	26,334	50,940	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	911,051	967,567	1,060,934	1,091,938	1,139,016	1,408,434	1,552,501	1,575,052	1,801,978	1,638,169	1,888,593
固定資産合計	2,113,296	2,566,953	3,521,529	4,401,898	4,477,743	4,924,503	5,435,261	8,064,880	8,103,315	7,902,135	7,870,748
資産合計	11,385,839	13,149,070	17,098,595	14,520,550	16,165,609	20,510,097	25,246,940	30,010,844	27,147,314	24,623,301	25,081,317
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,453,102	2,869,846	3,431,581	2,332,434	2,716,195	3,362,151	4,604,406	4,771,887	3,423,467	2,486,039	3,628,990
電子記録債務	2,628,917	3,242,111	4,278,790	3,155,554	3,429,724	3,860,872	6,271,175	6,681,025	5,723,805	4,598,223	3,221,669
１年内返済予定の長期借入金	822,327	654,300	511,524	508,722	632,676	802,029	673,422	1,028,034	1,067,584	984,280	874,518
リース債務	9,030	31,580	48,508	53,830	69,739	59,954	43,067	47,184	49,485	50,715	49,941
未払法人税等	97,593	240,715	250,478	39,698	126,820	266,033	535,984	430,437	71,186	424,251	176,221
未払消費税等	61,151	41,020	30,253	2,293	224,809	81,573	69,225	34,548	359,143	115,400	180,340
未払金	-	-	-	-	-	-	-	669,095	28,042	677	9,967
賞与引当金	80,000	96,300	112,900	96,100	104,100	122,100	203,090	199,900	173,982	240,414	274,026
その他	131,749	200,118	596,699	327,908	224,842	270,757	458,938	301,175	320,289	295,958	417,793
１年内償還予定の社債	290,000	214,000	154,000	84,000	54,000	14,000	14,000	16,000	-	-	-
資産除去債務	-	-	-	-	-	-	1,092	-	-	-	-
短期借入金	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	6,573,870	7,589,993	9,414,736	6,630,541	7,582,908	8,839,471	12,874,403	14,179,290	11,216,984	9,195,960	8,833,467
固定負債
長期借入金	1,559,140	1,684,031	1,297,004	1,317,982	1,900,277	2,649,404	1,975,982	3,977,218	3,312,414	2,309,704	2,284,679
リース債務	13,074	106,288	137,988	125,824	122,209	74,100	54,312	105,515	136,306	121,663	96,153
長期未払金	84,950	66,850	66,850	67,128	66,996	66,879	66,850	66,850	66,850	66,850	66,850
退職給付に係る負債	580,650	595,095	628,567	659,275	659,341	700,045	754,149	942,284	934,383	962,042	1,004,890
資産除去債務	12,744	14,101	8,256	10,747	10,035	10,302	10,874	10,882	15,242	26,851	33,951
繰延税金負債	-	-	-	-	-	46,403	-	-	26,486	-	-
社債	450,000	336,000	182,000	98,000	44,000	30,000	16,000	-	-	-	-
繰延税金負債	20,868	24,644	40,293	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,721,428	2,827,011	2,360,960	2,278,958	2,802,859	3,577,135	2,878,169	5,102,751	4,491,683	3,487,111	3,486,524
負債合計	9,295,299	10,417,004	11,775,697	8,909,499	10,385,767	12,416,607	15,752,572	19,282,041	15,708,668	12,683,072	12,319,992
純資産の部
株主資本
資本金	389,928	389,928	1,079,619	1,087,330	1,087,330	1,843,056	1,849,625	1,856,618	1,863,610	1,863,610	1,863,610
資本剰余金	322,078	322,078	1,343,612	1,351,323	1,351,323	2,107,049	2,113,618	2,120,606	2,127,592	2,127,592	2,127,592
利益剰余金	1,323,238	1,925,824	2,734,571	3,041,753	3,273,017	3,932,459	5,257,845	6,509,386	6,945,770	7,669,728	8,291,564
自己株式	-28,665	-29,185	-564	-564	-102,853	-103,201	-103,380	-103,465	-103,584	-103,849	-103,948
株主資本合計	2,006,578	2,608,644	5,157,239	5,479,843	5,608,818	7,779,364	9,117,709	10,383,146	10,833,389	11,557,083	12,178,819
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	72,246	115,111	156,586	122,393	159,796	302,024	356,705	323,052	574,938	332,835	532,050
為替換算調整勘定	11,715	8,309	9,072	8,813	11,227	12,101	19,953	22,603	24,867	29,513	31,240
退職給付に係る調整累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	5,450	20,796	19,214
その他の包括利益累計額合計	83,961	123,420	165,658	131,207	171,023	314,126	376,659	345,656	605,256	383,145	582,505
純資産合計	2,090,540	2,732,065	5,322,897	5,611,050	5,779,841	8,093,490	9,494,368	10,728,802	11,438,646	11,940,228	12,761,325
負債純資産合計	11,385,839	13,149,070	17,098,595	14,520,550	16,165,609	20,510,097	25,246,940	30,010,844	27,147,314	24,623,301	25,081,317