帝人

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03百万円
2017-03百万円
2018-03百万円
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---------107,538104,474
営業債権及びその他の債権---------166,741167,365
棚卸資産---------227,032208,820
その他の金融資産---------8,49912,179
その他の流動資産---------22,68520,155
小計---------532,496512,993
売却目的で保有する資産---------55,38815,089
流動資産合計---------587,883528,082
非流動資産
有形固定資産---------250,945218,141
使用権資産---------23,33319,147
のれん---------8,3347,897
無形資産---------85,51150,967
投資不動産---------11,88810,383
持分法で会計処理されている投資---------45,60237,996
その他の金融資産---------26,48129,108
退職給付に係る資産---------728905
繰延税金資産---------16,97713,373
その他の非流動資産---------3,5894,116
非流動資産合計---------473,389392,033
資産合計---------1,061,272920,115
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---------105,296103,592
社債及び借入金---------124,985129,411
リース負債---------7,9547,583
その他の金融負債---------5,47310,613
未払法人所得税---------3,6933,730
引当金---------1,7981,475
その他の流動負債---------38,14743,061
小計---------287,347299,465
売却目的で保有する資産に直接関連する負債---------31,6162,452
流動負債合計---------318,962301,917
非流動負債
社債及び借入金---------237,494182,064
リース負債---------16,69417,354
その他の金融負債---------4,7295,472
退職給付に係る負債---------32,37534,272
引当金---------9921,007
繰延税金負債---------3,2683,337
その他の非流動負債---------8,2156,061
非流動負債合計---------303,768249,566
負債合計---------622,731551,483
資本
資本金---------71,83371,833
資本剰余金---------105,708105,701
利益剰余金---------231,726138,509
自己株式----------11,411-10,974
その他の資本の構成要素---------34,65558,634
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益----------1,134758
非支配持分---------7,1644,171
親会社の所有者に帰属する持分合計---------431,378364,461
資本合計---------438,541368,631
負債及び資本合計---------1,061,272920,115
資産の部
流動資産
現金及び預金72,12297,75096,417100,592113,500170,185134,480142,780125,921--
受取手形------13,92813,88017,427--
売掛金------177,374169,668183,252--
商品及び製品85,96584,27291,25798,72796,93589,693103,399125,878151,017--
仕掛品7,7388,98010,82711,55611,73510,44213,68015,59615,372--
原材料及び貯蔵品26,73829,05934,17835,59734,42940,90947,54155,25264,774--
短期貸付金15,81113,67713,12614,20812,12713,80617,07311,29814,098--
その他21,35132,05840,85236,51533,92628,85964,91079,45152,539--
貸倒引当金-1,015-909-578-582-523-334-389-462-897--
受取手形及び売掛金164,536166,803177,776194,241167,194181,020-----
有価証券29,00020,00014,00033,00036,000------
繰延税金資産8,25615,06311,874--------
流動資産合計430,504466,754489,733523,854505,323534,580571,996613,341623,504--
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）58,63161,17860,10664,15965,03765,08873,37876,96177,601--
機械装置及び運搬具（純額）70,75198,32294,869105,908110,956100,467116,984145,266143,324--
土地43,08044,49342,09143,33443,17442,81343,25543,85543,228--
建設仮勘定8,47515,47120,60830,82742,22639,47043,50834,79656,431--
その他（純額）22,32721,82322,61223,65834,68934,45438,38846,97949,445--
有形固定資産合計203,267241,289240,289267,887296,081282,291315,514347,857370,029--
無形固定資産
のれん7,29632,73727,19132,84523,81339,35529,92013,98713,111--
販売権------119,297104,37389,386--
その他9,35636,30233,14936,66436,57434,98941,53542,19042,789--
無形固定資産合計16,65369,04060,34069,51060,38774,344190,752160,550145,287--
投資その他の資産
投資有価証券109,053115,104127,72196,17976,63384,79785,01482,13968,226--
長期貸付金2,2711,8462,9851,2722,0632,0982,2572,4531,036--
退職給付に係る資産32,55237,98839,57631,38231,38831,1248,2897,9679,296--
繰延税金資産----9,5784,6425,0024,7009,280--
その他27,01323,15524,62124,71924,37323,75430,00624,61325,844--
貸倒引当金-2,166-2,092-2,101-1,670-1,604-1,202-1,247-1,185-1,479--
繰延税金資産4,27810,9653,0177,521-------
投資その他の資産合計173,004186,967195,821159,403142,432145,212129,321120,686112,202--
固定資産合計392,924497,298496,451496,800498,900501,847635,586629,093627,517--
資産合計823,429964,053986,1841,020,6541,004,2231,036,4271,207,5831,242,4331,251,021--
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金71,39479,11792,38293,49980,06892,544101,183103,041100,439--
短期借入金55,52757,58566,291104,26598,37295,387110,524132,619146,767--
１年内返済予定の長期借入金27,49351,32616,1747,66234,26818,06539,18575,27840,242--
１年内償還予定の社債--17,98515,000-20,010--20,060--
未払法人税等6,2385,0215,1106,8795,4645,5777,1865,33213,704--
未払費用24,99626,26124,61623,54221,91223,64525,65325,10028,801--
その他42,49345,09444,05149,27746,46752,49668,02473,46674,669--
事業構造改善引当金-15,1129,572811,0892,330-----
繰延税金負債525452--------
流動負債合計228,196279,572276,238300,205287,640310,054351,756414,836424,682--
固定負債
社債55,14855,10935,05220,03935,02415,000105,000105,00085,030--
長期借入金163,645210,431207,162220,583202,013218,857215,972194,332186,097--
退職給付に係る負債30,44035,42735,64937,55339,46437,50037,07636,12436,943--
資産除去債務2,4051,3221,4262,6452,2281,0771,2571,2781,373--
リース債務-----11,27512,96318,93317,527--
繰延税金負債----2,9294,3469,56811,1014,714--
その他10,98411,04413,1948,87821,19110,0619,1809,74512,722--
事業構造改善引当金12,55510,944--2,325------
繰延税金負債5,6408,3709,2233,539-------
固定負債合計280,820332,650301,708293,237305,174298,116391,016376,513344,406--
負債合計509,017612,223577,947593,442592,814608,169742,772791,349769,088--
純資産の部
株主資本
資本金70,81670,81671,83271,83371,83371,83371,83371,83371,833--
資本剰余金101,473103,664104,685104,256103,692103,756103,757103,160103,211--
利益剰余金127,377168,661202,413235,324247,055229,805242,332213,923219,062--
自己株式-354-274-166-13,412-13,131-13,047-12,729-12,299-11,772--
株主資本合計299,312342,867378,764398,000409,449392,346405,192376,617382,332--
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金17,75421,84228,37726,72012,40321,84021,19220,64013,922--
繰延ヘッジ損益-1,303-276903-52-1,020607-80527453--
為替換算調整勘定-15,073-24,889-14,815-11,402-23,217-7,08713,54925,72453,866--
退職給付に係る調整累計額-578-1,159-305-2,538-3,452-1,557-2721,4743,536--
その他の包括利益累計額合計799-4,48314,15912,728-15,28613,80434,38848,36571,778--
新株予約権837861860889772899803682474--
非支配株主持分13,46212,58314,45215,59516,47521,20924,42925,42027,348--
純資産合計314,412351,829408,237427,212411,409428,257464,811451,084481,933--
負債純資産合計823,429964,053986,1841,020,6541,004,2231,036,4271,207,5831,242,4331,251,021--