キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,163,487 | 866,886 | 642,385 | 1,676,201 | 2,014,891 | 3,057,459 | 2,181,023 | 2,899,356 | 3,474,599 | 2,222,483 |
| 減価償却費 | 1,008,074 | 1,562,817 | 1,581,575 | 1,314,594 | 1,439,714 | 1,720,963 | 1,959,171 | 1,852,038 | 1,843,023 | 2,001,278 |
| 減損損失 | 54,278 | 23,639 | 31,988 | 421,188 | 48,581 | 25,230 | 51,330 | 19,483 | 58,661 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -473 | 37,733 | -29,573 | -255 | -4,472 | -3,832 | -143 | -2,033 | 6,009 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 81,990 | -81,990 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,799 | 4,620 | 2,625 | 19,556 | 6,038 | 17,453 | 6,853 | 15,973 | 13,160 | 4,987 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -93,063 | -130,339 | -164,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,842 | -416,678 | - | 1,966 | 8,642 | 7,330 | 0 | 7,568 | -7,842 | 1,783 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 39,902 | 25,891 | 6,463 | 28,567 | -301 | -26,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,927 | -14,536 | -14,229 | -16,087 | -13,853 | -14,292 | -18,676 | -18,555 | -22,002 | -45,909 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,738 | -48,465 |
| 支払利息 | 880 | 843 | 246 | 69 | 160 | 313 | 603 | 664 | 381 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -4,310 | - | - | - | - | - | -48,080 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,894 | -3,691 | -1,502 | 460 | -3,155 | -37,174 | 26,657 | -3,067 | -3,985 | -1,891 |
| 固定資産除却損 | 8,145 | 3,053 | 5,848 | 19,994 | 50,587 | 24,911 | 28,533 | 9,269 | 13,037 | 25,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,069 | 852,842 | -771,760 | 388,067 | -436,086 | -538,352 | -1,791,896 | 1,206,469 | -268,634 | 561,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,167 | -199,988 | -98,391 | -76,878 | -29,629 | -205,571 | -422,778 | -542,963 | 148 | 53,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,855 | 39,821 | 882,968 | -356,436 | 178,836 | 1,242,864 | 1,772,757 | -1,731,908 | -309,296 | -427,267 |
| その他 | 45,149 | 383,360 | -178,081 | 254,858 | 211,087 | 312,817 | 403,868 | -337,155 | 398,647 | -168,020 |
| 小計 | 2,615,658 | 3,762,310 | 2,260,735 | 3,772,493 | 3,476,276 | 5,580,498 | 4,110,590 | 3,393,943 | 4,833,416 | 3,993,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 18,480 | 14,848 | 15,984 | 14,390 | 15,143 | 19,847 | 20,034 | 23,534 | 44,670 |
| 利息の支払額 | -880 | -843 | -246 | -69 | -160 | -313 | -603 | -664 | -381 | - |
| 法人税等の支払額 | -538,929 | -875,902 | -217,691 | -323,402 | -1,019,327 | -565,653 | -1,043,568 | -437,471 | -1,192,481 | -1,020,453 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -581 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 7,199 | 53,869 | 30 | 17,683 | 7,514 | - | 10 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,878 | 189,123 | 188,472 | 129,661 | -39,184 | -54,874 | -89,487 | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 18,592 | 20,342 | 24,850 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 452,078 | -65,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,915 | 2,911,244 | 2,111,514 | 3,465,037 | 2,488,862 | 5,037,190 | 3,086,266 | 2,975,851 | 3,714,087 | 3,018,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500,000 | - | - | - | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,100,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000,000 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,382,730 | -1,803,155 | -1,699,799 | -1,051,937 | -2,645,707 | -3,141,640 | -1,835,996 | -1,495,313 | -2,290,706 | -2,325,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -469,637 | -61,796 | -150,952 | - | -177,894 | -87,405 | -76,651 | -75,825 | -358,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,987 | - | -400,874 | -200,907 | -506,496 | -304,642 | -301,533 | -502,239 | -500,136 | -100,989 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,345 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 100,000 | - | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,769 | 529,496 |
| その他 | -20,058 | 20,073 | -22,059 | -24,273 | -48,769 | -20,387 | -14,616 | -24,796 | -51,554 | -32,250 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 152,244 | 21,348 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -800,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 230,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,974 | -13,733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,961,247 | -1,066,452 | -2,254,530 | -1,628,071 | -4,000,973 | -2,892,320 | -2,218,203 | -1,699,002 | -2,263,107 | -1,887,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -420,999 | -439,089 | -457,191 | -457,513 | -457,485 | -445,067 | -530,647 | -431,553 | -650,059 | -683,265 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,509,200 | - | - | -749,940 | -500,137 |
| その他 | -1,583 | -2,608 | -2,608 | -2,196 | -1,409 | -1,366 | -2,163 | -2,561 | -2,561 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,583 | -441,698 | -459,800 | -459,710 | -458,895 | -1,955,633 | -532,810 | -434,114 | -1,402,561 | -1,185,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,640,579 | 1,403,093 | -602,816 | 1,377,255 | -1,971,005 | 189,235 | 335,252 | 842,735 | 48,418 | -55,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,480,933 | 15,884,026 | 15,281,210 | 16,658,466 | 14,687,460 | 14,876,696 | 15,211,949 | 16,054,684 | 16,103,103 | 16,047,907 |