キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前損失（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,038 | -74,060 |
| 非継続事業からの税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,601 | - |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,026 | 60,315 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,215 | 88,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,011 | -1,960 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,012 | 4,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,555 | -3,989 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,427 | 6,826 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,137 | -1,965 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,059 | 3,027 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,998 | 8,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,107 | 23,879 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,504 | -7,446 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,907 | -2,186 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,751 | 103,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,608 | 10,099 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,285 | -7,304 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,748 | -7,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,843 | 98,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57,397 | -53,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,155 | 5,847 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,029 | -6,434 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,731 | -952 |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,058 | 14,204 |
| 投資の売却に係る前受金の受領額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,687 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,433 | -1,666 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,277 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,071 | 1,130 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,178 | -981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,517 | -38,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,391 | 8,568 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,984 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,543 | -65,915 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,090 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,030 | -6,219 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -5 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,705 | -9,640 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -678 | -40 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -134,459 | -73,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,776 | 8,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,875 | -4,847 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,798 | 1,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,538 | 104,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 45,580 | 33,928 | 67,894 | 60,360 | 41,557 | 9,351 | 44,065 | -1,490 | 28,411 | - | - |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 38,893 | 39,331 | 45,655 | 47,551 | 50,950 | 51,840 | 68,816 | 74,918 | 78,885 | - | - |
| 減損損失 | 7,565 | 1,378 | 1,076 | 5,990 | 11,030 | 44,101 | 8,915 | 16,879 | 3,058 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 603 | 3,236 | 2,178 | 1,911 | 1,617 | 822 | 663 | 556 | 2,315 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,776 | -5,586 | -2,781 | 4,985 | -665 | -307 | 22,782 | -54 | -1,014 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | -224 | -101 | -27 | -95 | -630 | 65 | -33 | 641 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -2,510 | -3,002 | -3,293 | -2,372 | -2,002 | -1,677 | -2,562 | -3,728 | - | - |
| 支払利息 | 2,419 | 2,223 | 2,646 | 3,499 | 3,717 | 2,831 | 3,252 | 7,084 | 10,782 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,943 | -2,078 | -1,214 | -434 | -1,997 | -2,548 | -5,556 | 1,105 | -7,336 | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,276 | 541 | 3,108 | -2,424 | 2,161 | -2,276 | -6,080 | -5,518 | -8,222 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,559 | 4,454 | -1,448 | 2,025 | 2,517 | 370 | 2,023 | -4,030 | 1,199 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -119 | -585 | -4,845 | -5,986 | -2,626 | -5,571 | -5,468 | -11,737 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 567 | 27 | 88 | 246 | 114 | 1,001 | 515 | 3,703 | 371 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,544 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,639 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,998 | 5,253 | -10,813 | -13,751 | 19,875 | -6,765 | -5,794 | 16,528 | -6,510 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,933 | 989 | -11,295 | -8,187 | -4,460 | 7,558 | -16,935 | -26,548 | -21,611 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550 | 2,191 | 12,307 | -1,343 | -9,465 | 7,455 | 2,129 | -3,055 | -11,187 | - | - |
| その他 | 1,366 | -4,009 | 5,030 | 724 | -5,488 | 10,957 | -5,935 | 7,696 | 9,867 | - | - |
| 小計 | 90,153 | 89,437 | 92,258 | 81,185 | 106,342 | 117,119 | 103,346 | 79,712 | 50,003 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,588 | 6,021 | 5,968 | 7,751 | 6,575 | 6,245 | 6,507 | 9,409 | 16,772 | - | - |
| 利息の支払額 | -2,481 | -2,166 | -2,564 | -3,493 | -3,745 | -2,883 | -3,158 | -6,836 | -10,749 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,544 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,639 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -13,619 | -14,251 | -15,570 | -9,044 | -14,958 | -11,694 | -14,622 | -27,199 | -758 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 974 | 10,462 | -16,484 | -1,202 | 3,332 | -5 | -2,330 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,058 | -2,417 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,009 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | - | - | - | -6,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -4,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失戻入益 | -3,265 | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -2,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,640 | 79,040 | 80,091 | 80,899 | 94,214 | 107,729 | 89,656 | 55,086 | 69,451 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,895 | -37,662 | -42,604 | -55,599 | -66,301 | -56,817 | -60,593 | -51,512 | -58,112 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 668 | 2,414 | 10,143 | 310 | 261 | 2,221 | 135 | 5,908 | 1,228 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -2,940 | -3,431 | -3,328 | -4,020 | -4,109 | -139,883 | -6,224 | -6,930 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,406 | -2,641 | -5,160 | -3,620 | -5,700 | -2,194 | -4,554 | -4,462 | -5,432 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 848 | 2,026 | 689 | 40,357 | 9,250 | 6,991 | 9,596 | 7,491 | 27,325 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -675 | -1,332 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,056 | 13,158 | - | - | - | 550 | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,643 | -2,379 | -529 | -489 | 1,147 | -713 | -2,263 | -1,643 | -2,210 | - | - |
| その他 | -2,223 | -3,644 | -4,218 | -3,125 | -2,127 | -2,650 | -813 | -1,309 | -1,139 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | -22,226 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -906 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -59 | -21 | -868 | -532 | -1,277 | -131 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 188 | 90 | 300 | 93 | 1,273 | 42 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -82,890 | -1,942 | -16,411 | -12,681 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -3,685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,322 | -127,650 | -51,307 | -41,288 | -67,922 | -79,587 | -198,375 | -52,427 | -46,052 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,146 | 1,604 | 10,618 | 31,433 | -2,769 | -6,046 | 9,423 | 16,223 | 4,289 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -20,770 | - | - | -11,910 | -15,000 | - | -20,000 | - | -30 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 36,707 | 98,761 | 16,051 | 25,918 | 16,675 | 35,692 | 23,529 | 41,500 | 25,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,820 | -27,309 | -45,831 | -27,858 | -6,735 | -37,835 | -16,439 | -37,150 | -62,936 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -20,039 | -12 | -8 | -18 | -5 | -15 | - | - |
| 配当金の支払額 | -4,914 | -8,849 | -11,804 | -11,688 | -13,427 | -10,557 | -10,082 | -10,571 | -5,292 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -372 | -286 | -436 | -652 | -753 | -953 | -1,315 | -1,208 | - | - |
| その他 | -380 | -301 | -233 | -296 | -1,437 | -1,371 | -4,346 | -1,501 | -2,968 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 15,000 | - | 90,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,817 | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,584 | - | -477 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,316 | 63,765 | -31,485 | -15,353 | -8,059 | -20,878 | 71,113 | 7,180 | -43,159 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,970 | 822 | 1,309 | -184 | -2,438 | 2,901 | 1,841 | -658 | 3,015 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,030 | 15,978 | -1,391 | 24,074 | 15,794 | 10,165 | -35,764 | 9,182 | -16,745 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363 | 615 | - | 202 | - | - | - | 428 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100,955 | 117,549 | 116,157 | 140,434 | 156,290 | 166,455 | 130,696 | 140,307 | 123,562 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 62 | - | 5 | - | - | - | - |