キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 84,155 |
| 減価償却費 | 15,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 |
| 支払利息 | 827 |
| 補助金収入 | -10,408 |
| 上場関連費用 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,288 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,788 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 27,981 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 344 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,342 |
| 小計 | 253,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 |
| 利息の支払額 | -822 |
| 補助金の受取額 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | -11,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,970 |
| 出資金の回収による収入 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,164 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 507,266 |