デリカフーズHDs（3392）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

デリカフーズHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,045,385	4,948,188	4,266,759	3,195,540	4,276,968	4,641,473	4,536,684	5,500,838	4,248,578	3,716,137	5,339,295
売掛金	3,419,582	3,551,304	4,724,258	4,798,529	3,638,084	3,639,908	4,351,806	5,184,204	6,260,578	6,155,637	6,190,504
商品及び製品	116,765	127,392	146,548	140,729	160,999	143,311	212,017	262,790	271,433	331,149	370,105
仕掛品	5,926	8,173	14,510	12,583	10,437	8,111	7,749	15,446	15,148	16,207	17,067
原材料及び貯蔵品	46,874	60,502	72,016	50,054	60,485	97,921	135,271	179,867	154,390	166,516	169,233
その他	263,909	180,858	141,892	114,695	229,057	375,096	325,559	344,266	1,570,656	219,325	319,025
貸倒引当金	-6,818	-3,034	-2,882	-1,819	-2,948	-2,716	-2,626	-2,049	-10,571	-10,327	-4,088
繰延税金資産	55,079	53,184	74,113	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	8,946,706	8,926,569	9,437,217	8,310,312	8,373,083	8,903,106	9,566,461	11,485,365	12,510,214	10,594,645	12,401,143
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,830,443	3,601,753	3,417,643	5,005,298	6,463,057	6,285,668	5,965,085	6,114,488	8,185,802	8,110,848	8,606,344
機械装置及び運搬具（純額）	717,733	1,048,323	943,352	1,044,656	1,618,918	1,552,822	1,519,416	1,512,487	2,286,100	2,130,541	2,553,068
土地	3,249,504	3,249,504	3,249,504	3,475,957	3,639,663	3,759,269	3,914,760	3,914,760	3,914,760	3,914,760	3,917,960
リース資産（純額）	195,372	258,167	370,834	357,765	367,885	574,321	481,538	363,611	301,753	235,787	189,389
建設仮勘定	611,745	-	461,217	152,892	63,186	69,616	143,810	23,646	2,091	65,879	34,069
その他（純額）	86,208	107,846	105,026	143,326	148,458	168,803	155,778	143,921	174,294	192,088	216,294
有形固定資産合計	7,691,007	8,265,596	8,547,578	10,179,897	12,301,168	12,410,502	12,180,391	12,072,915	14,864,803	14,649,904	15,517,126
無形固定資産
その他	46,086	40,490	51,069	77,861	67,356	73,724	101,065	75,199	60,853	64,364	50,272
無形固定資産合計	46,086	40,490	51,069	77,861	67,356	73,724	101,065	75,199	60,853	64,364	50,272
投資その他の資産
投資有価証券	292,037	313,001	616,739	548,588	416,998	568,962	500,138	581,655	793,716	699,354	846,569
長期貸付金	677	242,560	235,253	227,877	220,430	212,913	205,324	197,663	190,877	192,474	174,681
投資不動産	-	-	119,320	119,320	119,320	119,320	119,320	119,320	119,320	119,320	119,320
繰延税金資産	-	-	-	-	121,738	90,078	23,928	56,789	23,661	27,674	41,690
その他	100,344	211,500	248,056	236,208	254,848	258,468	252,583	279,713	286,607	294,991	371,978
貸倒引当金	-8,134	-3,142	-6,174	-4,695	-1,519	-4,179	-3,375	-1,667	-1,667	-1,762	-7,937
保険積立金	107,426	58,381	36,535	34,735	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	7,569	7,838	3,011	77,099	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	499,921	830,140	1,252,742	1,239,134	1,131,816	1,245,563	1,097,919	1,233,475	1,412,516	1,332,052	1,546,303
固定資産合計	8,237,015	9,136,227	9,851,391	11,496,893	13,500,342	13,729,790	13,379,376	13,381,590	16,338,173	16,046,322	17,113,702
資産合計	17,183,721	18,062,797	19,288,608	19,807,206	21,873,425	22,632,897	22,945,838	24,866,956	28,848,387	26,640,967	29,514,846
負債の部
流動負債
買掛金	1,771,120	1,870,791	2,161,816	2,112,651	1,632,816	1,856,596	2,269,137	2,601,435	2,826,404	3,059,851	3,008,706
