トーカロ（3433）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

トーカロ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,197,444	8,386,587	9,234,063	12,660	16,889	16,227	17,110	16,912	16,905	14,483	14,735
受取手形及び売掛金	9,137,867	9,985,529	11,654,651	11,716	11,712	10,571	12,176	12,476	13,587	14,776	16,858
有価証券	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	3,000	3,000	4,000	4,000	3,500	-
仕掛品	835,839	838,016	1,658,501	1,592	1,105	1,200	1,474	1,708	2,027	2,443	3,100
原材料及び貯蔵品	1,015,394	1,099,425	1,235,714	1,610	1,476	1,641	2,057	3,049	3,055	3,709	4,211
その他	226,566	241,452	213,712	218	673	509	550	700	789	1,065	2,014
貸倒引当金	-72,345	-50,532	-54,877	-48	-20	-10	-4	-19	-22	-19	-44
繰延税金資産	488,742	499,162	635,503	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	20,829,510	22,999,641	26,577,271	27,749	31,837	33,140	36,365	38,827	40,342	39,960	40,875
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,808,582	12,170,928	16,225,061	19,651	19,855	20,457	23,891	24,147	24,604	26,314	30,821
減価償却累計額	-5,483,552	-5,923,727	-6,353,077	-6,676	-7,439	-8,184	-9,025	-9,936	-10,787	-12,004	-13,117
建物及び構築物（純額）	6,325,029	6,247,200	9,871,984	12,974	12,416	12,273	14,866	14,210	13,816	14,309	17,703
機械装置及び運搬具	15,929,451	16,948,920	19,128,394	20,793	21,930	22,653	24,406	25,487	27,200	29,732	32,170
減価償却累計額	-13,608,485	-14,464,591	-15,186,711	-16,316	-17,723	-19,008	-20,591	-21,927	-23,220	-25,362	-26,682
機械装置及び運搬具（純額）	2,320,966	2,484,328	3,941,682	4,476	4,207	3,644	3,815	3,559	3,979	4,369	5,487
土地	6,003,081	7,304,522	8,246,264	8,652	8,648	9,050	10,189	11,918	11,975	12,145	12,226
リース資産	539,379	623,500	620,149	425	132	141	156	68	68	48	57
減価償却累計額	-518,857	-513,904	-531,783	-353	-82	-104	-123	-44	-51	-18	-28
リース資産（純額）	20,521	109,596	88,366	72	50	36	33	24	17	29	29
建設仮勘定	1,199,970	3,827,874	2,014,861	670	742	2,849	866	2,223	4,170	5,357	6,445
その他	1,650,972	1,853,250	2,142,185	2,355	2,638	2,851	3,363	3,823	4,300	4,921	5,983
減価償却累計額	-1,369,700	-1,521,478	-1,715,568	-1,806	-1,917	-2,112	-2,393	-2,722	-3,135	-3,683	-4,189
その他（純額）	281,272	331,771	426,616	548	720	739	969	1,100	1,165	1,238	1,794
有形固定資産合計	16,150,842	20,305,293	24,589,776	27,395	26,786	28,594	30,740	33,037	35,125	37,449	43,686
無形固定資産
のれん	13,548	-	-	-	-	-	-	-	-	313	227
その他	83,858	115,281	-	-	-	-	-	-	-	244	389
無形固定資産合計	97,406	115,281	-	-	-	-	-	-	-	557	616
投資その他の資産
投資有価証券	682,101	684,251	1,015,973	886	1,317	1,322	1,324	1,325	1,331	2,344	2,483
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	182	475	1,160
繰延税金資産	-	-	-	-	668	606	592	557	288	420	338
その他	166,440	145,829	171,238	146	175	259	263	280	414	470	129
貸倒引当金	-34,238	-30,989	-28,254	-14	0	-5	-	-	-2	-2	0
繰延税金資産	100,143	112,074	129,673	819	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	914,446	911,165	1,288,631	1,838	2,160	2,183	2,180	2,163	2,215	3,708	4,112
