キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 856 | 1,719 |
| 減価償却費及び償却費 | 154 | 207 |
| 和解金 | 500 | - |
| 受取補償金 | - | -211 |
| 金融収益 | -1 | -7 |
| 金融費用 | 60 | 72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 21 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -18 | -122 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -16 | 19 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24 | -3 |
| その他 | 152 | 338 |
| 小計 | 1,757 | 2,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -26 | -44 |
| 補助金の受取額 | - | 88 |
| 和解金の支払額 | -500 | - |
| 補償金の受取額 | - | 211 |
| 法人所得税の支払額 | -282 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -111 |
| 無形資産の取得による支出 | -27 | -2 |
| 政府補助金による収入 | 24 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -327 |
| リース負債の返済による支出 | -243 | -284 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,280 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -107 |
| 長期借入れによる収入 | - | - |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | 561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | 2,416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905 | 3,322 |