短期借入金	588,000	490,000	260,000	260,000	260,000	2,200,000	2,330,000	2,200,000	2,200,000	650,000	2,200,000
１年内返済予定の長期借入金	769,661	1,000,020	1,009,040	992,092	1,071,141	1,199,140	1,408,336	1,591,384	1,973,774	1,587,727	1,686,651
リース債務	48,274	61,753	97,813	108,403	120,074	156,975	151,723	126,689	107,472	103,873	101,190
未払法人税等	123,605	118,672	250,015	107,260	113,330	26,183	30,227	210,519	167,405	134,805	672,033
未払金	1,016,775	1,061,852	1,414,619	1,315,010	1,424,905	1,327,674	1,596,820	1,924,652	2,026,548	2,536,739	3,024,876
未払費用	40,420	43,311	41,718	57,136	52,624	56,896	62,146	78,395	91,313	95,887	119,466
賞与引当金	94,896	92,949	100,666	113,432	119,329	97,670	87,625	145,022	153,605	163,290	222,091
役員賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	27,059	-	23,953
その他	28,681	25,539	73,214	80,426	30,794	36,672	32,611	41,553	172,905	59,151	43,675
流動負債合計	4,481,436	4,764,890	5,408,904	5,146,414	4,825,017	6,957,811	7,968,628	8,919,652	9,746,488	8,391,326	11,102,645
固定負債
長期借入金	5,535,316	5,729,133	5,730,303	6,118,210	8,303,440	7,604,300	7,724,304	7,412,920	9,232,933	8,116,038	6,829,387
リース債務	158,569	214,213	301,741	276,835	279,945	475,601	382,425	276,948	273,806	198,927	145,333
退職給付に係る負債	87,630	100,590	109,737	129,892	135,230	142,664	163,330	179,433	219,567	211,378	236,834
資産除去債務	-	127,746	128,149	260,234	261,624	291,903	293,338	331,072	535,864	541,229	651,249
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	135,233	-	48,565	114,046	59,446
その他	47,160	15,797	26,817	28,177	45,140	43,830	41,706	31,237	40,303	37,514	56,188
繰延税金負債	13,634	14,390	43,184	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	5,842,310	6,201,871	6,339,933	6,813,350	9,025,380	8,558,300	8,740,338	8,231,612	10,351,040	9,219,134	7,978,439
負債合計	10,323,747	10,966,761	11,748,838	11,959,764	13,850,397	15,516,111	16,708,967	17,151,264	20,097,528	17,610,461	19,081,085
純資産の部
株主資本
資本金	1,377,113	1,377,113	1,377,113	1,377,113	1,377,113	1,377,113	1,377,113	1,772,363	1,772,363	1,772,363	1,772,363
資本剰余金	2,164,470	2,163,412	2,162,233	2,164,228	2,167,666	2,171,446	2,171,446	2,569,535	2,573,208	2,588,508	2,595,360
利益剰余金	3,278,172	3,497,754	3,863,397	4,205,155	4,447,991	3,420,932	2,595,085	3,223,768	4,107,540	4,454,159	5,775,191
自己株式	-49,308	-39,674	-29,358	-28,494	-27,025	-24,808	-24,808	-22,648	-20,321	-71,974	-54,780
株主資本合計	6,770,448	6,998,605	7,373,385	7,718,003	7,965,745	6,944,684	6,118,837	7,543,018	8,432,790	8,743,056	10,088,134
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	86,022	95,181	165,221	136,245	51,866	160,630	122,255	170,251	330,366	261,487	349,019
退職給付に係る調整累計額	-	344	1,162	-6,806	5,415	11,470	-4,221	2,420	-12,297	25,962	-3,393
その他の包括利益累計額合計	86,022	95,526	166,384	129,438	57,281	172,101	118,033	172,672	318,068	287,449	345,626
新株予約権	3,503	1,902	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	6,859,973	7,096,035	7,539,770	7,847,441	8,023,027	7,116,785	6,236,870	7,715,691	8,750,858	9,030,506	10,433,760
負債純資産合計	17,183,721	18,062,797	19,288,608	19,807,206	21,873,425	22,632,897	22,945,838	24,866,956	28,848,387	26,640,967	29,514,846