キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 1,337 | 2,837 | -9,119 | 13,935 | 7,726 | 10,839 | 5,332 | 8,089 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 5,098 | 19,946 | 21,238 | 21,926 | 25,559 | 28,873 | 31,406 | 30,826 |
| 減損損失 | - | - | - | 3,630 | 3,818 | 6,674 | 4,188 | 2,348 | 2,539 | 8,066 | 11,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,848 | -831 |
| 支払利息 | - | - | - | 348 | 1,032 | 1,027 | 1,016 | 1,085 | 2,055 | 2,765 | 2,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 907 | 478 | 877 | 151 | -122 | 390 | 1,378 | 1,078 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | 351 | 334 | -1,037 | -517 | -728 | -1,442 | -443 | -917 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | -7 | -7 | 118 | -74 | -220 | 1 | -39 | -150 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | -900 | 1,347 | 2,471 | -1,403 | 1,137 | 1,335 | -524 | 758 |
| その他 | - | - | - | 1,471 | 2,194 | 413 | -1,681 | 1,244 | 1,558 | -827 | 1,474 |
| 小計 | - | - | - | 12,529 | 31,763 | 22,510 | 37,319 | 37,474 | 44,949 | 45,266 | 54,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,706 | 887 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -357 | -1,006 | -1,036 | -988 | -917 | -2,062 | -2,880 | -2,819 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,812 | -1,299 | -313 | -1,401 | -4,400 | -1,236 | -6,422 | -3,544 |
| 受取利息 | - | - | - | -212 | -215 | -151 | -220 | -556 | -1,199 | - | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | 56 | 134 | 98 | 188 | 438 | 1,144 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 8,416 | 29,593 | 21,258 | 35,118 | 32,595 | 42,794 | 37,670 | 49,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -9,032 | -11,436 | -8,783 | -6,898 | -11,410 | -9,094 | -13,827 | -13,800 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -358 | -288 | -69 | -69 | -22 | -37 | -52 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -1,340 | -853 | -463 | -539 | -713 | -647 | -1,168 | -804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 568 | 245 | 562 | 758 | 485 | 400 | 730 | 438 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | - | - | -302 | -280 | -357 | -14 | -33 | -77 | -40 | -155 |
| 建設協力金の回収による収入 | - | - | - | 452 | 491 | 504 | 517 | 493 | 480 | 441 | 429 |
| その他 | - | - | - | 227 | -865 | -793 | -234 | -882 | -1,159 | 1,123 | -1,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,102 | - | - | - | - | -16,683 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 384 | - | - | 2,020 | 219 | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -2,272 | - | - | -1,200 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -1,435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -14,210 | -12,986 | -9,399 | -5,659 | -11,863 | -26,817 | -12,792 | -15,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,981 | - | 21,872 | 2,987 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -800 | -800 | -800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -34,578 | -35 | 6,994 | -3,000 | - | 16,176 | -8,150 | -7,486 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 51,358 | 11,108 | 9,721 | 16,571 | 20,978 | 7,862 | 14,544 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -7,728 | -12,180 | -12,454 | -15,401 | -13,986 | -17,519 | -16,252 | -21,672 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -262 | -15,038 | -15,539 | -16,013 | -18,595 | -20,522 | -21,835 | -22,339 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 15,439 | 444 | 65 | 1 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1,151 | -64 | -533 | -389 | -651 | -653 | -786 | -876 |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,790 | - |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,000 | - |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | - | - | - | - | -558 | -560 | -555 | -556 | -567 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,023 | -10,814 |
| その他 | - | - | - | 41 | 238 | 21 | 449 | -400 | -601 | -13 | 449 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -801 | - | - | - | - | - |
| その他資本性金融商品の発行による収入 | - | - | - | - | 10,780 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,146 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 5,534 | -5,190 | -13,149 | -2,903 | -8,783 | -16,548 | -13,219 | -48,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -260 | 11,417 | -1,290 | 26,557 | 11,948 | -570 | 11,659 | -14,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -140 | -13 | 457 | 1,937 | 2,045 | 3,742 | -15 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 14,398 | 25,801 | 24,969 | 53,463 | 67,456 | 70,627 | 82,271 | 69,888 |