キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 643,297 | 536,127 | 761,723 | 695,824 | 622,520 | -938,600 | -478,067 | 738,631 | 1,279,110 | 864,891 | 2,149,866 |
| 減価償却費 | 528,270 | 644,785 | 651,837 | 718,363 | 866,187 | 897,854 | 941,624 | 967,018 | 1,002,667 | 1,171,974 | 1,267,262 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 1,907 | 4,249 | 5,645 | 1,999 | 749 | 4,166 | 17,675 | 23,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,636 | -8,976 | 2,430 | -1,891 | -2,735 | 2,427 | -893 | -2,285 | 8,521 | -148 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,078 | -1,946 | 7,716 | 12,766 | 4,275 | -21,658 | -10,045 | 57,396 | 8,583 | 9,685 | 58,801 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,059 | -27,059 | 23,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,792 | 13,747 | 11,749 | 8,288 | 21,096 | 11,885 | 5,643 | 21,922 | 19,266 | 47,605 | -16,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,822 | -6,202 | -6,510 | -7,360 | -7,841 | -6,132 | -6,567 | -6,549 | -7,941 | -11,497 | -19,489 |
| 支払利息 | 55,277 | 41,607 | 29,639 | 28,551 | 29,754 | 32,899 | 34,038 | 38,216 | 48,096 | 79,342 | 101,166 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -397,291 | -117,381 | -50,012 | -19,434 | -23,669 | -19,062 |
| 補助金収入 | -88,411 | -100,080 | -40,666 | - | -513,129 | -132,952 | -168,602 | -117,409 | -1,347,577 | - | -40,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3,193 | 529 | - | - | -443 | - | -52 |
| 固定資産除却損 | 16,374 | 39,437 | 9,711 | 20,436 | 11,219 | 4,839 | 2,931 | 17,581 | 27,602 | 3,365 | 24,406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,957 | -1,525 |
| 固定資産圧縮損 | 88,411 | 99,504 | 40,666 | - | 499,891 | - | 168,602 | 111,960 | 1,347,577 | - | 40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,756 | -126,529 | -1,175,523 | -73,202 | 1,209,197 | -4,483 | -708,979 | -830,690 | -1,076,374 | 100,574 | -34,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,650 | -26,501 | -37,007 | 29,709 | -22,627 | -17,422 | -105,592 | -103,066 | 17,132 | -72,900 | -42,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,892 | 99,670 | 291,025 | -49,165 | -504,856 | 223,780 | 408,951 | 332,298 | 224,968 | 233,446 | -51,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,212 | 56,998 | 330,401 | -143,830 | 66,167 | 153,986 | 323,433 | 325,985 | 112,556 | 472,501 | -159,104 |
| その他 | 6,289 | 31,706 | 76,201 | 212,781 | -64,006 | 85,211 | 53,115 | 9,761 | 241,648 | -118,878 | 81,059 |
| 小計 | 1,086,636 | 1,323,682 | 935,536 | 1,479,685 | 2,206,626 | -99,482 | 567,944 | 1,544,597 | 1,917,187 | 2,750,867 | 3,385,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 6,228 | 6,529 | 7,360 | 7,841 | 6,141 | 6,569 | 6,549 | 7,941 | 11,497 | 19,489 |
| 補助金の受取額 | 6,411 | 182,080 | 40,666 | - | 513,129 | 47,384 | 169,166 | 63,334 | 111,960 | 1,347,577 | 40,000 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 340,678 | 85,568 | 174,051 | 16,870 | 31,076 | 15,590 |
| 利息の支払額 | -54,003 | -41,670 | -29,206 | -34,563 | -27,856 | -31,039 | -29,847 | -38,004 | -48,096 | -79,342 | -101,166 |
| 法人税等の支払額 | -376,083 | -215,514 | -143,321 | -403,417 | -264,915 | -191,200 | - | - | -318,935 | -263,863 | -204,092 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 175,500 | 33,088 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 16,997 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 20,734 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,167 | 199 | -257 | 29,400 | 549 | - | 10,500 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 57,687 | -54,652 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -10,093 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -28,586 | -18,051 | -2,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 12,323 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済精算金 | - | 46,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,808 | 1,254,807 | 810,204 | 1,049,063 | 2,434,826 | 72,481 | 857,087 | 1,695,875 | 1,686,928 | 3,797,811 | 3,155,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393,018 | -1,175,875 | -749,304 | -2,243,152 | -3,395,733 | -841,177 | -1,057,783 | -954,265 | -4,894,770 | -882,123 | -1,557,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,691 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,324 | -17,892 | -26,264 | -44,578 | -10,085 | -15,500 | -51,436 | -34,457 | -8,624 | -21,962 | -8,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,226 | -7,442 | -196,480 | -5,307 | -5,491 | -7,568 | -5,613 | -5,481 | -5,363 | -5,710 | -11,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 11,000 | 21,255 | - | - | 38,736 | - | 128 |
| 定期預金の預入による支出 | -104,808 | -116,008 | -22,002 | - | - | - | - | - | - | -200,020 | -240,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,600 | 111,600 | 162,466 | - | 10,200 | - | - | 45,000 | - | 300,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,522 | -88,486 | -40,267 | -4,902 | -4,962 | -5,877 | -831 | -35,451 | -9,892 | -2,664 | -36,729 |
| その他 | -3,786 | -572 | 9,426 | 29,040 | 16,122 | 17,788 | 7,388 | 8,070 | 4,940 | -4,116 | 18,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 53,343 | - | 5,925 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 84,515 | 45,121 | 6,678 | 17,274 | 154 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | -119,320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -261,158 | -2,396 | -2,597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,085 | -1,471,320 | -939,023 | -2,264,818 | -3,308,332 | -830,924 | -1,102,349 | -976,585 | -4,874,974 | -812,906 | -1,833,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,000 | -98,000 | -230,000 | - | - | 1,940,000 | 130,000 | -130,000 | - | -1,550,000 | 1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 3,280,000 | 1,100,000 | 1,380,000 | 4,400,000 | 500,000 | 1,595,000 | 1,280,000 | 3,900,000 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,320 | -2,855,823 | -1,089,810 | -1,009,040 | -2,189,759 | -1,071,141 | -1,345,428 | -1,408,336 | -1,697,597 | -2,002,942 | -1,587,727 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -61,800 | - |
| リース債務の返済による支出 | -61,517 | -61,634 | -89,478 | -108,712 | -124,802 | -152,834 | -165,305 | -167,649 | -136,855 | -108,239 | -109,594 |
| 配当金の支払額 | -124,311 | -110,210 | -110,257 | -117,709 | -118,066 | -73,892 | -73,795 | -74,650 | -129,762 | -194,385 | -193,709 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 790,500 | - | - | - |
| その他 | -2,205 | -39,423 | 7,400 | -1 | -13,901 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,355 | 114,908 | -412,146 | 144,536 | 1,953,470 | 1,142,131 | 140,471 | 289,863 | 1,935,784 | -3,417,366 | 58,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,632 | -101,605 | -540,965 | -1,071,218 | 1,079,963 | 383,688 | -104,791 | 1,009,153 | -1,252,261 | -432,460 | 1,380,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,564,330 | 4,462,725 | 3,921,759 | 2,850,540 | 3,930,504 | 4,314,192 | 4,209,401 | 5,218,554 | 3,966,293 | 3,533,832 | 4,914,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |