キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,890,988 | 2,757,664 | 3,548,270 | 4,501,884 | 4,419,249 | 5,895,155 | 5,964,255 | 5,320 | 8,048 | 9,574 | 4,966 |
| 減価償却費 | 517,083 | 516,664 | 618,213 | 568,265 | 677,800 | 1,004,751 | 1,098,502 | 1,025 | 953 | 1,282 | 1,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -12,350 | 30 | - | -17,200 | - | - | - | -4 | -7 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -70,939 | -295,737 | 488,907 | -370,513 | 2,670 | -10,624 | 13,951 | -55 | 9 | 20 | 54 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -302,000 | -1,115,800 | 853,000 | -445,400 | -413,700 | 379,200 | 8,700 | 659 | 516 | -1,022 | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,646 | 185,027 | 62,303 | 71,554 | 59,260 | 86,713 | 42,628 | 0 | 125 | 20 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,841 | 12,796 | 46,841 | 27,271 | -1,306 | -14,573 | 71,422 | -95 | -9 | 52 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185,575 | 90,193 | 173,158 | 198,472 | -119,306 | -47,699 | -54,393 | -137 | -193 | 17 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,030 | -93,592 | -112,900 | -127,208 | -135,313 | -134,812 | -158,262 | -198 | -194 | -239 | -284 |
| 支払利息 | 78,964 | 46,834 | 32,139 | 32,205 | 37,716 | 31,984 | 16,681 | 5 | 4 | 31 | 49 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,317,540 | -313,369 | - | - | - | -101 | -38 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 148,236 | 60,505 | 10,905 | 41 | 57 | 67 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -50,684 | -4,675 | 3 | -189 | -144 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,016,745 | 2,433,881 | -3,458,215 | -2,321,468 | -3,314,679 | -2,529,426 | 7,071,476 | -2,747 | -3,830 | -18,674 | 8,701 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -423,151 | -1,130,953 | 1,150,429 | 523,287 | -159,062 | -91,124 | 560,946 | -177 | 4 | -228 | 334 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,883 | -27,317 | 1,286 | -74,948 | 31,009 | 42,274 | 3,197 | -46 | 30 | 6 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 426,494 | 599,627 | -270,219 | -1,294,408 | 799,788 | -204,529 | -1,118,161 | -657 | 918 | 769 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945,638 | 1,206,017 | 3,072,273 | -176,566 | 1,704,671 | -4,705,994 | 1,314,413 | -2,195 | 2,345 | 36 | -3,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,207,402 | -237,799 | 1,321,451 | -1,305,045 | -488,146 | 1,676,113 | -388,717 | 1,291 | 684 | 6,126 | 2,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -181,147 | 695,786 | 127,642 | -956,595 | 417,544 | 862,477 | -1,174,622 | -68 | 753 | 2,124 | -681 |
| その他 | -7,366 | 10,031 | 9,147 | 17,811 | -8,975 | -5,799 | 67,036 | 70 | 67 | 76 | 47 |
| 小計 | -3,744,645 | 5,315,193 | 7,693,603 | -1,100,380 | 4,384,090 | 1,693,850 | 13,345,286 | 2,049 | 10,098 | -211 | 12,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,059 | 95,626 | 113,323 | 127,208 | 135,313 | 134,812 | 158,262 | 198 | 194 | 239 | 284 |
| 利息の支払額 | -78,972 | -46,834 | -32,064 | -32,200 | -37,813 | -32,097 | -16,693 | -5 | -4 | -30 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -97,919 | -81,043 | -316,732 | -1,513,480 | -1,247,473 | -1,286,923 | -1,679,444 | -1,883 | -1,740 | -2,981 | -2,310 |
| 法人税等の還付額 | 449,574 | 153,265 | 33,928 | 62,103 | 118,244 | 93,939 | 108,037 | 136 | 294 | 230 | 3 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,317,540 | 313,369 | - | - | - | 101 | 38 |
| 減損損失 | 3,816 | - | - | - | 675,454 | - | - | 10 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 84,141 | 982,187 | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 125,869 | -125,869 | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 915,858 | -915,858 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -177,147 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 177,147 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 262,047 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,500 | - | - | - | -1,998 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -603,582 | -350,444 | -34,106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 23,967 | 24,663 | 63,947 | 31,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -1,498,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 労災補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,378,903 | 5,436,207 | 7,492,059 | -2,456,749 | 4,669,901 | 1,094,098 | 11,915,448 | 495 | 8,841 | -2,652 | 10,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,830 | -599,037 | -849,271 | -385,286 | -1,992,834 | -2,596,063 | -1,030,502 | -1,100 | -1,753 | -2,492 | -4,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,020 | 230 | - | 310 | 3,678 | 2,496 | 1,290 | 0 | 103 | 0 | 99 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,678 | -5,861 | -25,303 | -16,766 | -125,680 | -33,265 | -42,834 | -10 | -30 | -14 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,648 | -22,527 | -73,795 | -122,520 | -82,079 | -94,895 | -116,935 | -136 | -177 | -148 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 | -250,000 | - | - | - | - | - | - | -5 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 143,172 | 12,532 | - | - | 212 | 234 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -150 | -465 | -900 | -700 | - | -280 | 0 | -1 | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,472 | 9,487 | 14,289 | 6,976 | 5,168 | 4,188 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,650 | -7,440 | -5,927 | -18,324 | -22,617 | -10,593 | -15,642 | -58 | -14 | -20 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,747 | 11,391 | 7,574 | 8,119 | 9,594 | 19,121 | 9,237 | 11 | 24 | 15 | 16 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 21,550 | 550 | 2,500 | 550 | 550 | 550 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| その他 | -1,628 | -7,481 | -15,600 | -253 | -10,434 | -22,113 | -3,559 | -23 | -9 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | 603 | 308 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 28,500 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | - | - | - | 28,800 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,394,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,918,404 | -549,837 | -997,949 | -526,145 | -2,184,554 | -2,587,402 | -1,185,177 | -711 | -1,539 | -2,458 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,000 | -2,145,000 | -1,670,000 | 820,000 | -350,000 | -1,000,000 | -2,500,000 | - | - | 7,500 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -111,784 | -122,733 | -124,457 | -108,875 | -83,285 | -77,855 | -75,286 | -76 | -76 | -71 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | -857 | -755 | -2,178 | -277 | -208 | -85 | -640 | -1 | -1 | -1,495 | 0 |
| 配当金の支払額 | -135,247 | -270,617 | -270,931 | -270,993 | -406,531 | -541,776 | -542,297 | -1,355 | -1,689 | -2,574 | -2,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -47,600 | -47,983 | -101,725 | -115,161 | -121,879 | -149,709 | -414 | -335 | -859 | -865 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | - | - | 300,000 | - | - | - | 300 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -300,000 | - | - | -300,000 | - | - | -300 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,111 | -2,586,697 | -2,115,551 | 338,127 | -955,186 | -1,741,596 | -3,267,933 | -2,147 | -1,802 | 2,498 | -10,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,612 | 2,299,672 | 4,378,557 | -2,644,767 | 1,530,159 | -3,234,900 | 7,462,336 | -2,363 | 5,499 | -2,612 | -4,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,187,964 | 8,487,637 | 12,866,195 | 10,221,427 | 11,751,586 | 8,516,686 | 15,979,022 | 13,615 | 19,115 | 16,502 | 12,370 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |