キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 647,040 | 1,238,374 | 1,577,406 | 1,369,910 | 1,327,544 | -41,400 | 1,077,304 | -209,257 | 852,828 | 1,244,340 |
| 減価償却費 | 66,124 | 74,973 | 117,745 | 144,998 | 155,645 | 173,243 | 739,820 | 1,138,650 | 953,646 | 467,537 |
| ソフトウエア償却費 | 3,068 | 3,665 | 3,802 | 6,148 | 15,999 | 17,784 | 22,319 | 28,013 | 27,947 | 17,006 |
| 債務勘定整理益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -51,187 | - |
| 減損損失 | - | 27,780 | - | 42,060 | - | 216,546 | 99,352 | 262,631 | 288,775 | 200,505 |
| 店舗解約損失 | - | - | - | - | - | - | - | 211,889 | 31,923 | 28,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,911 | 53,616 | -5,536 | 4,571 | -35,488 | -35,701 | 10,741 | 13,648 | 9,168 | 45 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -66 | -105 | -201 | -231 | -337 | -843 | -91 | -258 | -713 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -40,730 | -5,050 | -240 | - | - | -398 |
| 支払利息 | 1,002 | 790 | 1,370 | 2,500 | 2,242 | 2,747 | 39,501 | 55,629 | 34,553 | 30,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,936 | -180,716 | -186,245 | 24,291 | -72,252 | -72,315 | -243,537 | -180,108 | 190,882 | -348,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,465 | -261,595 | -507,803 | -185,322 | -183,060 | 200,156 | -448,000 | -503,211 | -459,826 | 267,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,433 | 363,951 | 105,236 | -60,676 | 285,842 | -139,884 | -216,056 | -207,673 | -232,044 | 290,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,428 | 95,633 | 105,875 | 19,805 | 132,301 | 28,065 | 53,487 | -25,565 | -71,345 | 117,586 |
| その他 | 3,984 | 19,105 | 45,647 | -3,707 | 66,826 | 104,837 | -191,494 | 55,412 | -324,331 | 103,936 |
| 小計 | 576,633 | 1,598,998 | 1,200,606 | 1,299,485 | 1,692,384 | 407,387 | 802,592 | 632,102 | 1,241,510 | 2,416,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 66 | 69 | 70 | 231 | 337 | 843 | 91 | 258 | 543 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -790 | -1,351 | -2,480 | -2,221 | -2,727 | -39,482 | -55,601 | -34,526 | -30,537 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -63,226 | -24,980 | -28,977 |
| 法人税等の支払額 | -228,842 | -227,668 | -539,323 | -462,466 | -361,681 | -396,500 | - | - | -353,728 | -613,638 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | 22,938 | 19,143 | -57,761 | 33,518 | 74,089 | -13,171 | -95,249 | - | - |
| 契約負債の増加額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 87,385 | -9,223 | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 15,032 | 5,724 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -68,935 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -130,425 | -43,716 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -19,662 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 130,425 | 43,716 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 19,662 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 56,568 | -448,952 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,225 | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,390 | 31,108 | -28,384 | 7,953 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,546 | 84,790 | -47,546 | -15,084 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -50 | -1,221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 14,438 | 25,869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 50 | 1,221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,035 | 1,371,826 | 660,000 | 834,609 | 1,328,712 | 138,922 | 883,901 | 64,414 | 828,533 | 1,744,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,146 | -196,438 | -213,295 | -227,249 | -386,253 | -669,861 | -968,704 | -761,632 | -104,900 | -418,426 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,769 | -7,491 | -1,851 | -22,700 | -48,118 | -20,134 | -38,864 | -16,302 | -540 | -3,790 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -4,130 | -1,240 | -12,470 | -18,889 | -27,031 | -21,186 | -47,574 | -52,361 | -38,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118,750 | -145,924 | -58,711 | -236,452 | -105,245 | -211,522 | -584,827 | -96,620 | -25,141 | -258,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 36,201 | 3,447 | 31,080 | 51,785 | 30,506 | 36,254 | 194,032 | 95,308 | 171,215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -13,720 | -99,605 | - | - | - | - | - | - | -46,521 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -8,373 | -54,162 | -200,000 | - | - | - | - | - | -150,000 |
| その他 | - | - | - | - | -5,405 | - | -15,486 | -2,797 | -27,604 | -13,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,598 | - | - | - | - | 19,170 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -515 | - | -15,952 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 91,943 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,385 | -1,928 | -2,430 | -1,525 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,968 | -341,806 | -443,803 | -577,374 | -512,125 | -878,871 | -1,592,814 | -730,895 | -115,239 | -758,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,100,000 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | 1,250,000 | 700,000 | 1,900,000 | 950,000 | 1,000,000 | 800,000 | 2,700,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,613 | -22,224 | -259,743 | -630,593 | -1,092,438 | -1,190,428 | -1,251,550 | -1,235,934 | -1,003,126 | -1,628,484 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -437,949 | -668,390 | -494,157 | -183,597 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -91,488 | -183,451 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -198 | - | - | -100,070 | -2,562,560 | - | - | - | -1,000,977 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,300 | 93,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,190 | 6,650 | 40,260 | - | 6,900 | 7,545 | 500 | - | 900 |
| 株式の発行による収入 | 446,491 | 4,896 | 272,238 | 8,172 | 10,494 | 432 | 306,042 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,598,319 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -14,438 | -25,869 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,820 | 561,793 | 1,269,145 | 117,839 | 717,985 | -2,795,656 | 1,222,406 | -3,825 | 934,527 | -1,502,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,975 | -1,704 | 26,070 | 29,678 | 10,899 | 22,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,887 | 1,591,813 | 1,485,342 | 375,073 | 1,532,598 | -3,537,310 | 539,564 | -640,628 | 1,658,720 | -494,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 958,376 | 2,550,190 | 4,035,533 | 4,410,606 | 6,143,021 | 2,605,711 | 3,145,275 | 2,504,646 | 4,163,366 | 3,669,294 |