無形固定資産	-	-	260,876	295	338	264	231	235	257	-	-
固定資産合計	17,162,695	21,331,741	26,139,284	29,529	29,285	31,043	33,152	35,436	37,597	41,716	48,415
資産合計	37,992,205	44,331,382	52,716,556	57,278	61,122	64,183	69,517	74,263	77,940	81,676	89,291
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,035,780	3,206,643	1,434,706	1,271	1,157	1,194	1,397	1,425	1,477	1,475	1,634
電子記録債務	-	-	5,991,577	5,004	3,660	3,849	4,721	4,869	5,770	2,510	-
短期借入金	165,060	150,840	155,700	112	47	15	-	-	646	674	505
１年内返済予定の長期借入金	339,284	730,239	702,668	1,082	2,083	1,765	1,447	1,447	1,297	1,258	1,608
リース債務	7,448	23,748	22,974	24	23	22	13	43	46	55	59
未払金	491,034	906,132	753,148	1,138	276	400	233	499	537	410	235
未払費用	1,639,924	1,838,778	1,802,766	1,617	1,578	1,570	1,937	1,998	1,900	2,751	2,665
未払法人税等	922,297	964,966	1,353,319	1,361	737	1,772	1,816	1,726	921	2,387	1,376
賞与引当金	835,734	890,512	993,476	1,084	1,018	1,277	1,366	1,488	1,323	1,532	1,549
その他	440,398	172,067	844,062	664	740	325	401	775	387	450	624
流動負債合計	7,876,961	8,883,929	14,054,399	13,362	11,323	12,193	13,334	14,272	14,308	13,506	10,260
固定負債
長期借入金	100,044	2,323,636	1,628,600	3,282	6,015	4,249	2,802	1,355	3,058	1,863	5,245
リース債務	16,633	95,485	73,951	55	30	18	23	94	56	25	151
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	385
退職給付に係る負債	790,499	724,326	745,418	876	1,085	789	853	839	468	472	499
その他	21,486	21,809	22,139	35	32	40	43	58	62	76	92
繰延税金負債	116,370	29,328	52,236	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,045,033	3,194,586	2,522,346	4,250	7,163	5,097	3,723	2,347	3,706	2,438	6,373
負債合計	8,921,995	12,078,515	16,576,746	17,613	18,487	17,291	17,058	16,620	18,015	15,944	16,634
純資産の部
株主資本
資本金	2,658,823	2,658,823	2,658,823	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658
資本剰余金	2,293,504	2,293,504	2,293,504	2,293	2,293	2,293	2,317	2,345	2,292	2,308	2,319
利益剰余金	23,186,505	26,116,841	29,547,929	33,165	35,898	39,841	44,166	48,628	51,061	55,666	61,266
自己株式	-773,418	-773,599	-773,976	-773	-773	-773	-766	-757	-1,946	-1,926	-1,911
株主資本合計	27,365,415	30,295,569	33,726,280	37,343	40,076	44,020	48,377	52,874	54,066	58,706	64,333
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,342	42,629	41,720	-8	-12	-8	-6	-6	-2	-6	-5
為替換算調整勘定	396,234	309,167	406,012	223	198	226	798	1,023	1,425	1,962	2,438
退職給付に係る調整累計額	-	-	-	-	-	-36	-69	-53	-30	-16	-7
その他の包括利益累計額合計	413,577	351,796	447,732	215	186	181	722	964	1,393	1,940	2,425
非支配株主持分	1,291,218	1,605,500	1,965,796	2,105	2,371	2,690	3,360	3,804	4,464	5,084	5,899
純資産合計	29,070,210	32,252,866	36,139,809	39,665	42,634	46,891	52,459	57,643	59,924	65,731	72,657
負債純資産合計	37,992,205	44,331,382	52,716,556	57,278	61,122	64,183	69,517	74,263	77,940	81,676	89,291