キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 583,738 | 849,329 | 1,174,244 | 621,742 | 520,729 | 1,037,540 | 2,107,832 | 2,336,400 | 1,239,908 | 1,528,198 | 1,392,488 |
| 減価償却費 | 63,137 | 47,491 | 82,164 | 146,350 | 211,816 | 222,149 | 229,987 | 265,358 | 387,629 | 396,330 | 393,578 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 11,566 | 3,855 | 4,226 | 11,141 | 13,649 | 13,979 | 3,494 | - |
| 減損損失 | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,264 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 545 | 255 | -3,014 | - | - | - | 17 | 67 | -3 | -38 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 16,300 | 16,600 | -16,800 | 8,000 | 18,000 | 80,990 | -3,190 | -25,918 | 66,432 | 33,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,046 | 14,444 | 33,472 | 30,707 | 65 | 40,704 | 54,104 | 188,134 | -1,511 | 45,883 | 41,671 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,707 | - | -3,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,680 | -10,451 | -12,073 | -13,607 | -13,575 | -13,157 | -13,131 | -16,434 | -15,084 | -17,991 | -24,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,440 | -6,499 | - |
| 支払利息 | 63,170 | 53,057 | 44,374 | 36,923 | 38,440 | 38,659 | 33,471 | 36,700 | 52,012 | 44,350 | 51,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,499 | -238,788 | -1,219,006 | 1,559,903 | -680,245 | 732,607 | -2,144,824 | -412,776 | 1,810,192 | 192,451 | -484,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,512 | -76,790 | -191,105 | -307,543 | 400,481 | 78,372 | -1,151,068 | -1,091,957 | 630,609 | 41,796 | 811,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,012 | 214 | -17,445 | -1,387 | 2,367 | -14,608 | -2,207 | -8,300 | -147,616 | -37,734 | -61,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,584 | 982,381 | 1,576,862 | -2,165,640 | 677,072 | 1,072,367 | 3,510,398 | 716,246 | -2,300,680 | -2,061,916 | -233,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,177 | -15,528 | -2,352 | -39,772 | 237,927 | -140,017 | 15,163 | -107,301 | 388,910 | -258,449 | 84,465 |
| その他 | -19,649 | 49,426 | 161,315 | -82,410 | -22,512 | 51,034 | 37,639 | -13,703 | 5,337 | -19,320 | 120,939 |
| 小計 | 98,340 | 1,671,342 | 1,654,687 | -219,968 | 1,397,580 | 3,127,878 | 2,769,515 | 1,902,893 | 1,987,616 | -78,749 | 2,122,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,133 | 5,820 | 7,405 | 8,854 | 8,390 | 7,750 | 10,348 | 16,354 | 14,982 | 17,489 | 20,893 |
| 利息の支払額 | -63,512 | -51,803 | -42,298 | -35,475 | -39,525 | -39,681 | -33,118 | -38,129 | -48,584 | -44,212 | -52,909 |
| 法人税等の支払額 | -27,630 | -142,420 | -356,681 | -381,705 | -122,088 | -188,186 | -401,195 | -852,320 | -768,965 | -234,687 | -695,903 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,252 | 7,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,225 | - | 13,156 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -8,573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,331 | 1,482,938 | 1,263,112 | -628,295 | 1,244,357 | 2,907,760 | 2,345,550 | 1,028,797 | 1,185,049 | -277,907 | 1,401,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -88,845 | -117,629 | -141,614 | -141,614 | -141,614 | -141,610 | -134,802 | -139,002 | -144,002 | -160,017 | -144,188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,230 | 100,800 | 150,000 | 120,000 | 184,800 | 141,600 | 141,600 | 120,000 | 144,000 | 144,000 | 228,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,696 | -254,601 | -621,072 | -1,202,878 | -246,597 | -379,767 | -322,018 | -2,433,809 | -796,070 | -346,274 | -81,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | - | 38,000 | - | - | - | 100 | 2,598 | 106,670 | - | 19,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,863 | -2,967 | -3,103 | -3,207 | -3,320 | -61,217 | -3,331 | -7,976 | -3,825 | -2,809 | -2,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 13,500 | - | - | - | - | - | 62,088 | 6,500 | - |
| その他 | 9,682 | -134 | -24,001 | 7,300 | 1,225 | 9,670 | -2,991 | -658 | -2,896 | -3,217 | -32,375 |
| 差入保証金の差入による支出 | -403 | -264 | -425 | -74,319 | -235 | -180 | -80 | -10 | -10 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,143 | -274,797 | -588,717 | -1,294,719 | -205,742 | -431,505 | -321,525 | -2,458,858 | -634,046 | -361,818 | -13,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 750,000 | 100,000 | 600,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | - | 3,198,000 | 452,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,876 | -793,136 | -629,803 | -581,824 | -693,751 | -781,520 | -802,029 | -842,152 | -1,077,254 | -1,086,014 | -1,134,787 |
| リース債務の返済による支出 | -14,426 | -21,698 | -40,905 | -54,957 | -68,776 | -71,794 | -62,699 | -50,745 | -54,686 | -54,302 | -53,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -520 | - | - | -102,289 | -348 | -178 | -84 | -118 | -264 | -99 |
| 配当金の支払額 | -24,320 | -24,319 | -48,625 | -102,444 | -102,671 | -83,564 | -215,974 | -387,058 | -412,128 | -325,383 | -349,866 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -290,000 | -214,000 | -154,000 | -84,000 | -54,000 | -14,000 | -14,000 | -16,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,379,382 | - | - | 1,505,817 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 30,000 | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 360,464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -489,678 | -279,674 | 906,513 | -263,225 | 318,512 | 2,214,589 | -1,094,882 | 1,903,959 | -1,108,188 | -1,465,964 | -538,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,234 | -738 | 504 | -1,407 | -2,049 | 1,154 | 1,482 | 2,260 | 3,474 | 2,209 | 2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,437 | 927,728 | 1,581,412 | -2,187,647 | 1,355,077 | 4,691,999 | 930,625 | 476,159 | -553,710 | -2,103,481 | 852,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,638,818 | 3,566,546 | 5,147,959 | 2,960,312 | 4,315,389 | 9,007,388 | 9,938,014 | 10,414,173 | 9,860,463 | 7,756,982 | 8,609,648 |