指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 905 | 3,322 |
| 営業債権及びその他の債権 | 829 | 971 |
| 棚卸資産 | 76 | 55 |
| その他の流動資産 | 316 | 270 |
| 流動資産合計 | 2,127 | 4,619 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,354 | 1,429 |
| のれん | 4,964 | 4,964 |
| 無形資産 | 141 | 112 |
| その他の金融資産 | 54 | 84 |
| 繰延税金資産 | 164 | 272 |
| その他の非流動資産 | 23 | 23 |
| 非流動資産合計 | 6,702 | 6,886 |
| 資産合計 | 8,830 | 11,506 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 208 | 233 |
| 借入金 | 327 | 327 |
| その他の金融負債 | 263 | 358 |
| 未払法人所得税 | 156 | 504 |
| 契約負債 | 168 | 165 |
| その他の流動負債 | 560 | 663 |
| 流動負債合計 | 1,685 | 2,252 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 2,450 | 2,142 |
| その他の金融負債 | 840 | 827 |
| 引当金 | 119 | 131 |
| その他の非流動負債 | 76 | 135 |
| 非流動負債合計 | 3,486 | 3,238 |
| 負債合計 | 5,172 | 5,490 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 10 | 657 |
| 資本剰余金 | 1,745 | 2,385 |
| 利益剰余金 | 1,875 | 3,057 |
| 自己株式 | - | -106 |
| その他の資本の構成要素 | 26 | 21 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 3,657 | 6,015 |
| 資本合計 | 3,657 | 6,015 |
| 負債及び資本合計 | 8,830 | 11,506 |