トリドールHDs（3397）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

トリドールHDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03	2017-03	2018-03	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物	-	-	-	14,398	25,801	24,969	53,463	67,456	70,627	82,271	69,888
営業債権及びその他の債権	-	-	-	4,416	3,967	5,497	5,518	7,578	9,678	10,971	10,418
棚卸資産	-	-	-	830	836	718	502	759	1,087	1,119	1,316
その他の流動資産	-	-	-	2,108	1,931	1,638	1,605	2,008	4,569	3,277	4,833
流動資産合計	-	-	-	21,752	32,536	32,823	61,087	77,801	85,960	97,638	86,455
非流動資産
有形固定資産	-	-	-	30,682	34,581	31,955	31,783	36,143	43,672	46,689	51,156
使用権資産	-	-	-	-	78,773	78,110	80,430	82,759	102,015	93,273	93,577
無形資産及びのれん	-	-	-	41,660	40,257	40,258	42,838	45,712	66,237	63,232	57,290
持分法で会計処理されている投資	-	-	-	5,477	4,770	3,684	3,819	4,336	4,498	3,623	2,518
その他の金融資産	-	-	-	14,594	14,698	13,706	13,146	13,103	12,826	12,465	12,589
繰延税金資産	-	-	-	2,719	3,464	7,778	6,276	4,953	5,445	4,667	3,416
その他の非流動資産	-	-	-	949	900	1,096	1,460	1,428	1,704	1,610	2,071
非流動資産合計	-	-	-	96,081	177,443	176,588	179,752	188,434	236,397	225,559	222,616
資産合計	-	-	-	117,833	209,978	209,411	240,840	266,235	322,357	323,196	309,072
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	-	-	-	9,542	10,855	12,232	10,773	13,223	16,963	17,255	18,580
短期借入金	-	-	-	64	29	7,022	4,024	4,028	20,210	12,000	4,555
１年以内返済予定の長期借入金	-	-	-	10,310	12,424	13,295	12,555	16,802	15,573	16,811	14,974
１年内償還社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800
リース負債	-	-	-	-	13,625	14,429	14,936	16,722	20,001	20,785	21,983
未払法人所得税	-	-	-	278	794	1,215	2,438	644	3,683	2,051	2,799
引当金	-	-	-	899	727	970	1,171	1,423	1,347	1,413	2,140
その他の流動負債	-	-	-	4,565	4,240	5,249	4,816	6,627	14,807	9,388	10,310
リース債務	-	-	-	295	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	-	-	25,953	42,694	54,412	50,713	59,470	92,583	80,504	76,141
非流動負債
社債	-	-	-	-	-	-	-	3,184	2,386	22,495	24,940
長期借入金	-	-	-	48,764	45,578	41,974	43,884	46,629	39,016	36,139	29,414
リース負債	-	-	-	-	70,079	66,605	68,435	69,214	88,912	77,998	77,119
引当金	-	-	-	2,180	2,807	4,002	4,761	5,336	5,954	6,539	7,319
繰延税金負債	-	-	-	2,140	1,475	1,383	1,556	1,558	1,598	2,681	1,588
その他の非流動負債	-	-	-	552	780	1,096	1,514	2,687	1,546	306	194
リース債務	-	-	-	3,241	-	-	-	-	-	-	-
非流動負債合計	-	-	-	56,878	120,719	115,059	120,150	128,608	139,412	146,157	140,574
負債合計	-	-	-	82,830	163,414	169,471	170,862	188,078	231,996	226,661	216,715
資本
親会社の所有者に帰属する持分
資本金	-	-	-	4,076	4,159	4,208	4,498	4,673	4,834	5,145	5,436
資本剰余金	-	-	-	4,085	3,848	2,348	11,877	11,575	9,369	11,552	8,398
その他資本性金融商品	-	-	-	-	10,847	10,847	10,847	10,847	10,847	13,854	13,854
利益剰余金	-	-	-	28,477	29,503	23,131	31,338	34,207	39,032	39,424	40,491
自己株式	-	-	-	-2,143	-2,124	-1,026	-1,020	-1,003	-994	-984	-975
その他の資本の構成要素	-	-	-	-516	-806	-46	4,483	9,267	17,739	18,251	25,206
親会社の所有者に帰属する持分合計	-	-	-	33,979	45,427	39,461	62,024	69,566	80,827	87,243	92,411
非支配持分	-	-	-	1,024	1,138	478	7,954	8,592	9,535	9,292	-55
資本合計	-	-	-	35,003	46,565	39,940	69,978	78,158	90,361	96,535	92,356
負債及び資本合計	-	-	-	117,833	209,978	209,411	240,840	266,235	322,357	323,196	309,072